银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159862)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7657

 累计净值：0.7657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李宜璇 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 15.16
2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 15.16
3 000858 五粮液 41,800 6,837,226.00 14.60
4 000858 五粮液 41,800 6,837,226.00 14.60
5 600887 伊利股份 179,100 5,072,112.00 10.83
6 600887 伊利股份 179,100 5,072,112.00 10.83
7 000568 泸州老窖 20,700 4,338,099.00 9.26
8 000568 泸州老窖 20,700 4,338,099.00 9.26
9 600809 山西汾酒 13,749 2,544,527.43 5.43
10 600809 山西汾酒 13,749 2,544,527.43 5.43
11 002304 洋河股份 17,000 2,232,950.00 4.77
12 002304 洋河股份 17,000 2,232,950.00 4.77
13 603288 海天味业 46,883 2,196,468.55 4.69
14 603288 海天味业 46,883 2,196,468.55 4.69
15 000596 古井贡酒 4,600 1,137,948.00 2.43
16 000596 古井贡酒 4,600 1,137,948.00 2.43
17 600600 青岛啤酒 10,000 1,036,300.00 2.21
18 600600 青岛啤酒 10,000 1,036,300.00 2.21
19 603369 今世缘 17,600 929,280.00 1.98
20 603369 今世缘 17,600 929,280.00 1.98
21 600702 舍得酒业 6,600 818,070.00 1.75
22 600702 舍得酒业 6,600 818,070.00 1.75
23 300146 汤臣倍健 28,700 688,226.00 1.47
24 300146 汤臣倍健 28,700 688,226.00 1.47
25 600872 中炬高新 17,700 651,183.00 1.39
26 600872 中炬高新 17,700 651,183.00 1.39
27 600132 重庆啤酒 6,800 626,688.00 1.34
28 600132 重庆啤酒 6,800 626,688.00 1.34
29 600298 安琪酵母 17,100 619,191.00 1.32
30 600298 安琪酵母 17,100 619,191.00 1.32
31 000799 酒鬼酒 6,400 576,960.00 1.23
32 000799 酒鬼酒 6,400 576,960.00 1.23
33 002568 百润股份 14,800 537,980.00 1.15
34 002568 百润股份 14,800 537,980.00 1.15
35 600873 梅花生物 58,000 517,940.00 1.11
36 600873 梅花生物 58,000 517,940.00 1.11
37 600559 老白干酒 20,600 504,906.00 1.08
38 600559 老白干酒 20,600 504,906.00 1.08
39 603589 口子窖 10,100 498,435.00 1.06
40 603589 口子窖 10,100 498,435.00 1.06
41 000729 燕京啤酒 39,600 493,812.00 1.05
42 000729 燕京啤酒 39,600 493,812.00 1.05
43 000860 顺鑫农业 14,600 491,874.00 1.05
44 000860 顺鑫农业 14,600 491,874.00 1.05
45 603198 迎驾贡酒 6,800 433,840.00 0.93
46 603198 迎驾贡酒 6,800 433,840.00 0.93
47 002507 涪陵榨菜 22,750 416,552.50 0.89
48 002507 涪陵榨菜 22,750 416,552.50 0.89
49 603027 千禾味业 16,260 343,411.20 0.73
50 603027 千禾味业 16,260 343,411.20 0.73
51 600779 水井坊 5,500 324,445.00 0.69
52 600779 水井坊 5,500 324,445.00 0.69
53 603866 桃李面包 22,496 227,659.52 0.49
54 603866 桃李面包 22,496 227,659.52 0.49
55 002597 金禾实业 9,500 224,200.00 0.48
56 002597 金禾实业 9,500 224,200.00 0.48
57 600197 伊力特 8,000 217,360.00 0.46
58 600197 伊力特 8,000 217,360.00 0.46
59 605499 东鹏饮料 1,200 207,480.00 0.44
60 605499 东鹏饮料 1,200 207,480.00 0.44
61 600597 光明乳业 19,400 201,760.00 0.43
62 600597 光明乳业 19,400 201,760.00 0.43
63 002216 三全食品 12,400 193,192.00 0.41
64 002216 三全食品 12,400 193,192.00 0.41
65 002847 盐津铺子 2,200 187,110.00 0.40
66 002847 盐津铺子 2,200 187,110.00 0.40
67 603043 广州酒家 6,400 180,864.00 0.39
68 603043 广州酒家 6,400 180,864.00 0.39
69 600305 恒顺醋业 15,600 169,416.00 0.36
70 600305 恒顺醋业 15,600 169,416.00 0.36
71 002626 金达威 8,600 161,594.00 0.34
72 002626 金达威 8,600 161,594.00 0.34
73 600882 妙可蓝多 7,200 160,416.00 0.34
74 600882 妙可蓝多 7,200 160,416.00 0.34
75 000848 承德露露 17,800 157,530.00 0.34
76 000848 承德露露 17,800 157,530.00 0.34
77 603919 金徽酒 5,700 133,836.00 0.29
78 603919 金徽酒 5,700 133,836.00 0.29
79 600929 雪天盐业 16,600 131,804.00 0.28
80 600929 雪天盐业 16,600 131,804.00 0.28
81 603317 天味食品 8,940 130,613.40 0.28
82 603317 天味食品 8,940 130,613.40 0.28
83 300973 立高食品 1,900 129,998.00 0.28
84 300973 立高食品 1,900 129,998.00 0.28
85 300765 新诺威 9,900 127,611.00 0.27
86 300765 新诺威 9,900 127,611.00 0.27
87 000869 张裕A 3,800 116,508.00 0.25
88 000869 张裕A 3,800 116,508.00 0.25
89 002461 珠江啤酒 12,400 109,244.00 0.23
90 002461 珠江啤酒 12,400 109,244.00 0.23
91 002053 云南能投 7,800 87,516.00 0.19
92 002053 云南能投 7,800 87,516.00 0.19
93 001338 永顺泰 4,200 77,448.00 0.17
94 001338 永顺泰 4,200 77,448.00 0.17
95 002946 新乳业 4,900 70,315.00 0.15
96 002946 新乳业 4,900 70,315.00 0.15
97 603235 天新药业 1,400 43,904.00 0.09
98 603235 天新药业 1,400 43,904.00 0.09
99 603170 宝立食品 1,200 25,512.00 0.05
100 603170 宝立食品 1,200 25,512.00 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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