深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(159910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9428

 累计净值：1.9428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-08-01

业绩比较基准： 深证基本面120指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,656,227 23,220,302.54 6.65
2 000002 万科A 1,656,227 23,220,302.54 6.65
3 000651 格力电器 608,794 22,227,068.94 6.37
4 000651 格力电器 608,794 22,227,068.94 6.37
5 000333 美的集团 342,774 20,196,244.08 5.78
6 000333 美的集团 342,774 20,196,244.08 5.78
7 000725 京东方A 3,923,000 16,045,070.00 4.59
8 000725 京东方A 3,923,000 16,045,070.00 4.59
9 000001 平安银行 1,071,135 12,028,846.05 3.44
10 000001 平安银行 1,071,135 12,028,846.05 3.44
11 000858 五粮液 55,117 9,015,487.69 2.58
12 000858 五粮液 55,117 9,015,487.69 2.58
13 000338 潍柴动力 646,748 8,058,480.08 2.31
14 000338 潍柴动力 646,748 8,058,480.08 2.31
15 300750 宁德时代 33,438 7,650,280.02 2.19
16 300750 宁德时代 33,438 7,650,280.02 2.19
17 000100 TCL科技 1,810,140 7,131,951.60 2.04
18 000100 TCL科技 1,810,140 7,131,951.60 2.04
19 002142 宁波银行 262,189 6,633,381.70 1.90
20 002142 宁波银行 262,189 6,633,381.70 1.90
21 300498 温氏股份 351,012 6,441,070.20 1.84
22 300498 温氏股份 351,012 6,441,070.20 1.84
23 001979 招商蛇口 489,305 6,375,644.15 1.83
24 001979 招商蛇口 489,305 6,375,644.15 1.83
25 002415 海康威视 179,657 5,948,443.27 1.70
26 002415 海康威视 179,657 5,948,443.27 1.70
27 002475 立讯精密 149,836 4,862,178.20 1.39
28 002475 立讯精密 149,836 4,862,178.20 1.39
29 000063 中兴通讯 106,140 4,833,615.60 1.38
30 000063 中兴通讯 106,140 4,833,615.60 1.38
31 000932 华菱钢铁 916,740 4,372,849.80 1.25
32 000932 华菱钢铁 916,740 4,372,849.80 1.25
33 002714 牧原股份 100,487 4,235,527.05 1.21
34 002714 牧原股份 100,487 4,235,527.05 1.21
35 002352 顺丰控股 92,253 4,159,687.77 1.19
36 002352 顺丰控股 92,253 4,159,687.77 1.19
37 000069 华侨城A 843,120 3,709,728.00 1.06
38 000069 华侨城A 843,120 3,709,728.00 1.06
39 000656 金科股份 3,322,658 3,688,150.38 1.06
40 000656 金科股份 3,322,658 3,688,150.38 1.06
41 002594 比亚迪 13,568 3,504,207.36 1.00
42 002594 比亚迪 13,568 3,504,207.36 1.00
43 000157 中联重科 508,800 3,434,400.00 0.98
44 000157 中联重科 508,800 3,434,400.00 0.98
45 002304 洋河股份 24,992 3,282,699.20 0.94
46 002304 洋河股份 24,992 3,282,699.20 0.94
47 000776 广发证券 222,731 3,276,373.01 0.94
48 000776 广发证券 222,731 3,276,373.01 0.94
49 002027 分众传媒 461,200 3,140,772.00 0.90
50 002027 分众传媒 461,200 3,140,772.00 0.90
51 000568 泸州老窖 14,337 3,004,605.09 0.86
52 000568 泸州老窖 14,337 3,004,605.09 0.86
53 000625 长安汽车 232,352 3,004,311.36 0.86
54 000625 长安汽车 232,352 3,004,311.36 0.86
55 000630 铜陵有色 974,100 2,815,149.00 0.81
56 000630 铜陵有色 974,100 2,815,149.00 0.81
57 000703 恒逸石化 410,420 2,782,647.60 0.80
58 000703 恒逸石化 410,420 2,782,647.60 0.80
59 000709 河钢股份 1,201,184 2,714,675.84 0.78
60 000709 河钢股份 1,201,184 2,714,675.84 0.78
61 000895 双汇发展 108,532 2,657,948.68 0.76
62 000895 双汇发展 108,532 2,657,948.68 0.76
63 300059 东方财富 184,116 2,614,447.20 0.75
64 300059 东方财富 184,116 2,614,447.20 0.75
65 002129 TCL中环 78,325 2,600,390.00 0.74
66 002129 TCL中环 78,325 2,600,390.00 0.74
67 002146 荣盛发展 1,670,264 2,572,206.56 0.74
68 002146 荣盛发展 1,670,264 2,572,206.56 0.74
69 002601 龙佰集团 151,300 2,496,450.00 0.71
70 002601 龙佰集团 151,300 2,496,450.00 0.71
71 002493 荣盛石化 209,700 2,440,908.00 0.70
72 002493 荣盛石化 209,700 2,440,908.00 0.70
73 000938 紫光股份 75,058 2,390,597.30 0.68
74 000938 紫光股份 75,058 2,390,597.30 0.68
75 002202 金风科技 224,690 2,386,207.80 0.68
76 002202 金风科技 224,690 2,386,207.80 0.68
77 000039 中集集团 344,602 2,374,307.78 0.68
78 000039 中集集团 344,602 2,374,307.78 0.68
79 002966 苏州银行 346,710 2,270,950.50 0.65
80 002966 苏州银行 346,710 2,270,950.50 0.65
81 002092 中泰化学 348,400 2,247,180.00 0.64
82 002092 中泰化学 348,400 2,247,180.00 0.64
83 000166 申万宏源 485,223 2,241,730.26 0.64
84 000166 申万宏源 485,223 2,241,730.26 0.64
85 000425 徐工机械 323,600 2,190,772.00 0.63
86 000425 徐工机械 323,600 2,190,772.00 0.63
87 000538 云南白药 41,606 2,183,482.88 0.63
88 000538 云南白药 41,606 2,183,482.88 0.63
89 002110 三钢闽光 511,050 2,156,631.00 0.62
90 002110 三钢闽光 511,050 2,156,631.00 0.62
91 000876 新希望 180,500 2,108,240.00 0.60
92 000876 新希望 180,500 2,108,240.00 0.60
93 002241 歌尔股份 118,400 2,101,600.00 0.60
94 002241 歌尔股份 118,400 2,101,600.00 0.60
95 000825 太钢不锈 524,959 2,031,591.33 0.58
96 000825 太钢不锈 524,959 2,031,591.33 0.58
97 000830 鲁西化工 184,000 1,943,040.00 0.56
98 000830 鲁西化工 184,000 1,943,040.00 0.56
99 300760 迈瑞医疗 6,400 1,918,720.00 0.55
100 300760 迈瑞医疗 6,400 1,918,720.00 0.55
101 002736 国信证券 217,500 1,898,775.00 0.54
102 002736 国信证券 217,500 1,898,775.00 0.54
103 002271 东方雨虹 68,600 1,870,036.00 0.54
104 002271 东方雨虹 68,600 1,870,036.00 0.54
105 002466 天齐锂业 26,700 1,866,597.00 0.53
106 002466 天齐锂业 26,700 1,866,597.00 0.53
107 002001 新和成 121,175 1,866,095.00 0.53
108 002001 新和成 121,175 1,866,095.00 0.53
109 003816 中国广核 596,500 1,855,115.00 0.53
110 003816 中国广核 596,500 1,855,115.00 0.53
111 000961 中南建设 1,172,687 1,841,118.59 0.53
112 000961 中南建设 1,172,687 1,841,118.59 0.53
113 000906 浙商中拓 204,100 1,820,572.00 0.52
114 000906 浙商中拓 204,100 1,820,572.00 0.52
115 000034 神州数码 66,600 1,770,894.00 0.51
116 000034 神州数码 66,600 1,770,894.00 0.51
117 000878 云南铜业 159,700 1,764,685.00 0.51
118 000878 云南铜业 159,700 1,764,685.00 0.51
119 000983 山西焦煤 188,480 1,715,168.00 0.49
120 000983 山西焦煤 188,480 1,715,168.00 0.49
121 000778 新兴铸管 420,070 1,713,885.60 0.49
122 000778 新兴铸管 420,070 1,713,885.60 0.49
123 000898 鞍钢股份 596,200 1,657,436.00 0.47
124 000898 鞍钢股份 596,200 1,657,436.00 0.47
125 000977 浪潮信息 32,300 1,566,550.00 0.45
126 000977 浪潮信息 32,300 1,566,550.00 0.45
127 002555 三七互娱 44,800 1,562,624.00 0.45
128 002555 三七互娱 44,800 1,562,624.00 0.45
129 002936 郑州银行 674,500 1,551,350.00 0.44
130 002936 郑州银行 674,500 1,551,350.00 0.44
131 300433 蓝思科技 131,118 1,541,947.68 0.44
132 300433 蓝思科技 131,118 1,541,947.68 0.44
133 002958 青农商行 566,000 1,539,520.00 0.44
134 002958 青农商行 566,000 1,539,520.00 0.44
135 002311 海大集团 32,566 1,525,391.44 0.44
136 002311 海大集团 32,566 1,525,391.44 0.44
137 000933 神火股份 116,700 1,517,100.00 0.43
138 000933 神火股份 116,700 1,517,100.00 0.43
139 000783 长江证券 255,600 1,482,480.00 0.42
140 000783 长江证券 255,600 1,482,480.00 0.42
141 000786 北新建材 60,310 1,478,198.10 0.42
142 000786 北新建材 60,310 1,478,198.10 0.42
143 000708 中信特钢 92,400 1,463,616.00 0.42
144 000708 中信特钢 92,400 1,463,616.00 0.42
145 000415 渤海租赁 681,300 1,430,730.00 0.41
146 000415 渤海租赁 681,300 1,430,730.00 0.41
147 002078 太阳纸业 133,000 1,421,770.00 0.41
148 002078 太阳纸业 133,000 1,421,770.00 0.41
149 002459 晶澳科技 33,600 1,401,120.00 0.40
150 002459 晶澳科技 33,600 1,401,120.00 0.40
151 000401 冀东水泥 189,800 1,398,826.00 0.40
152 000401 冀东水泥 189,800 1,398,826.00 0.40
153 000617 中油资本 192,800 1,393,944.00 0.40
154 000617 中油资本 192,800 1,393,944.00 0.40
155 300122 智飞生物 30,800 1,361,360.00 0.39
156 300122 智飞生物 30,800 1,361,360.00 0.39
157 002183 怡亚通 260,900 1,330,590.00 0.38
158 002183 怡亚通 260,900 1,330,590.00 0.38
159 000581 威孚高科 83,474 1,314,715.50 0.38
160 000581 威孚高科 83,474 1,314,715.50 0.38
161 000963 华东医药 30,201 1,309,817.37 0.38
162 000963 华东医药 30,201 1,309,817.37 0.38
163 002050 三花智控 43,200 1,307,232.00 0.37
164 002050 三花智控 43,200 1,307,232.00 0.37
165 300226 上海钢联 40,082 1,298,656.80 0.37
166 300226 上海钢联 40,082 1,298,656.80 0.37
167 002532 天山铝业 210,800 1,262,692.00 0.36
168 002532 天山铝业 210,800 1,262,692.00 0.36
169 002416 爱施德 169,400 1,250,172.00 0.36
170 002416 爱施德 169,400 1,250,172.00 0.36
171 000960 锡业股份 80,200 1,247,110.00 0.36
172 000960 锡业股份 80,200 1,247,110.00 0.36
173 000060 中金岭南 259,900 1,234,525.00 0.35
174 000060 中金岭南 259,900 1,234,525.00 0.35
175 002299 圣农发展 64,400 1,233,260.00 0.35
176 002299 圣农发展 64,400 1,233,260.00 0.35
177 000807 云铝股份 96,300 1,225,899.00 0.35
178 000807 云铝股份 96,300 1,225,899.00 0.35
179 000877 天山股份 148,700 1,210,418.00 0.35
180 000877 天山股份 148,700 1,210,418.00 0.35
181 002236 大华股份 60,500 1,194,875.00 0.34
182 002236 大华股份 60,500 1,194,875.00 0.34
183 000951 中国重汽 70,420 1,186,577.00 0.34
184 000951 中国重汽 70,420 1,186,577.00 0.34
185 002091 江苏国泰 153,200 1,155,128.00 0.33
186 002091 江苏国泰 153,200 1,155,128.00 0.33
187 000701 厦门信达 172,200 1,145,130.00 0.33
188 000701 厦门信达 172,200 1,145,130.00 0.33
189 000728 国元证券 175,284 1,142,851.68 0.33
190 000728 国元证券 175,284 1,142,851.68 0.33
191 002203 海亮股份 93,200 1,119,332.00 0.32
192 002203 海亮股份 93,200 1,119,332.00 0.32
193 002244 滨江集团 126,800 1,118,376.00 0.32
194 002244 滨江集团 126,800 1,118,376.00 0.32
195 000301 东方盛虹 94,600 1,118,172.00 0.32
196 000301 东方盛虹 94,600 1,118,172.00 0.32
197 002128 电投能源 84,254 1,113,837.88 0.32
198 002128 电投能源 84,254 1,113,837.88 0.32
199 000402 金融街 245,238 1,108,475.76 0.32
200 000402 金融街 245,238 1,108,475.76 0.32
201 000059 华锦股份 176,200 1,108,298.00 0.32
202 000059 华锦股份 176,200 1,108,298.00 0.32
203 000050 深天马A 120,000 1,101,600.00 0.32
204 000050 深天马A 120,000 1,101,600.00 0.32
205 002648 卫星化学 73,400 1,098,064.00 0.31
206 002648 卫星化学 73,400 1,098,064.00 0.31
207 000959 首钢股份 301,000 1,053,500.00 0.30
208 000959 首钢股份 301,000 1,053,500.00 0.30
209 002120 韵达股份 103,100 985,636.00 0.28
210 002120 韵达股份 103,100 985,636.00 0.28
211 002938 鹏鼎控股 40,200 976,458.00 0.28
212 002938 鹏鼎控股 40,200 976,458.00 0.28
213 000027 深圳能源 141,180 930,376.20 0.27
214 000027 深圳能源 141,180 930,376.20 0.27
215 300999 金龙鱼 22,711 908,212.89 0.26
216 300999 金龙鱼 22,711 908,212.89 0.26
217 002064 华峰化学 127,100 871,906.00 0.25
218 002064 华峰化学 127,100 871,906.00 0.25
219 000937 冀中能源 133,200 849,816.00 0.24
220 000937 冀中能源 133,200 849,816.00 0.24
221 002080 中材科技 40,900 839,268.00 0.24
222 002080 中材科技 40,900 839,268.00 0.24
223 000883 湖北能源 175,800 801,648.00 0.23
224 000883 湖北能源 175,800 801,648.00 0.23
225 002761 浙江建投 52,200 792,396.00 0.23
226 002761 浙江建投 52,200 792,396.00 0.23
227 000028 国药一致 18,050 787,160.50 0.23
228 000028 国药一致 18,050 787,160.50 0.23
229 000627 天茂集团 254,500 763,500.00 0.22
230 000627 天茂集团 254,500 763,500.00 0.22
231 000800 一汽解放 87,700 734,049.00 0.21
232 000800 一汽解放 87,700 734,049.00 0.21
233 000031 大悦城 165,900 607,194.00 0.17
234 000031 大悦城 165,900 607,194.00 0.17
235 000987 越秀资本 85,627 543,731.45 0.16
236 000987 越秀资本 85,627 543,731.45 0.16
237 002032 苏泊尔 10,800 540,000.00 0.15
238 002032 苏泊尔 10,800 540,000.00 0.15
239 000671 ST阳光城 1,106,600 409,442.00 0.12
240 000671 ST阳光城 1,106,600 409,442.00 0.12
241 301395 仁信新材 4,806 128,224.08 0.04
242 301395 仁信新材 4,806 128,224.08 0.04
243 001289 龙源电力 4,600 103,500.00 0.03
244 001289 龙源电力 4,600 103,500.00 0.03
245 301202 朗威股份 3,034 78,337.88 0.02
246 301202 朗威股份 3,034 78,337.88 0.02
247 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
248 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
249 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
250 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
251 301301 川宁生物 2,860 25,625.60 0.01
252 301301 川宁生物 2,860 25,625.60 0.01
253 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
254 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
255 301358 湖南裕能 466 19,986.74 0.01
256 301358 湖南裕能 466 19,986.74 0.01
257 301310 鑫宏业 294 19,236.42 0.01
258 301310 鑫宏业 294 19,236.42 0.01
259 301260 格力博 664 15,690.32 0.00
260 301260 格力博 664 15,690.32 0.00
261 301383 天键股份 412 14,716.64 0.00
262 301383 天键股份 412 14,716.64 0.00
263 301303 真兰仪表 656 14,641.92 0.00
264 301303 真兰仪表 656 14,641.92 0.00
265 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
266 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
267 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
268 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
269 301408 华人健康 767 13,000.65 0.00
270 301408 华人健康 767 13,000.65 0.00
271 301246 宏源药业 416 12,775.36 0.00
272 301246 宏源药业 416 12,775.36 0.00
273 301382 蜂助手 379 12,446.36 0.00
274 301382 蜂助手 379 12,446.36 0.00
275 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
276 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
277 301262 海看股份 462 11,781.00 0.00
278 301262 海看股份 462 11,781.00 0.00
279 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
280 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
281 001287 中电港 548 11,518.96 0.00
282 001287 中电港 548 11,518.96 0.00
283 301332 德尔玛 824 11,313.52 0.00
284 301332 德尔玛 824 11,313.52 0.00
285 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
286 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
287 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
288 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
289 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
290 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
291 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
292 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
293 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
294 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
295 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
296 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
297 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
298 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
299 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.00
300 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.00
301 301386 未来电器 361 8,588.19 0.00
302 301386 未来电器 361 8,588.19 0.00
303 301439 泓淋电力 503 8,500.70 0.00
304 301439 泓淋电力 503 8,500.70 0.00
305 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
306 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
307 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
308 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
309 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
310 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
311 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
312 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
313 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
314 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
315 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
316 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
317 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
318 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
319 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
320 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
321 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
322 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
323 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
324 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
325 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
326 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
327 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
328 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
329 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
330 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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