有色60ETF (159881) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9086

累计净值：0.9086

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：梁杏,麻绎文

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.972亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-06-17

业绩比较基准：中证有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,751,000	21,239,630.00	11.24
2	601899	紫金矿业	1,751,000	21,239,630.00	11.24
3	002466	天齐锂业	168,242	9,241,533.06	4.89
4	002466	天齐锂业	168,242	9,241,533.06	4.89
5	600111	北方稀土	409,900	8,931,721.00	4.73
6	600111	北方稀土	409,900	8,931,721.00	4.73
7	603799	华友钴业	219,660	8,239,446.60	4.36
8	603799	华友钴业	219,660	8,239,446.60	4.36
9	002460	赣锋锂业	182,100	8,121,660.00	4.30
10	002460	赣锋锂业	182,100	8,121,660.00	4.30
11	601600	中国铝业	1,284,900	8,069,172.00	4.27
12	601600	中国铝业	1,284,900	8,069,172.00	4.27
13	600547	山东黄金	292,729	7,350,425.19	3.89
14	600547	山东黄金	292,729	7,350,425.19	3.89
15	603993	洛阳钼业	1,145,100	6,767,541.00	3.58
16	603993	洛阳钼业	1,145,100	6,767,541.00	3.58
17	600489	中金黄金	470,696	5,149,414.24	2.73
18	600489	中金黄金	470,696	5,149,414.24	2.73
19	000807	云铝股份	336,516	5,081,391.60	2.69
20	000807	云铝股份	336,516	5,081,391.60	2.69
21	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
22	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
23	301510	固高科技	341	11,952.05	0.01
24	300904	威力传动	183	11,153.85	0.01
25	688249	晶合集成	864	14,316.48	0.01
26	688361	中科飞测	163	12,418.97	0.01
27	300904	威力传动	183	11,153.85	0.01
28	301510	固高科技	341	11,952.05	0.01
29	688249	晶合集成	864	14,316.48	0.01
30	688361	中科飞测	163	12,418.97	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,377,900	15,666,723.00	9.81
2	601899	紫金矿业	1,377,900	15,666,723.00	9.81
3	002466	天齐锂业	139,400	9,745,454.00	6.10
4	002466	天齐锂业	139,400	9,745,454.00	6.10
5	002460	赣锋锂业	139,200	8,485,632.00	5.31
6	002460	赣锋锂业	139,200	8,485,632.00	5.31
7	603799	华友钴业	170,360	7,821,227.60	4.90
8	603799	华友钴业	170,360	7,821,227.60	4.90
9	600111	北方稀土	325,000	7,793,500.00	4.88
10	600111	北方稀土	325,000	7,793,500.00	4.88
11	601600	中国铝业	1,021,700	5,609,133.00	3.51
12	601600	中国铝业	1,021,700	5,609,133.00	3.51
13	600547	山东黄金	232,129	5,450,388.92	3.41
14	600547	山东黄金	232,129	5,450,388.92	3.41
15	603993	洛阳钼业	897,600	4,784,208.00	3.00
16	603993	洛阳钼业	897,600	4,784,208.00	3.00
17	002738	中矿资源	77,420	3,943,774.80	2.47
18	002738	中矿资源	77,420	3,943,774.80	2.47
19	600489	中金黄金	371,396	3,836,520.68	2.40
20	600489	中金黄金	371,396	3,836,520.68	2.40
21	688429	时创能源	2,022	57,842.64	0.04
22	688543	国科军工	1,092	60,974.80	0.04
23	688429	时创能源	2,022	57,842.64	0.04
24	688543	国科军工	1,092	60,974.80	0.04
25	688141	杰华特	1,243	48,601.30	0.03
26	688334	西高院	2,971	52,837.66	0.03
27	688141	杰华特	1,243	48,601.30	0.03
28	688334	西高院	2,971	52,837.66	0.03
29	301261	恒工精密	1,071	39,519.90	0.02
30	301261	恒工精密	1,071	39,519.90	0.02

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,447,900	17,939,481.00	11.55
2	601899	紫金矿业	1,447,900	17,939,481.00	11.55
3	002466	天齐锂业	123,900	9,356,928.00	6.03
4	002466	天齐锂业	123,900	9,356,928.00	6.03
5	002460	赣锋锂业	126,800	8,428,396.00	5.43
6	002460	赣锋锂业	126,800	8,428,396.00	5.43
7	603799	华友钴业	152,760	8,401,800.00	5.41
8	603799	华友钴业	152,760	8,401,800.00	5.41
9	600111	北方稀土	253,600	6,616,424.00	4.26
10	600111	北方稀土	253,600	6,616,424.00	4.26
11	601600	中国铝业	915,700	5,054,664.00	3.26
12	601600	中国铝业	915,700	5,054,664.00	3.26
13	603993	洛阳钼业	817,100	4,894,429.00	3.15
14	603993	洛阳钼业	817,100	4,894,429.00	3.15
15	600547	山东黄金	211,329	4,657,691.16	3.00
16	600547	山东黄金	211,329	4,657,691.16	3.00
17	600489	中金黄金	338,096	3,560,150.88	2.29
18	600489	中金黄金	338,096	3,560,150.88	2.29
19	688122	西部超导	42,701	3,481,412.53	2.24
20	688122	西部超导	42,701	3,481,412.53	2.24
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.23
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.23
23	688343	云天励飞	2,080	91,353.60	0.06
24	688343	云天励飞	2,080	91,353.60	0.06
25	688147	微导纳米	1,720	56,983.60	0.04
26	688141	杰华特	1,243	58,831.19	0.04
27	688141	杰华特	1,243	58,831.19	0.04
28	688147	微导纳米	1,720	56,983.60	0.04
29	688484	南芯科技	1,236	49,427.64	0.03
30	688484	南芯科技	1,236	49,427.64	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,252,200	12,522,000.00	9.85
2	601899	紫金矿业	1,252,200	12,522,000.00	9.85
3	002466	天齐锂业	109,500	8,649,405.00	6.80
4	002466	天齐锂业	109,500	8,649,405.00	6.80
5	002460	赣锋锂业	109,700	7,625,247.00	6.00
6	002460	赣锋锂业	109,700	7,625,247.00	6.00
7	603799	华友钴业	133,860	7,446,631.80	5.86
8	603799	华友钴业	133,860	7,446,631.80	5.86
9	600111	北方稀土	219,400	5,495,970.00	4.32
10	600111	北方稀土	219,400	5,495,970.00	4.32
11	601600	中国铝业	792,200	3,541,134.00	2.79
12	601600	中国铝业	792,200	3,541,134.00	2.79
13	600547	山东黄金	182,829	3,503,003.64	2.76
14	688122	西部超导	37,001	3,503,624.69	2.76
15	600547	山东黄金	182,829	3,503,003.64	2.76
16	688122	西部超导	37,001	3,503,624.69	2.76
17	603993	洛阳钼业	706,900	3,216,395.00	2.53
18	603993	洛阳钼业	706,900	3,216,395.00	2.53
19	002738	中矿资源	36,560	2,437,089.60	1.92
20	002738	中矿资源	36,560	2,437,089.60	1.92
21	688141	杰华特	1,243	54,555.27	0.04
22	688141	杰华特	1,243	54,555.27	0.04
23	688147	微导纳米	1,720	41,125.20	0.03
24	688147	微导纳米	1,720	41,125.20	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	93,700	9,407,480.00	8.46
2	002466	天齐锂业	93,700	9,407,480.00	8.46
3	601899	紫金矿业	1,156,000	9,063,040.00	8.15
4	601899	紫金矿业	1,156,000	9,063,040.00	8.15
5	002460	赣锋锂业	100,700	7,536,388.00	6.78
6	002460	赣锋锂业	100,700	7,536,388.00	6.78
7	603799	华友钴业	115,060	7,402,960.40	6.66
8	603799	华友钴业	115,060	7,402,960.40	6.66
9	600111	北方稀土	187,500	4,980,000.00	4.48
10	600111	北方稀土	187,500	4,980,000.00	4.48
11	002738	中矿资源	31,240	2,874,080.00	2.58
12	002738	中矿资源	31,240	2,874,080.00	2.58
13	603993	洛阳钼业	604,700	2,854,184.00	2.57
14	603993	洛阳钼业	604,700	2,854,184.00	2.57
15	601600	中国铝业	665,300	2,747,689.00	2.47
16	601600	中国铝业	665,300	2,747,689.00	2.47
17	600547	山东黄金	156,229	2,676,202.77	2.41
18	600547	山东黄金	156,229	2,676,202.77	2.41
19	002240	盛新锂能	52,100	2,436,196.00	2.19
20	002240	盛新锂能	52,100	2,436,196.00	2.19
21	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	1.16
22	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	1.16
23	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
24	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	75,700	9,447,360.00	8.86
2	002466	天齐锂业	75,700	9,447,360.00	8.86
3	603799	华友钴业	92,960	8,888,835.20	8.34
4	603799	华友钴业	92,960	8,888,835.20	8.34
5	002460	赣锋锂业	58,900	8,758,430.00	8.22
6	002460	赣锋锂业	58,900	8,758,430.00	8.22
7	601899	紫金矿业	934,100	8,715,153.00	8.18
8	601899	紫金矿业	934,100	8,715,153.00	8.18
9	600111	北方稀土	151,500	5,326,740.00	5.00
10	600111	北方稀土	151,500	5,326,740.00	5.00
11	603993	洛阳钼业	488,100	2,796,813.00	2.62
12	603993	洛阳钼业	488,100	2,796,813.00	2.62
13	002192	融捷股份	16,800	2,582,160.00	2.42
14	002192	融捷股份	16,800	2,582,160.00	2.42
15	601600	中国铝业	535,300	2,542,675.00	2.39
16	601600	中国铝业	535,300	2,542,675.00	2.39
17	002240	盛新锂能	42,100	2,541,156.00	2.38
18	002240	盛新锂能	42,100	2,541,156.00	2.38
19	600547	山东黄金	126,229	2,342,810.24	2.20
20	600547	山东黄金	126,229	2,342,810.24	2.20
21	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	1.25
22	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	1.25
23	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03
24	688173	希荻微	1,026	32,442.12	0.03
25	688173	希荻微	1,026	32,442.12	0.03
26	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03
27	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
28	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,321,300	14,983,542.00	11.59
2	601899	紫金矿业	1,321,300	14,983,542.00	11.59
3	002460	赣锋锂业	78,400	9,850,960.00	7.62
4	002460	赣锋锂业	78,400	9,850,960.00	7.62
5	603799	华友钴业	89,600	8,762,880.00	6.78
6	603799	华友钴业	89,600	8,762,880.00	6.78
7	600111	北方稀土	201,600	7,807,968.00	6.04
8	600111	北方稀土	201,600	7,807,968.00	6.04
9	002466	天齐锂业	89,400	7,276,266.00	5.63
10	002466	天齐锂业	89,400	7,276,266.00	5.63
11	601600	中国铝业	716,800	4,171,776.00	3.23
12	601600	中国铝业	716,800	4,171,776.00	3.23
13	600547	山东黄金	168,029	3,612,623.50	2.79
14	600547	山东黄金	168,029	3,612,623.50	2.79
15	603993	洛阳钼业	649,600	3,384,416.00	2.62
16	603993	洛阳钼业	649,600	3,384,416.00	2.62
17	002240	盛新锂能	56,000	2,846,480.00	2.20
18	002240	盛新锂能	56,000	2,846,480.00	2.20
19	600219	南山铝业	660,800	2,689,456.00	2.08
20	600219	南山铝业	660,800	2,689,456.00	2.08
21	688772	珠海冠宇	1,843	55,640.17	0.04
22	688772	珠海冠宇	1,843	55,640.17	0.04
23	688212	澳华内镜	874	36,288.48	0.03
24	688206	概伦电子	1,440	32,616.00	0.03
25	688295	中复神鹰	1,500	43,995.00	0.03
26	688048	长光华芯	531	42,904.80	0.03
27	688206	概伦电子	1,440	32,616.00	0.03
28	688212	澳华内镜	874	36,288.48	0.03
29	688295	中复神鹰	1,500	43,995.00	0.03
30	688048	长光华芯	531	42,904.80	0.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,416,000	13,735,200.00	9.21
2	601899	紫金矿业	1,416,000	13,735,200.00	9.21
3	002460	赣锋锂业	84,000	11,999,400.00	8.04
4	002460	赣锋锂业	84,000	11,999,400.00	8.04
5	603799	华友钴业	96,000	10,589,760.00	7.10
6	603799	华友钴业	96,000	10,589,760.00	7.10
7	002466	天齐锂业	96,000	10,272,000.00	6.88
8	002466	天齐锂业	96,000	10,272,000.00	6.88
9	600111	北方稀土	216,000	9,892,800.00	6.63
10	600111	北方稀土	216,000	9,892,800.00	6.63
11	601600	中国铝业	768,000	4,677,120.00	3.13
12	601600	中国铝业	768,000	4,677,120.00	3.13
13	603993	洛阳钼业	696,000	3,883,680.00	2.60
14	603993	洛阳钼业	696,000	3,883,680.00	2.60
15	002240	盛新锂能	59,500	3,448,025.00	2.31
16	002240	盛新锂能	59,500	3,448,025.00	2.31
17	600547	山东黄金	180,029	3,388,145.78	2.27
18	600547	山东黄金	180,029	3,388,145.78	2.27
19	600219	南山铝业	708,000	3,334,680.00	2.24
20	600219	南山铝业	708,000	3,334,680.00	2.24
21	688176	亚虹医药	3,799	87,301.02	0.06
22	688176	亚虹医药	3,799	87,301.02	0.06
23	688772	珠海冠宇	1,843	72,042.87	0.05
24	688772	珠海冠宇	1,843	72,042.87	0.05
25	688206	概伦电子	1,440	47,534.40	0.03
26	688206	概伦电子	1,440	47,534.40	0.03
27	688212	澳华内镜	874	28,684.68	0.02
28	688262	国芯科技	841	35,305.18	0.02
29	688212	澳华内镜	874	28,684.68	0.02
30	688262	国芯科技	841	35,305.18	0.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	73,100	11,910,914.00	10.01
2	002460	赣锋锂业	73,100	11,910,914.00	10.01
3	600111	北方稀土	204,000	9,031,080.00	7.59
4	600111	北方稀土	204,000	9,031,080.00	7.59
5	601899	紫金矿业	878,600	8,865,074.00	7.45
6	601899	紫金矿业	878,600	8,865,074.00	7.45
7	603799	华友钴业	81,700	8,447,780.00	7.10
8	603799	华友钴业	81,700	8,447,780.00	7.10
9	601600	中国铝业	632,000	4,898,000.00	4.12
10	601600	中国铝业	632,000	4,898,000.00	4.12
11	603993	洛阳钼业	665,100	4,017,204.00	3.38
12	603993	洛阳钼业	665,100	4,017,204.00	3.38
13	002240	盛新锂能	55,100	3,286,164.00	2.76
14	002240	盛新锂能	55,100	3,286,164.00	2.76
15	600547	山东黄金	167,029	3,275,438.69	2.75
16	600547	山东黄金	167,029	3,275,438.69	2.75
17	600219	南山铝业	674,300	2,946,691.00	2.48
18	600219	南山铝业	674,300	2,946,691.00	2.48
19	000630	铜陵有色	678,100	2,651,371.00	2.23
20	000630	铜陵有色	678,100	2,651,371.00	2.23
21	688772	珠海冠宇	1,843	26,594.49	0.02
22	688772	珠海冠宇	1,843	26,594.49	0.02
23	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
24	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
25	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
26	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01

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