天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(159859)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5023

 累计净值：0.5023 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川,贺雨轩 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：68.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-06-24

业绩比较基准： 国证生物医药指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,700,380 292,880,677.80 10.03
2 603259 药明康德 4,700,380 292,880,677.80 10.03
3 300122 智飞生物 5,183,439 229,108,003.80 7.85
4 300122 智飞生物 5,183,439 229,108,003.80 7.85
5 300142 沃森生物 7,612,361 201,346,948.45 6.90
6 300142 沃森生物 7,612,361 201,346,948.45 6.90
7 000661 长春高新 1,420,208 193,574,350.40 6.63
8 000661 长春高新 1,420,208 193,574,350.40 6.63
9 300896 爱美客 416,203 185,189,524.85 6.34
10 300896 爱美客 416,203 185,189,524.85 6.34
11 600196 复星医药 5,975,500 184,642,950.00 6.32
12 600196 复星医药 5,975,500 184,642,950.00 6.32
13 002252 上海莱士 22,597,921 169,710,386.71 5.81
14 002252 上海莱士 22,597,921 169,710,386.71 5.81
15 300347 泰格医药 2,549,214 164,526,271.56 5.63
16 300347 泰格医药 2,549,214 164,526,271.56 5.63
17 002821 凯莱英 1,027,731 121,128,375.66 4.15
18 002821 凯莱英 1,027,731 121,128,375.66 4.15
19 603392 万泰生物 1,638,606 109,409,722.62 3.75
20 603392 万泰生物 1,638,606 109,409,722.62 3.75
21 600161 天坛生物 4,017,900 109,085,985.00 3.74
22 600161 天坛生物 4,017,900 109,085,985.00 3.74
23 002007 华兰生物 4,780,737 107,136,316.17 3.67
24 002007 华兰生物 4,780,737 107,136,316.17 3.67
25 300759 康龙化成 2,666,116 102,058,920.48 3.50
26 300759 康龙化成 2,666,116 102,058,920.48 3.50
27 688180 君实生物 2,003,655 77,220,863.70 2.64
28 688180 君实生物 2,003,655 77,220,863.70 2.64
29 300601 康泰生物 2,868,180 72,823,090.20 2.49
30 300601 康泰生物 2,868,180 72,823,090.20 2.49
31 688363 华熙生物 814,248 72,598,351.68 2.49
32 688363 华熙生物 814,248 72,598,351.68 2.49
33 600867 通化东宝 5,871,900 61,302,636.00 2.10
34 600867 通化东宝 5,871,900 61,302,636.00 2.10
35 300009 安科生物 5,184,360 51,843,600.00 1.78
36 300009 安科生物 5,184,360 51,843,600.00 1.78
37 300363 博腾股份 1,665,604 49,285,222.36 1.69
38 300363 博腾股份 1,665,604 49,285,222.36 1.69
39 300529 健帆生物 2,101,000 48,701,180.00 1.67
40 300529 健帆生物 2,101,000 48,701,180.00 1.67
41 603127 昭衍新药 1,185,764 48,497,747.60 1.66
42 603127 昭衍新药 1,185,764 48,497,747.60 1.66
43 300357 我武生物 1,327,028 44,627,951.64 1.53
44 300357 我武生物 1,327,028 44,627,951.64 1.53
45 603087 甘李药业 1,080,000 41,580,000.00 1.42
46 603087 甘李药业 1,080,000 41,580,000.00 1.42
47 688331 荣昌生物 662,644 36,942,403.00 1.27
48 688331 荣昌生物 662,644 36,942,403.00 1.27
49 688276 百克生物 567,179 35,505,405.40 1.22
50 688276 百克生物 567,179 35,505,405.40 1.22
51 688520 神州细胞 499,371 28,334,310.54 0.97
52 688520 神州细胞 499,371 28,334,310.54 0.97
53 688185 康希诺 331,187 26,991,740.50 0.92
54 688185 康希诺 331,187 26,991,740.50 0.92
55 688202 美迪西 229,198 19,539,129.50 0.67
56 688202 美迪西 229,198 19,539,129.50 0.67
57 688198 佰仁医疗 136,743 14,509,799.73 0.50
58 688198 佰仁医疗 136,743 14,509,799.73 0.50
59 301207 华兰疫苗 363,650 12,094,999.00 0.41
60 301207 华兰疫苗 363,650 12,094,999.00 0.41
61 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
62 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
63 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
64 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
65 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
66 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
67 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
68 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
69 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
70 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
71 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
72 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
73 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
74 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
75 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
76 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
79 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
80 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
81 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
82 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
83 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
84 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
85 301358 湖南裕能 1,584 67,937.76 0.00
86 301358 湖南裕能 1,584 67,937.76 0.00
87 301260 格力博 2,663 62,926.69 0.00
88 301260 格力博 2,663 62,926.69 0.00
89 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
90 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
91 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
92 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
93 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
94 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
95 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
96 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
98 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
99 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
100 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
101 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
102 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
103 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
104 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
105 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
106 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
107 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
108 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
109 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
110 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
111 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
112 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
113 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
116 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
117 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
118 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
121 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
122 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
123 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
124 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
125 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
126 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
127 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
128 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
129 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
130 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
131 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
132 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
133 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
134 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
135 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
136 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
137 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
138 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
139 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
140 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
141 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
142 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
143 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
144 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
145 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
146 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
147 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
148 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
149 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
150 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
151 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
152 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
153 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
154 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
157 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
158 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
159 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
160 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
161 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
162 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
163 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
164 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
165 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
166 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
167 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
168 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
169 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
170 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
171 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
172 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
173 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
174 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
177 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
180 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
181 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
182 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
183 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
184 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
185 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
186 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
187 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
188 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
189 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
190 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
191 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
192 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
195 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
196 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
197 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
198 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
199 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
200 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
204 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
205 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
206 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
207 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
210 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
211 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
212 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
213 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
214 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
215 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
216 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
217 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
218 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
219 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
220 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
221 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
222 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
223 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
224 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
225 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
226 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
228 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
229 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
230 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
231 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
232 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
233 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
234 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
235 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
236 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
237 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
238 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
239 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
240 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
241 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
242 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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