银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159992)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8770

 累计净值：0.8770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：马君,王帅 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：101.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证创新药产业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 17,388,515 832,909,868.50 10.77
2 600276 恒瑞医药 17,388,515 832,909,868.50 10.77
3 603259 药明康德 12,207,279 760,635,554.49 9.84
4 603259 药明康德 12,207,279 760,635,554.49 9.84
5 300122 智飞生物 9,309,550 411,482,110.00 5.32
6 300122 智飞生物 9,309,550 411,482,110.00 5.32
7 000661 长春高新 2,529,813 344,813,511.90 4.46
8 000661 长春高新 2,529,813 344,813,511.90 4.46
9 300142 沃森生物 12,468,208 329,784,101.60 4.27
10 300142 沃森生物 12,468,208 329,784,101.60 4.27
11 600196 复星医药 9,854,295 304,497,715.50 3.94
12 600196 复星医药 9,854,295 304,497,715.50 3.94
13 000963 华东医药 6,785,056 294,267,878.72 3.81
14 000963 华东医药 6,785,056 294,267,878.72 3.81
15 002422 科伦药业 9,141,483 271,319,215.44 3.51
16 002422 科伦药业 9,141,483 271,319,215.44 3.51
17 300347 泰格医药 4,086,530 263,744,646.20 3.41
18 300347 泰格医药 4,086,530 263,744,646.20 3.41
19 600079 人福医药 8,883,062 239,309,690.28 3.10
20 600079 人福医药 8,883,062 239,309,690.28 3.10
21 002821 凯莱英 1,848,378 217,849,831.08 2.82
22 002821 凯莱英 1,848,378 217,849,831.08 2.82
23 603392 万泰生物 2,957,133 197,447,770.41 2.55
24 603392 万泰生物 2,957,133 197,447,770.41 2.55
25 601607 上海医药 8,646,875 193,776,468.75 2.51
26 601607 上海医药 8,646,875 193,776,468.75 2.51
27 002007 华兰生物 8,467,965 189,767,095.65 2.45
28 002007 华兰生物 8,467,965 189,767,095.65 2.45
29 300759 康龙化成 4,608,482 176,412,690.96 2.28
30 300759 康龙化成 4,608,482 176,412,690.96 2.28
31 002294 信立泰 4,335,673 135,229,640.87 1.75
32 002294 信立泰 4,335,673 135,229,640.87 1.75
33 300601 康泰生物 5,183,483 131,608,633.37 1.70
34 300601 康泰生物 5,183,483 131,608,633.37 1.70
35 688180 君实生物 2,977,321 114,745,951.34 1.48
36 688180 君实生物 2,977,321 114,745,951.34 1.48
37 600380 健康元 8,992,196 114,290,811.16 1.48
38 600380 健康元 8,992,196 114,290,811.16 1.48
39 000513 丽珠集团 2,914,554 113,405,296.14 1.47
40 000513 丽珠集团 2,914,554 113,405,296.14 1.47
41 600867 通化东宝 10,831,111 113,076,798.84 1.46
42 600867 通化东宝 10,831,111 113,076,798.84 1.46
43 600535 天士力 7,005,806 101,654,245.06 1.31
44 600535 天士力 7,005,806 101,654,245.06 1.31
45 688235 百济神州 877,560 95,750,571.60 1.24
46 688235 百济神州 877,560 95,750,571.60 1.24
47 603456 九洲药业 3,476,861 95,196,454.18 1.23
48 603456 九洲药业 3,476,861 95,196,454.18 1.23
49 300558 贝达药业 1,931,519 92,770,857.57 1.20
50 300558 贝达药业 1,931,519 92,770,857.57 1.20
51 300009 安科生物 9,090,312 90,903,120.00 1.18
52 300009 安科生物 9,090,312 90,903,120.00 1.18
53 603858 步长制药 4,301,550 88,568,914.50 1.15
54 603858 步长制药 4,301,550 88,568,914.50 1.15
55 002317 众生药业 5,044,560 85,707,074.40 1.11
56 002317 众生药业 5,044,560 85,707,074.40 1.11
57 603127 昭衍新药 2,081,765 85,144,188.50 1.10
58 603127 昭衍新药 2,081,765 85,144,188.50 1.10
59 002019 亿帆医药 5,724,417 83,576,488.20 1.08
60 002019 亿帆医药 5,724,417 83,576,488.20 1.08
61 300357 我武生物 2,456,548 82,613,709.24 1.07
62 300357 我武生物 2,456,548 82,613,709.24 1.07
63 300363 博腾股份 2,558,459 75,704,801.81 0.98
64 300363 博腾股份 2,558,459 75,704,801.81 0.98
65 002099 海翔药业 8,809,248 75,671,440.32 0.98
66 002099 海翔药业 8,809,248 75,671,440.32 0.98
67 002675 东诚药业 5,103,226 75,068,454.46 0.97
68 002675 东诚药业 5,103,226 75,068,454.46 0.97
69 600267 海正药业 5,541,362 63,060,699.56 0.82
70 600267 海正药业 5,541,362 63,060,699.56 0.82
71 300725 药石科技 1,249,070 60,492,460.10 0.78
72 300725 药石科技 1,249,070 60,492,460.10 0.78
73 688331 荣昌生物 1,081,551 60,296,468.25 0.78
74 688331 荣昌生物 1,081,551 60,296,468.25 0.78
75 688520 神州细胞 1,018,674 57,799,562.76 0.75
76 688520 神州细胞 1,018,674 57,799,562.76 0.75
77 600216 浙江医药 5,223,181 57,193,831.95 0.74
78 600216 浙江医药 5,223,181 57,193,831.95 0.74
79 002773 康弘药业 2,862,094 54,723,237.28 0.71
80 002773 康弘药业 2,862,094 54,723,237.28 0.71
81 688278 特宝生物 1,240,755 54,481,552.05 0.70
82 688278 特宝生物 1,240,755 54,481,552.05 0.70
83 688321 微芯生物 2,262,577 51,224,743.28 0.66
84 688321 微芯生物 2,262,577 51,224,743.28 0.66
85 688185 康希诺 524,909 42,780,083.50 0.55
86 688185 康希诺 524,909 42,780,083.50 0.55
87 002653 海思科 1,728,000 40,780,800.00 0.53
88 002653 海思科 1,728,000 40,780,800.00 0.53
89 688202 美迪西 464,516 39,599,989.00 0.51
90 688202 美迪西 464,516 39,599,989.00 0.51
91 688131 皓元医药 687,357 39,165,601.86 0.51
92 688131 皓元医药 687,357 39,165,601.86 0.51
93 603229 奥翔药业 1,640,592 34,419,620.16 0.45
94 603229 奥翔药业 1,640,592 34,419,620.16 0.45
95 002399 海普瑞 2,906,354 33,335,880.38 0.43
96 002399 海普瑞 2,906,354 33,335,880.38 0.43
97 688238 和元生物 2,497,888 28,201,155.52 0.36
98 688238 和元生物 2,497,888 28,201,155.52 0.36
99 688315 诺禾致源 914,849 24,289,240.95 0.31
100 688315 诺禾致源 914,849 24,289,240.95 0.31
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
103 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
104 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
107 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
108 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
111 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
112 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
113 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
114 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
115 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
116 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
117 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
118 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
119 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
120 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
121 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
122 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
123 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
124 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
125 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
126 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
127 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
128 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
129 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
130 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
132 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
133 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
134 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
135 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
136 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034