招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(159899)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7473

 累计净值：0.7473 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证全指软件指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 344,849 23,435,938.04 12.85
2 002230 科大讯飞 344,849 23,435,938.04 12.85
3 688111 金山办公 33,183 15,669,676.26 8.59
4 688111 金山办公 33,183 15,669,676.26 8.59
5 600570 恒生电子 294,288 13,034,015.52 7.15
6 600570 恒生电子 294,288 13,034,015.52 7.15
7 601360 三六零 678,100 8,503,374.00 4.66
8 601360 三六零 678,100 8,503,374.00 4.66
9 002410 广联达 259,170 8,420,433.30 4.62
10 002410 广联达 259,170 8,420,433.30 4.62
11 600588 用友网络 386,980 7,933,090.00 4.35
12 600588 用友网络 386,980 7,933,090.00 4.35
13 300033 同花顺 41,000 7,186,480.00 3.94
14 300033 同花顺 41,000 7,186,480.00 3.94
15 600845 宝信软件 135,692 6,894,510.52 3.78
16 600845 宝信软件 135,692 6,894,510.52 3.78
17 300496 中科创达 60,000 5,781,000.00 3.17
18 300496 中科创达 60,000 5,781,000.00 3.17
19 600536 中国软件 113,292 5,311,128.96 2.91
20 600536 中国软件 113,292 5,311,128.96 2.91
21 002405 四维图新 452,000 5,234,160.00 2.87
22 002405 四维图新 452,000 5,234,160.00 2.87
23 300454 深信服 45,700 5,175,525.00 2.84
24 300454 深信服 45,700 5,175,525.00 2.84
25 002439 启明星辰 128,500 3,824,160.00 2.10
26 002439 启明星辰 128,500 3,824,160.00 2.10
27 300339 润和软件 153,500 3,677,860.00 2.02
28 300339 润和软件 153,500 3,677,860.00 2.02
29 600271 航天信息 212,300 2,906,387.00 1.59
30 600271 航天信息 212,300 2,906,387.00 1.59
31 300682 朗新科技 123,250 2,869,260.00 1.57
32 300682 朗新科技 123,250 2,869,260.00 1.57
33 603927 中科软 68,740 2,650,614.40 1.45
34 603927 中科软 68,740 2,650,614.40 1.45
35 300229 拓尔思 101,800 2,643,746.00 1.45
36 300229 拓尔思 101,800 2,643,746.00 1.45
37 300803 指南针 45,700 2,220,563.00 1.22
38 300803 指南针 45,700 2,220,563.00 1.22
39 300036 超图软件 93,100 2,207,401.00 1.21
40 300036 超图软件 93,100 2,207,401.00 1.21
41 002153 石基信息 156,117 2,185,638.00 1.20
42 002153 石基信息 156,117 2,185,638.00 1.20
43 002212 天融信 224,630 2,178,911.00 1.19
44 002212 天融信 224,630 2,178,911.00 1.19
45 688066 航天宏图 35,138 2,139,904.20 1.17
46 688066 航天宏图 35,138 2,139,904.20 1.17
47 002063 远光软件 243,800 2,116,184.00 1.16
48 002063 远光软件 243,800 2,116,184.00 1.16
49 300188 美亚柏科 96,600 2,008,314.00 1.10
50 300188 美亚柏科 96,600 2,008,314.00 1.10
51 300166 东方国信 178,600 2,007,464.00 1.10
52 300166 东方国信 178,600 2,007,464.00 1.10
53 688088 虹软科技 45,264 1,935,036.00 1.06
54 688088 虹软科技 45,264 1,935,036.00 1.06
55 300674 宇信科技 107,900 1,907,672.00 1.05
56 300674 宇信科技 107,900 1,907,672.00 1.05
57 300075 数字政通 75,300 1,873,464.00 1.03
58 300075 数字政通 75,300 1,873,464.00 1.03
59 600446 金证股份 125,600 1,826,224.00 1.00
60 600446 金证股份 125,600 1,826,224.00 1.00
61 300379 东方通 83,720 1,722,120.40 0.94
62 300379 东方通 83,720 1,722,120.40 0.94
63 600718 东软集团 161,300 1,719,458.00 0.94
64 600718 东软集团 161,300 1,719,458.00 0.94
65 300525 博思软件 109,080 1,673,287.20 0.92
66 300525 博思软件 109,080 1,673,287.20 0.92
67 688083 中望软件 11,430 1,656,092.70 0.91
68 688083 中望软件 11,430 1,656,092.70 0.91
69 300687 赛意信息 53,932 1,498,230.96 0.82
70 300687 赛意信息 53,932 1,498,230.96 0.82
71 688023 安恒信息 8,392 1,466,166.32 0.80
72 688023 安恒信息 8,392 1,466,166.32 0.80
73 000555 神州信息 113,500 1,396,050.00 0.77
74 000555 神州信息 113,500 1,396,050.00 0.77
75 601519 大智慧 194,800 1,394,768.00 0.76
76 601519 大智慧 194,800 1,394,768.00 0.76
77 300369 绿盟科技 110,700 1,369,359.00 0.75
78 300369 绿盟科技 110,700 1,369,359.00 0.75
79 688568 中科星图 16,100 1,297,338.00 0.71
80 688568 中科星图 16,100 1,297,338.00 0.71
81 300348 长亮科技 110,900 1,157,796.00 0.63
82 300348 长亮科技 110,900 1,157,796.00 0.63
83 300634 彩讯股份 41,400 1,092,960.00 0.60
84 300634 彩讯股份 41,400 1,092,960.00 0.60
85 301153 中科江南 12,400 929,504.00 0.51
86 301153 中科江南 12,400 929,504.00 0.51
87 002987 京北方 41,400 907,488.00 0.50
88 002987 京北方 41,400 907,488.00 0.50
89 603171 税友股份 22,600 903,548.00 0.50
90 603171 税友股份 22,600 903,548.00 0.50
91 688232 新点软件 15,462 832,010.22 0.46
92 688232 新点软件 15,462 832,010.22 0.46
93 000948 南天信息 43,500 735,150.00 0.40
94 000948 南天信息 43,500 735,150.00 0.40
95 300579 数字认证 24,600 710,940.00 0.39
96 300579 数字认证 24,600 710,940.00 0.39
97 688318 财富趋势 6,434 643,206.98 0.35
98 688318 财富趋势 6,434 643,206.98 0.35
99 688225 亚信安全 12,437 260,555.15 0.14
100 688225 亚信安全 12,437 260,555.15 0.14
101 301486 致尚科技 1,051 60,600.66 0.03
102 301486 致尚科技 1,051 60,600.66 0.03
103 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.03
104 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.03
105 301292 海科新源 2,562 51,214.38 0.03
106 301292 海科新源 2,562 51,214.38 0.03
107 688603 天承科技 765 42,075.00 0.02
108 688603 天承科技 765 42,075.00 0.02
109 301261 恒工精密 986 36,383.40 0.02
110 301261 恒工精密 986 36,383.40 0.02
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
113 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.02
114 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.02
115 688249 晶合集成 975 17,608.50 0.01
116 688249 晶合集成 975 17,608.50 0.01
117 301293 三博脑科 170 12,141.40 0.01
118 301293 三博脑科 170 12,141.40 0.01
119 688469 中芯集成 1,781 9,635.21 0.01
120 688469 中芯集成 1,781 9,635.21 0.01
121 301301 川宁生物 1,064 9,533.44 0.01
122 301301 川宁生物 1,064 9,533.44 0.01
123 688361 中科飞测 140 9,053.80 0.00
124 688361 中科飞测 140 9,053.80 0.00
125 301320 豪江智能 432 8,907.84 0.00
126 301320 豪江智能 432 8,907.84 0.00
127 301325 曼恩斯特 82 8,851.90 0.00
128 301325 曼恩斯特 82 8,851.90 0.00
129 301419 阿莱德 199 8,726.15 0.00
130 301419 阿莱德 199 8,726.15 0.00
131 688478 晶升股份 169 7,160.53 0.00
132 688478 晶升股份 169 7,160.53 0.00
133 301358 湖南裕能 161 6,905.29 0.00
134 301358 湖南裕能 161 6,905.29 0.00
135 688562 航天软件 296 6,603.76 0.00
136 688562 航天软件 296 6,603.76 0.00
137 301315 威士顿 127 6,492.24 0.00
138 301315 威士顿 127 6,492.24 0.00
139 301360 荣旗科技 64 5,926.40 0.00
140 301360 荣旗科技 64 5,926.40 0.00
141 301141 中科磁业 137 5,848.53 0.00
142 301141 中科磁业 137 5,848.53 0.00
143 301295 美硕科技 155 5,590.85 0.00
144 301295 美硕科技 155 5,590.85 0.00
145 301246 宏源药业 180 5,527.80 0.00
146 301246 宏源药业 180 5,527.80 0.00
147 301408 华人健康 324 5,491.80 0.00
148 301408 华人健康 324 5,491.80 0.00
149 688146 中船特气 144 5,490.72 0.00
150 688146 中船特气 144 5,490.72 0.00
151 688352 颀中科技 449 5,419.43 0.00
152 688352 颀中科技 449 5,419.43 0.00
153 688593 新相微 356 5,194.04 0.00
154 688593 新相微 356 5,194.04 0.00
155 688458 美芯晟 57 5,173.32 0.00
156 688458 美芯晟 57 5,173.32 0.00
157 688523 航天环宇 210 5,008.50 0.00
158 688523 航天环宇 210 5,008.50 0.00
159 688535 华海诚科 97 4,969.31 0.00
160 688535 华海诚科 97 4,969.31 0.00
161 001287 中电港 229 4,813.58 0.00
162 001287 中电港 229 4,813.58 0.00
163 301332 德尔玛 341 4,681.93 0.00
164 301332 德尔玛 341 4,681.93 0.00
165 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
166 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
167 301357 北方长龙 95 4,597.05 0.00
168 301357 北方长龙 95 4,597.05 0.00
169 301170 锡南科技 131 4,575.83 0.00
170 301170 锡南科技 131 4,575.83 0.00
171 688433 华曙高科 143 4,504.50 0.00
172 688433 华曙高科 143 4,504.50 0.00
173 688512 慧智微 235 4,502.60 0.00
174 688512 慧智微 235 4,502.60 0.00
175 301376 致欧科技 200 4,502.00 0.00
176 301376 致欧科技 200 4,502.00 0.00
177 301305 朗坤环境 226 4,449.94 0.00
178 301305 朗坤环境 226 4,449.94 0.00
179 300804 广康生化 132 4,352.04 0.00
180 300804 广康生化 132 4,352.04 0.00
181 301428 世纪恒通 141 4,314.60 0.00
182 301428 世纪恒通 141 4,314.60 0.00
183 301355 南王科技 254 4,254.50 0.00
184 301355 南王科技 254 4,254.50 0.00
185 688570 天玛智控 166 4,204.78 0.00
186 688570 天玛智控 166 4,204.78 0.00
187 301232 飞沃科技 70 4,089.40 0.00
188 301232 飞沃科技 70 4,089.40 0.00
189 301203 国泰环保 116 3,990.40 0.00
190 301203 国泰环保 116 3,990.40 0.00
191 301386 未来电器 165 3,925.35 0.00
192 301386 未来电器 165 3,925.35 0.00
193 301157 华塑科技 72 3,810.96 0.00
194 301157 华塑科技 72 3,810.96 0.00
195 601061 中信金属 498 3,774.84 0.00
196 601061 中信金属 498 3,774.84 0.00
197 301373 凌玮科技 118 3,758.30 0.00
198 301373 凌玮科技 118 3,758.30 0.00
199 301439 泓淋电力 219 3,701.10 0.00
200 301439 泓淋电力 219 3,701.10 0.00
201 301323 新莱福 94 3,699.84 0.00
202 301323 新莱福 94 3,699.84 0.00
203 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
204 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
205 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
206 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
207 688479 友车科技 114 3,361.86 0.00
208 688479 友车科技 114 3,361.86 0.00
209 001380 华纬科技 95 2,924.10 0.00
210 001380 华纬科技 95 2,924.10 0.00
211 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00
212 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00
213 601065 江盐集团 191 2,261.44 0.00
214 601065 江盐集团 191 2,261.44 0.00
215 603137 恒尚节能 130 2,221.70 0.00
216 603137 恒尚节能 130 2,221.70 0.00
217 601133 柏诚股份 171 2,096.46 0.00
218 601133 柏诚股份 171 2,096.46 0.00
219 001328 登康口腔 75 1,911.75 0.00
220 001328 登康口腔 75 1,911.75 0.00
221 603172 万丰股份 115 1,854.95 0.00
222 603172 万丰股份 115 1,854.95 0.00
223 001282 三联锻造 54 1,783.62 0.00
224 001282 三联锻造 54 1,783.62 0.00
225 001324 长青科技 74 1,450.40 0.00
226 001324 长青科技 74 1,450.40 0.00
227 001360 南矿集团 96 1,427.52 0.00
228 001360 南矿集团 96 1,427.52 0.00
229 603125 常青科技 56 1,373.68 0.00
230 603125 常青科技 56 1,373.68 0.00
231 001367 海森药业 32 1,263.36 0.00
232 001367 海森药业 32 1,263.36 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034