银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(159871)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9598

 累计净值：0.9598 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭跃峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-10

业绩比较基准： 中证有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 635,250 7,222,792.50 10.11
2 601899 紫金矿业 635,250 7,222,792.50 10.11
3 002466 天齐锂业 60,750 4,247,032.50 5.95
4 002466 天齐锂业 60,750 4,247,032.50 5.95
5 002460 赣锋锂业 66,310 4,042,257.60 5.66
6 002460 赣锋锂业 66,310 4,042,257.60 5.66
7 600111 北方稀土 148,750 3,567,025.00 5.00
8 600111 北方稀土 148,750 3,567,025.00 5.00
9 603799 华友钴业 75,160 3,450,595.60 4.83
10 603799 华友钴业 75,160 3,450,595.60 4.83
11 601600 中国铝业 465,950 2,558,065.50 3.58
12 601600 中国铝业 465,950 2,558,065.50 3.58
13 600547 山东黄金 106,200 2,493,576.00 3.49
14 600547 山东黄金 106,200 2,493,576.00 3.49
15 603993 洛阳钼业 415,250 2,213,282.50 3.10
16 603993 洛阳钼业 415,250 2,213,282.50 3.10
17 600489 中金黄金 170,850 1,764,880.50 2.47
18 600489 中金黄金 170,850 1,764,880.50 2.47
19 002738 中矿资源 33,468 1,704,859.92 2.39
20 002738 中矿资源 33,468 1,704,859.92 2.39
21 000807 云铝股份 122,300 1,556,879.00 2.18
22 000807 云铝股份 122,300 1,556,879.00 2.18
23 688122 西部超导 26,565 1,480,467.45 2.07
24 688122 西部超导 26,565 1,480,467.45 2.07
25 600988 赤峰黄金 97,850 1,317,061.00 1.84
26 600988 赤峰黄金 97,850 1,317,061.00 1.84
27 000630 铜陵有色 432,800 1,250,792.00 1.75
28 000630 铜陵有色 432,800 1,250,792.00 1.75
29 600219 南山铝业 412,800 1,246,656.00 1.75
30 600219 南山铝业 412,800 1,246,656.00 1.75
31 000933 神火股份 92,550 1,203,150.00 1.68
32 000933 神火股份 92,550 1,203,150.00 1.68
33 002240 盛新锂能 37,500 1,195,125.00 1.67
34 002240 盛新锂能 37,500 1,195,125.00 1.67
35 601168 西部矿业 112,000 1,177,120.00 1.65
36 601168 西部矿业 112,000 1,177,120.00 1.65
37 600362 江西铜业 60,900 1,155,882.00 1.62
38 600362 江西铜业 60,900 1,155,882.00 1.62
39 000975 银泰黄金 97,900 1,145,430.00 1.60
40 000975 银泰黄金 97,900 1,145,430.00 1.60
41 600392 盛和资源 82,400 1,060,488.00 1.49
42 600392 盛和资源 82,400 1,060,488.00 1.49
43 600497 驰宏锌锗 209,400 1,051,188.00 1.47
44 600497 驰宏锌锗 209,400 1,051,188.00 1.47
45 000831 中国稀土 34,550 1,022,680.00 1.43
46 000831 中国稀土 34,550 1,022,680.00 1.43
47 000629 钒钛股份 252,800 988,448.00 1.38
48 000629 钒钛股份 252,800 988,448.00 1.38
49 002532 天山铝业 164,000 982,360.00 1.38
50 002532 天山铝业 164,000 982,360.00 1.38
51 600549 厦门钨业 49,950 950,548.50 1.33
52 600549 厦门钨业 49,950 950,548.50 1.33
53 000960 锡业股份 58,000 901,900.00 1.26
54 000960 锡业股份 58,000 901,900.00 1.26
55 600711 盛屯矿业 184,600 897,156.00 1.26
56 600711 盛屯矿业 184,600 897,156.00 1.26
57 002203 海亮股份 70,100 841,901.00 1.18
58 002203 海亮股份 70,100 841,901.00 1.18
59 002192 融捷股份 12,200 815,326.00 1.14
60 002192 融捷股份 12,200 815,326.00 1.14
61 601677 明泰铝业 57,050 791,854.00 1.11
62 601677 明泰铝业 57,050 791,854.00 1.11
63 600338 西藏珠峰 43,000 785,180.00 1.10
64 600338 西藏珠峰 43,000 785,180.00 1.10
65 000878 云南铜业 70,700 781,235.00 1.09
66 000878 云南铜业 70,700 781,235.00 1.09
67 000060 中金岭南 154,000 731,500.00 1.02
68 000060 中金岭南 154,000 731,500.00 1.02
69 300034 钢研高纳 17,200 677,508.00 0.95
70 300034 钢研高纳 17,200 677,508.00 0.95
71 601958 金钼股份 56,900 634,435.00 0.89
72 601958 金钼股份 56,900 634,435.00 0.89
73 002155 湖南黄金 49,450 603,290.00 0.84
74 002155 湖南黄金 49,450 603,290.00 0.84
75 600110 诺德股份 82,100 594,404.00 0.83
76 600110 诺德股份 82,100 594,404.00 0.83
77 002182 云海金属 26,650 586,033.50 0.82
78 002182 云海金属 26,650 586,033.50 0.82
79 000426 兴业银锡 64,800 575,424.00 0.81
80 000426 兴业银锡 64,800 575,424.00 0.81
81 600456 宝钛股份 16,900 571,896.00 0.80
82 600456 宝钛股份 16,900 571,896.00 0.80
83 603876 鼎胜新材 25,920 497,404.80 0.70
84 603876 鼎胜新材 25,920 497,404.80 0.70
85 601212 白银有色 174,150 473,688.00 0.66
86 601212 白银有色 174,150 473,688.00 0.66
87 600206 有研新材 34,750 456,615.00 0.64
88 600206 有研新材 34,750 456,615.00 0.64
89 601137 博威合金 27,800 432,568.00 0.61
90 601137 博威合金 27,800 432,568.00 0.61
91 600259 广晟有色 11,850 428,259.00 0.60
92 600259 广晟有色 11,850 428,259.00 0.60
93 300618 寒锐钴业 12,750 413,227.50 0.58
94 300618 寒锐钴业 12,750 413,227.50 0.58
95 600459 贵研铂业 26,854 410,866.20 0.58
96 600459 贵研铂业 26,854 410,866.20 0.58
97 300855 图南股份 11,605 409,888.60 0.57
98 300855 图南股份 11,605 409,888.60 0.57
99 000657 中钨高新 41,030 397,580.70 0.56
100 000657 中钨高新 41,030 397,580.70 0.56
101 002171 楚江新材 54,901 390,895.12 0.55
102 002171 楚江新材 54,901 390,895.12 0.55
103 000758 中色股份 81,900 386,568.00 0.54
104 000758 中色股份 81,900 386,568.00 0.54
105 002237 恒邦股份 33,650 366,448.50 0.51
106 002237 恒邦股份 33,650 366,448.50 0.51
107 000688 国城矿业 19,750 299,607.50 0.42
108 000688 国城矿业 19,750 299,607.50 0.42
109 301219 腾远钴业 7,020 262,267.20 0.37
110 301219 腾远钴业 7,020 262,267.20 0.37
111 601702 华峰铝业 17,700 242,136.00 0.34
112 601702 华峰铝业 17,700 242,136.00 0.34
113 601609 金田股份 34,750 225,527.50 0.32
114 601609 金田股份 34,750 225,527.50 0.32
115 603399 吉翔股份 18,300 211,731.00 0.30
116 603399 吉翔股份 18,300 211,731.00 0.30
117 601069 西部黄金 16,300 209,292.00 0.29
118 601069 西部黄金 16,300 209,292.00 0.29
119 002978 安宁股份 4,700 150,917.00 0.21
120 002978 安宁股份 4,700 150,917.00 0.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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