中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159929)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5163

 累计净值：1.5163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,367,676 209,211,680.40 10.46
2 600276 恒瑞医药 4,367,676 209,211,680.40 10.46
3 300760 迈瑞医疗 474,086 142,130,982.80 7.11
4 300760 迈瑞医疗 474,086 142,130,982.80 7.11
5 603259 药明康德 2,007,222 125,070,002.82 6.26
6 603259 药明康德 2,007,222 125,070,002.82 6.26
7 300015 爱尔眼科 4,561,813 84,621,631.15 4.23
8 300015 爱尔眼科 4,561,813 84,621,631.15 4.23
9 600436 片仔癀 295,275 84,554,949.00 4.23
10 600436 片仔癀 295,275 84,554,949.00 4.23
11 300122 智飞生物 1,173,703 51,877,672.60 2.59
12 300122 智飞生物 1,173,703 51,877,672.60 2.59
13 300896 爱美客 105,622 46,996,508.90 2.35
14 300896 爱美客 105,622 46,996,508.90 2.35
15 000661 长春高新 317,067 43,216,232.10 2.16
16 000661 长春高新 317,067 43,216,232.10 2.16
17 300142 沃森生物 1,572,120 41,582,574.00 2.08
18 300142 沃森生物 1,572,120 41,582,574.00 2.08
19 600085 同仁堂 670,656 38,602,959.36 1.93
20 600085 同仁堂 670,656 38,602,959.36 1.93
21 600196 复星医药 1,244,387 38,451,558.30 1.92
22 600196 复星医药 1,244,387 38,451,558.30 1.92
23 000963 华东医药 857,299 37,181,057.63 1.86
24 000963 华东医药 857,299 37,181,057.63 1.86
25 000538 云南白药 703,253 36,906,717.44 1.85
26 000538 云南白药 703,253 36,906,717.44 1.85
27 002252 上海莱士 4,614,861 34,657,606.11 1.73
28 002252 上海莱士 4,614,861 34,657,606.11 1.73
29 002422 科伦药业 1,151,599 34,179,458.32 1.71
30 002422 科伦药业 1,151,599 34,179,458.32 1.71
31 300347 泰格医药 512,900 33,102,566.00 1.66
32 300347 泰格医药 512,900 33,102,566.00 1.66
33 600079 人福医药 1,117,284 30,099,630.96 1.51
34 600079 人福医药 1,117,284 30,099,630.96 1.51
35 300003 乐普医疗 1,287,802 29,117,203.22 1.46
36 300003 乐普医疗 1,287,802 29,117,203.22 1.46
37 002001 新和成 1,814,087 27,936,939.80 1.40
38 002001 新和成 1,814,087 27,936,939.80 1.40
39 002821 凯莱英 234,058 27,586,075.88 1.38
40 002821 凯莱英 234,058 27,586,075.88 1.38
41 603392 万泰生物 371,954 24,835,368.58 1.24
42 603392 万泰生物 371,954 24,835,368.58 1.24
43 601607 上海医药 1,087,209 24,364,353.69 1.22
44 601607 上海医药 1,087,209 24,364,353.69 1.22
45 002007 华兰生物 1,070,508 23,990,084.28 1.20
46 002007 华兰生物 1,070,508 23,990,084.28 1.20
47 000423 东阿阿胶 447,900 23,940,255.00 1.20
48 000423 东阿阿胶 447,900 23,940,255.00 1.20
49 300759 康龙化成 581,712 22,267,935.36 1.11
50 300759 康龙化成 581,712 22,267,935.36 1.11
51 600332 白云山 687,845 21,928,498.60 1.10
52 600332 白云山 687,845 21,928,498.60 1.10
53 600161 天坛生物 805,837 21,878,474.55 1.09
54 600161 天坛生物 805,837 21,878,474.55 1.09
55 600763 通策医疗 219,364 21,247,597.04 1.06
56 600763 通策医疗 219,364 21,247,597.04 1.06
57 002223 鱼跃医疗 588,942 21,196,022.58 1.06
58 002223 鱼跃医疗 588,942 21,196,022.58 1.06
59 603882 金域医学 274,400 20,717,200.00 1.04
60 603882 金域医学 274,400 20,717,200.00 1.04
61 603939 益丰药房 493,874 18,273,338.00 0.91
62 603939 益丰药房 493,874 18,273,338.00 0.91
63 300832 新产业 307,600 18,148,400.00 0.91
64 300832 新产业 307,600 18,148,400.00 0.91
65 002294 信立泰 545,255 17,006,503.45 0.85
66 002294 信立泰 545,255 17,006,503.45 0.85
67 300601 康泰生物 655,279 16,637,533.81 0.83
68 300601 康泰生物 655,279 16,637,533.81 0.83
69 600521 华海药业 869,900 16,014,859.00 0.80
70 600521 华海药业 869,900 16,014,859.00 0.80
71 300595 欧普康视 525,231 15,856,723.89 0.79
72 300595 欧普康视 525,231 15,856,723.89 0.79
73 000623 吉林敖东 910,138 14,598,613.52 0.73
74 000623 吉林敖东 910,138 14,598,613.52 0.73
75 300676 华大基因 242,678 14,558,253.22 0.73
76 300676 华大基因 242,678 14,558,253.22 0.73
77 600380 健康元 1,132,269 14,391,138.99 0.72
78 600380 健康元 1,132,269 14,391,138.99 0.72
79 600511 国药股份 368,999 14,335,611.15 0.72
80 600511 国药股份 368,999 14,335,611.15 0.72
81 000513 丽珠集团 366,453 14,258,686.23 0.71
82 000513 丽珠集团 366,453 14,258,686.23 0.71
83 600867 通化东宝 1,365,610 14,256,968.40 0.71
84 600867 通化东宝 1,365,610 14,256,968.40 0.71
85 600998 九州通 1,365,232 14,171,108.16 0.71
86 600998 九州通 1,365,232 14,171,108.16 0.71
87 688301 奕瑞科技 50,120 14,155,391.60 0.71
88 688301 奕瑞科技 50,120 14,155,391.60 0.71
89 600529 山东药玻 519,000 14,127,180.00 0.71
90 600529 山东药玻 519,000 14,127,180.00 0.71
91 600739 辽宁成大 1,047,500 13,774,625.00 0.69
92 600739 辽宁成大 1,047,500 13,774,625.00 0.69
93 002432 九安医疗 379,000 13,344,590.00 0.67
94 002432 九安医疗 379,000 13,344,590.00 0.67
95 600535 天士力 880,492 12,775,938.92 0.64
96 600535 天士力 880,492 12,775,938.92 0.64
97 300244 迪安诊断 490,419 12,569,438.97 0.63
98 300244 迪安诊断 490,419 12,569,438.97 0.63
99 600329 达仁堂 279,109 12,529,203.01 0.63
100 600329 达仁堂 279,109 12,529,203.01 0.63
101 603233 大参林 446,056 12,494,028.56 0.62
102 603233 大参林 446,056 12,494,028.56 0.62
103 603456 九洲药业 440,200 12,052,676.00 0.60
104 603456 九洲药业 440,200 12,052,676.00 0.60
105 603658 安图生物 229,230 11,858,067.90 0.59
106 603658 安图生物 229,230 11,858,067.90 0.59
107 300558 贝达药业 244,800 11,757,744.00 0.59
108 300558 贝达药业 244,800 11,757,744.00 0.59
109 300009 安科生物 1,146,340 11,463,400.00 0.57
110 300009 安科生物 1,146,340 11,463,400.00 0.57
111 603858 步长制药 541,001 11,139,210.59 0.56
112 603858 步长制药 541,001 11,139,210.59 0.56
113 300026 红日药业 2,054,907 11,137,595.94 0.56
114 300026 红日药业 2,054,907 11,137,595.94 0.56
115 300529 健帆生物 473,931 10,985,720.58 0.55
116 300529 健帆生物 473,931 10,985,720.58 0.55
117 603127 昭衍新药 264,705 10,826,434.50 0.54
118 603127 昭衍新药 264,705 10,826,434.50 0.54
119 002019 亿帆医药 720,308 10,516,496.80 0.53
120 002019 亿帆医药 720,308 10,516,496.80 0.53
121 600566 济川药业 360,691 10,474,466.64 0.52
122 600566 济川药业 360,691 10,474,466.64 0.52
123 300357 我武生物 307,300 10,334,499.00 0.52
124 300357 我武生物 307,300 10,334,499.00 0.52
125 000739 普洛药业 576,252 10,222,710.48 0.51
126 000739 普洛药业 576,252 10,222,710.48 0.51
127 300677 英科医疗 451,155 9,925,410.00 0.50
128 300677 英科医疗 451,155 9,925,410.00 0.50
129 002030 达安基因 961,737 9,588,517.89 0.48
130 002030 达安基因 961,737 9,588,517.89 0.48
131 600056 中国医药 731,420 9,493,831.60 0.47
132 600056 中国医药 731,420 9,493,831.60 0.47
133 300363 博腾股份 320,800 9,492,472.00 0.47
134 300363 博腾股份 320,800 9,492,472.00 0.47
135 603883 老百姓 286,059 8,538,861.15 0.43
136 603883 老百姓 286,059 8,538,861.15 0.43
137 300482 万孚生物 304,710 8,114,427.30 0.41
138 300482 万孚生物 304,710 8,114,427.30 0.41
139 688690 纳微科技 196,821 7,646,495.85 0.38
140 688690 纳微科技 196,821 7,646,495.85 0.38
141 688276 百克生物 121,900 7,630,940.00 0.38
142 688276 百克生物 121,900 7,630,940.00 0.38
143 688029 南微医学 92,520 7,545,931.20 0.38
144 688029 南微医学 92,520 7,545,931.20 0.38
145 688520 神州细胞 131,600 7,466,984.00 0.37
146 688520 神州细胞 131,600 7,466,984.00 0.37
147 600062 华润双鹤 408,149 7,109,955.58 0.36
148 600062 华润双鹤 408,149 7,109,955.58 0.36
149 603707 健友股份 474,379 6,404,116.50 0.32
150 603707 健友股份 474,379 6,404,116.50 0.32
151 688185 康希诺 67,686 5,516,409.00 0.28
152 688185 康希诺 67,686 5,516,409.00 0.28
153 002653 海思科 217,783 5,139,678.80 0.26
154 002653 海思科 217,783 5,139,678.80 0.26
155 688289 圣湘生物 288,236 4,853,894.24 0.24
156 688289 圣湘生物 288,236 4,853,894.24 0.24
157 002399 海普瑞 366,300 4,201,461.00 0.21
158 002399 海普瑞 366,300 4,201,461.00 0.21
159 688105 诺唯赞 118,100 3,600,869.00 0.18
160 688105 诺唯赞 118,100 3,600,869.00 0.18
161 002901 大博医疗 57,000 1,771,560.00 0.09
162 002901 大博医疗 57,000 1,771,560.00 0.09

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