中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159929)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5163

 累计净值：1.5163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,058,577,356.34 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,714,170.05 0.85
6 其他资产 2,516,001.49 2,516,001.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,988,538,784.89 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,922,536.41 0.79
6 其他资产 3,843,282.29 3,843,282.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,351,820,685.19 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,800,551.74 2.22
6 其他资产 3,097,691.22 3,097,691.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,294,393,742.52 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,198,848.52 0.71
6 其他资产 904,612.88 904,612.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,081,518,795.99 98.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,238,067.07 1.03
6 其他资产 822,812.19 822,812.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 949,164,289.89 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,964,705.97 0.73
6 其他资产 2,270,393.30 2,270,393.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 882,105,136.44 99.08
2 固定收益类投资 676,241.50 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,602,823.03 0.52
6 其他资产 2,911,695.20 2,911,695.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,173,058.08 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,216,555.53 1.21
6 其他资产 5,164,002.07 5,164,002.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,977,713.26 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,352,627.30 0.93
6 其他资产 2,572,444.01 2,572,444.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,497,540.79 97.82
2 固定收益类投资 86,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,580,140.30 1.70
6 其他资产 2,338,470.29 2,338,470.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,952,056.59 98.57
2 固定收益类投资 262,900.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,815,851.82 1.31
6 其他资产 367,859.72 367,859.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,601,826.24 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,925.92 0.64
6 其他资产 2,255,236.08 2,255,236.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,664,819.85 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,049,546.95 0.93
6 其他资产 622,625.78 622,625.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,690,874.18 98.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,779,060.08 1.24
6 其他资产 745,555.52 745,555.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,618,250.94 97.47
2 固定收益类投资 181,973.34 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,698.59 1.91
6 其他资产 2,266,758.24 2,266,758.24

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