招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(159899)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7473

累计净值:0.7473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 中证全指软件指数收益率

基金公告

软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-30
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-11-29
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-11-21
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-11-15
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-10-24
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-09-22
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-08-17
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-08-11
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-08-09
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-08-02
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-07-20
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-06-27
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-16
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-06-16
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-06-16
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-16
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-09
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-04-29
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-04-26
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-04-20
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-04-14
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-04-11
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-03-23
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-03-22
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-03-21
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-03-14
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2023-03-14
软件龙头ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-02-23
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
软件龙头ETF:关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 2022-12-30
软件龙头ETF:关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 2022-12-23
软件龙头ETF:关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 2022-12-08
软件龙头ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-10-31
软件基金ETF:招商基金管理有限公司关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告 2022-10-26
软件基金ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
软件基金ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-09-30
软件基金ETF:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 2022-09-21
软件基金ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-09-09
软件基金ETF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-09-03
软件基金ETF:招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
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