国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(159881)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9086

 累计净值：0.9086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,麻绎文 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,377,900 15,666,723.00 9.81
2 601899 紫金矿业 1,377,900 15,666,723.00 9.81
3 002466 天齐锂业 139,400 9,745,454.00 6.10
4 002466 天齐锂业 139,400 9,745,454.00 6.10
5 002460 赣锋锂业 139,200 8,485,632.00 5.31
6 002460 赣锋锂业 139,200 8,485,632.00 5.31
7 603799 华友钴业 170,360 7,821,227.60 4.90
8 603799 华友钴业 170,360 7,821,227.60 4.90
9 600111 北方稀土 325,000 7,793,500.00 4.88
10 600111 北方稀土 325,000 7,793,500.00 4.88
11 601600 中国铝业 1,021,700 5,609,133.00 3.51
12 601600 中国铝业 1,021,700 5,609,133.00 3.51
13 600547 山东黄金 232,129 5,450,388.92 3.41
14 600547 山东黄金 232,129 5,450,388.92 3.41
15 603993 洛阳钼业 897,600 4,784,208.00 3.00
16 603993 洛阳钼业 897,600 4,784,208.00 3.00
17 002738 中矿资源 77,420 3,943,774.80 2.47
18 002738 中矿资源 77,420 3,943,774.80 2.47
19 600489 中金黄金 371,396 3,836,520.68 2.40
20 600489 中金黄金 371,396 3,836,520.68 2.40
21 688122 西部超导 64,761 3,609,130.53 2.26
22 688122 西部超导 64,761 3,609,130.53 2.26
23 000807 云铝股份 263,115 3,349,453.95 2.10
24 000807 云铝股份 263,115 3,349,453.95 2.10
25 600988 赤峰黄金 216,800 2,918,128.00 1.83
26 600988 赤峰黄金 216,800 2,918,128.00 1.83
27 000630 铜陵有色 941,354 2,720,513.06 1.70
28 000630 铜陵有色 941,354 2,720,513.06 1.70
29 600219 南山铝业 897,900 2,711,658.00 1.70
30 600219 南山铝业 897,900 2,711,658.00 1.70
31 600362 江西铜业 139,200 2,642,016.00 1.65
32 600362 江西铜业 139,200 2,642,016.00 1.65
33 000933 神火股份 200,566 2,607,358.00 1.63
34 000933 神火股份 200,566 2,607,358.00 1.63
35 601168 西部矿业 247,823 2,604,619.73 1.63
36 601168 西部矿业 247,823 2,604,619.73 1.63
37 000975 银泰黄金 216,747 2,535,939.90 1.59
38 000975 银泰黄金 216,747 2,535,939.90 1.59
39 002240 盛新锂能 77,300 2,463,551.00 1.54
40 002240 盛新锂能 77,300 2,463,551.00 1.54
41 600392 盛和资源 185,700 2,389,959.00 1.50
42 600392 盛和资源 185,700 2,389,959.00 1.50
43 000831 中国稀土 77,300 2,288,080.00 1.43
44 000831 中国稀土 77,300 2,288,080.00 1.43
45 600497 驰宏锌锗 448,800 2,252,976.00 1.41
46 600497 驰宏锌锗 448,800 2,252,976.00 1.41
47 000629 钒钛股份 557,461 2,179,672.51 1.36
48 000629 钒钛股份 557,461 2,179,672.51 1.36
49 002532 天山铝业 356,100 2,133,039.00 1.34
50 002532 天山铝业 356,100 2,133,039.00 1.34
51 002192 融捷股份 31,000 2,071,730.00 1.30
52 002192 融捷股份 31,000 2,071,730.00 1.30
53 600549 厦门钨业 108,300 2,060,949.00 1.29
54 600549 厦门钨业 108,300 2,060,949.00 1.29
55 600711 盛屯矿业 402,400 1,955,664.00 1.22
56 600711 盛屯矿业 402,400 1,955,664.00 1.22
57 000960 锡业股份 123,900 1,926,645.00 1.21
58 000960 锡业股份 123,900 1,926,645.00 1.21
59 002203 海亮股份 154,851 1,859,760.51 1.16
60 002203 海亮股份 154,851 1,859,760.51 1.16
61 601677 明泰铝业 123,860 1,719,176.80 1.08
62 601677 明泰铝业 123,860 1,719,176.80 1.08
63 000878 云南铜业 154,901 1,711,656.05 1.07
64 000878 云南铜业 154,901 1,711,656.05 1.07
65 600338 西藏珠峰 92,900 1,696,354.00 1.06
66 600338 西藏珠峰 92,900 1,696,354.00 1.06
67 000060 中金岭南 340,500 1,617,375.00 1.01
68 000060 中金岭南 340,500 1,617,375.00 1.01
69 601958 金钼股份 123,915 1,381,652.25 0.87
70 601958 金钼股份 123,915 1,381,652.25 0.87
71 002182 云海金属 62,000 1,363,380.00 0.85
72 002182 云海金属 62,000 1,363,380.00 0.85
73 600110 诺德股份 185,850 1,345,554.00 0.84
74 600110 诺德股份 185,850 1,345,554.00 0.84
75 002155 湖南黄金 108,300 1,321,260.00 0.83
76 002155 湖南黄金 108,300 1,321,260.00 0.83
77 000426 兴业银锡 139,200 1,236,096.00 0.77
78 000426 兴业银锡 139,200 1,236,096.00 0.77
79 300034 钢研高纳 30,800 1,213,212.00 0.76
80 300034 钢研高纳 30,800 1,213,212.00 0.76
81 603876 鼎胜新材 61,960 1,189,012.40 0.74
82 603876 鼎胜新材 61,960 1,189,012.40 0.74
83 600259 广晟有色 31,000 1,120,340.00 0.70
84 600259 广晟有色 31,000 1,120,340.00 0.70
85 300855 图南股份 31,200 1,101,984.00 0.69
86 300855 图南股份 31,200 1,101,984.00 0.69
87 000657 中钨高新 111,242 1,077,934.98 0.67
88 000657 中钨高新 111,242 1,077,934.98 0.67
89 600456 宝钛股份 31,000 1,049,040.00 0.66
90 600456 宝钛股份 31,000 1,049,040.00 0.66
91 600206 有研新材 77,300 1,015,722.00 0.64
92 600206 有研新材 77,300 1,015,722.00 0.64
93 601212 白银有色 371,400 1,010,208.00 0.63
94 601212 白银有色 371,400 1,010,208.00 0.63
95 300618 寒锐钴业 30,800 998,228.00 0.62
96 300618 寒锐钴业 30,800 998,228.00 0.62
97 601137 博威合金 62,000 964,720.00 0.60
98 601137 博威合金 62,000 964,720.00 0.60
99 600459 贵研铂业 61,909 947,207.70 0.59
100 600459 贵研铂业 61,909 947,207.70 0.59
101 002171 楚江新材 123,910 882,239.20 0.55
102 002171 楚江新材 123,910 882,239.20 0.55
103 000758 中色股份 186,000 877,920.00 0.55
104 000758 中色股份 186,000 877,920.00 0.55
105 002237 恒邦股份 77,317 841,982.13 0.53
106 002237 恒邦股份 77,317 841,982.13 0.53
107 000688 国城矿业 46,300 702,371.00 0.44
108 000688 国城矿业 46,300 702,371.00 0.44
109 301219 腾远钴业 15,420 576,091.20 0.36
110 301219 腾远钴业 15,420 576,091.20 0.36
111 603399 吉翔股份 46,300 535,691.00 0.34
112 603399 吉翔股份 46,300 535,691.00 0.34
113 601609 金田股份 77,400 502,326.00 0.31
114 601609 金田股份 77,400 502,326.00 0.31
115 002978 安宁股份 15,300 491,283.00 0.31
116 002978 安宁股份 15,300 491,283.00 0.31
117 601702 华峰铝业 31,000 424,080.00 0.27
118 601702 华峰铝业 31,000 424,080.00 0.27
119 601069 西部黄金 30,900 396,756.00 0.25
120 601069 西部黄金 30,900 396,756.00 0.25
121 688543 国科军工 1,092 60,974.80 0.04
122 688543 国科军工 1,092 60,974.80 0.04
123 688429 时创能源 2,022 57,842.64 0.04
124 688429 时创能源 2,022 57,842.64 0.04
125 688334 西高院 2,971 52,837.66 0.03
126 688334 西高院 2,971 52,837.66 0.03
127 688141 杰华特 1,243 48,601.30 0.03
128 688141 杰华特 1,243 48,601.30 0.03
129 301261 恒工精密 1,071 39,519.90 0.02
130 301261 恒工精密 1,071 39,519.90 0.02
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
133 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.02
134 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.02
135 688249 晶合集成 864 15,603.84 0.01
136 688249 晶合集成 864 15,603.84 0.01
137 688472 阿特斯 738 12,575.52 0.01
138 688472 阿特斯 738 12,575.52 0.01
139 301293 三博脑科 160 11,427.20 0.01
140 301293 三博脑科 160 11,427.20 0.01
141 688361 中科飞测 163 10,541.21 0.01
142 688361 中科飞测 163 10,541.21 0.01
143 688469 中芯集成 1,580 8,547.80 0.01
144 688469 中芯集成 1,580 8,547.80 0.01
145 688629 华丰科技 446 8,291.14 0.01
146 688629 华丰科技 446 8,291.14 0.01
147 688620 安凯微 477 5,886.18 0.00
148 688620 安凯微 477 5,886.18 0.00
149 301295 美硕科技 155 5,590.85 0.00
150 301295 美硕科技 155 5,590.85 0.00
151 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
152 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
153 301382 蜂助手 167 5,484.28 0.00
154 301382 蜂助手 167 5,484.28 0.00
155 688552 航天南湖 226 5,311.00 0.00
156 688552 航天南湖 226 5,311.00 0.00
157 688593 新相微 359 5,237.81 0.00
158 688593 新相微 359 5,237.81 0.00
159 301428 世纪恒通 164 5,018.40 0.00
160 301428 世纪恒通 164 5,018.40 0.00
161 688512 慧智微 242 4,636.72 0.00
162 688512 慧智微 242 4,636.72 0.00
163 301332 德尔玛 334 4,585.82 0.00
164 301332 德尔玛 334 4,585.82 0.00
165 688570 天玛智控 181 4,584.73 0.00
166 688570 天玛智控 181 4,584.73 0.00
167 688484 南芯科技 124 4,552.04 0.00
168 688484 南芯科技 124 4,552.04 0.00
169 688433 华曙高科 120 3,780.00 0.00
170 688433 华曙高科 120 3,780.00 0.00
171 688535 华海诚科 73 3,739.79 0.00
172 688535 华海诚科 73 3,739.79 0.00
173 301337 亚华电子 122 3,705.14 0.00
174 301337 亚华电子 122 3,705.14 0.00
175 301323 新莱福 94 3,699.84 0.00
176 301323 新莱福 94 3,699.84 0.00
177 688479 友车科技 108 3,184.92 0.00
178 688479 友车科技 108 3,184.92 0.00
179 301439 泓淋电力 187 3,160.30 0.00
180 301439 泓淋电力 187 3,160.30 0.00
181 601061 中信金属 402 3,047.16 0.00
182 601061 中信金属 402 3,047.16 0.00
183 301345 涛涛车业 50 2,332.00 0.00
184 301345 涛涛车业 50 2,332.00 0.00
185 603137 恒尚节能 122 2,084.98 0.00
186 603137 恒尚节能 122 2,084.98 0.00
187 601133 柏诚股份 135 1,655.10 0.00
188 601133 柏诚股份 135 1,655.10 0.00
189 001324 长青科技 82 1,607.20 0.00
190 001324 长青科技 82 1,607.20 0.00
191 001328 登康口腔 51 1,299.99 0.00
192 001328 登康口腔 51 1,299.99 0.00
193 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00
194 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00
195 603125 常青科技 43 1,054.79 0.00
196 603125 常青科技 43 1,054.79 0.00

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