华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类(160323)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4011

 累计净值：1.4614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：毛颖,张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,900 4,552,921.00 0.44
2 601668 中国建筑 770,400 4,422,096.00 0.42
3 601088 中国神华 141,600 4,354,200.00 0.42
4 000333 美的集团 73,900 4,354,188.00 0.42
5 300760 迈瑞医疗 14,400 4,317,120.00 0.41
6 601628 中国人寿 123,300 4,310,568.00 0.41
7 601857 中国石油 574,700 4,293,009.00 0.41
8 600900 长江电力 193,600 4,270,816.00 0.41
9 300274 阳光电源 36,500 4,256,995.00 0.41
10 601899 紫金矿业 372,100 4,230,777.00 0.41
11 300669 沪宁股份 267,600 4,030,056.00 0.39
12 688118 普元信息 114,186 3,942,842.58 0.38
13 300609 汇纳科技 137,800 3,858,400.00 0.37
14 002112 三变科技 296,010 3,812,608.80 0.37
15 603269 海鸥股份 239,260 3,770,737.60 0.36
16 603178 圣龙股份 303,000 3,732,960.00 0.36
17 300823 建科机械 176,800 3,633,240.00 0.35
18 000014 沙河股份 306,040 3,501,097.60 0.34
19 600148 长春一东 209,400 3,496,980.00 0.34
20 603286 日盈电子 176,200 3,479,950.00 0.33
21 002780 三夫户外 254,600 3,462,560.00 0.33
22 300295 三六五网 274,400 3,394,328.00 0.33
23 300335 迪森股份 603,500 3,367,530.00 0.32
24 600605 汇通能源 184,140 3,351,348.00 0.32
25 603721 中广天择 179,200 3,324,160.00 0.32
26 300611 美力科技 342,800 3,304,592.00 0.32
27 300254 仟源医药 446,700 3,296,646.00 0.32
28 000985 大庆华科 203,400 3,295,080.00 0.32
29 603608 天创时尚 701,900 3,256,816.00 0.31
30 300889 爱克股份 216,500 3,241,005.00 0.31
31 603616 韩建河山 623,100 3,240,120.00 0.31
32 600250 南纺股份 516,000 3,204,360.00 0.31
33 300334 津膜科技 377,500 3,201,200.00 0.31
34 600889 南京化纤 676,200 3,184,902.00 0.31
35 300243 瑞丰高材 356,600 3,138,080.00 0.30
36 688379 华光新材 153,982 3,127,374.42 0.30
37 603499 翔港科技 326,200 3,111,948.00 0.30
38 003001 中岩大地 187,900 3,077,802.00 0.30
39 603657 春光科技 174,200 3,057,210.00 0.29
40 000605 渤海股份 480,100 3,034,232.00 0.29
41 600082 海泰发展 957,000 3,014,550.00 0.29
42 300097 智云股份 450,600 3,014,514.00 0.29
43 600302 标准股份 568,800 2,997,576.00 0.29
44 600128 弘业股份 364,100 2,992,902.00 0.29
45 600768 宁波富邦 272,300 2,954,455.00 0.28
46 600156 华升股份 671,200 2,953,280.00 0.28
47 000856 冀东装备 339,300 2,945,124.00 0.28
48 000632 三木集团 694,300 2,936,889.00 0.28
49 300385 雪浪环境 479,000 2,931,480.00 0.28
50 002494 华斯股份 630,700 2,920,141.00 0.28
51 300106 西部牧业 363,600 2,919,708.00 0.28
52 600493 凤竹纺织 516,100 2,890,160.00 0.28
53 300652 雷迪克 126,100 2,871,297.00 0.28
54 002787 华源控股 394,400 2,859,400.00 0.27
55 002696 百洋股份 457,400 2,854,176.00 0.27
56 300912 凯龙高科 124,600 2,849,602.00 0.27
57 600697 欧亚集团 231,000 2,843,610.00 0.27
58 000619 海螺新材 464,200 2,831,620.00 0.27
59 603226 菲林格尔 550,500 2,807,550.00 0.27
60 300169 天晟新材 671,600 2,807,288.00 0.27
61 600455 博通股份 124,200 2,805,678.00 0.27
62 300419 浩丰科技 445,200 2,786,952.00 0.27
63 603037 凯众股份 202,540 2,768,721.80 0.27
64 002861 瀛通通讯 241,100 2,758,184.00 0.26
65 002205 国统股份 260,400 2,757,636.00 0.26
66 603696 安记食品 291,900 2,755,536.00 0.26
67 600272 开开实业 304,200 2,746,926.00 0.26
68 600793 宜宾纸业 223,300 2,744,357.00 0.26
69 600356 恒丰纸业 349,300 2,735,019.00 0.26
70 300164 通源石油 626,800 2,732,848.00 0.26
71 300980 祥源新材 135,200 2,718,872.00 0.26
72 002105 信隆健康 451,400 2,685,830.00 0.26
73 300556 丝路视觉 109,200 2,679,768.00 0.26
74 600692 亚通股份 479,800 2,677,284.00 0.26
75 300703 创源股份 279,600 2,661,792.00 0.26
76 300920 润阳科技 149,900 2,579,779.00 0.25
77 002495 佳隆股份 1,054,700 2,573,468.00 0.25
78 002691 冀凯股份 408,400 2,552,500.00 0.24
79 605180 华生科技 205,070 2,536,715.90 0.24
80 688367 工大高科 142,492 2,519,258.56 0.24
81 600235 民丰特纸 461,700 2,502,414.00 0.24
82 603089 正裕工业 276,900 2,461,641.00 0.24
83 301075 多瑞医药 102,000 2,453,100.00 0.24
84 300571 平治信息 68,900 2,408,744.00 0.23
85 300668 杰恩设计 85,200 1,989,420.00 0.19
86 688685 迈信林 91,733 1,941,070.28 0.19
87 688669 聚石化学 99,724 1,807,996.12 0.17
88 300658 延江股份 273,120 1,788,936.00 0.17
89 300999 金龙鱼 35,700 1,427,643.00 0.14
90 003011 海象新材 40,200 1,296,450.00 0.12
91 300015 爱尔眼科 67,589 1,253,775.95 0.12
92 600760 中航沈飞 27,300 1,228,500.00 0.12
93 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.11
94 002475 立讯精密 35,700 1,158,465.00 0.11
95 603568 伟明环保 61,810 1,082,293.10 0.10
96 600309 万华化学 12,200 1,071,648.00 0.10
97 000610 西安旅游 61,700 1,045,815.00 0.10
98 300498 温氏股份 56,900 1,044,115.00 0.10
99 300124 汇川技术 15,700 1,008,097.00 0.10
100 300122 智飞生物 22,650 1,001,130.00 0.10
101 002714 牧原股份 23,600 994,740.00 0.10
102 600585 海螺水泥 41,800 992,332.00 0.10
103 002594 比亚迪 3,800 981,426.00 0.09
104 300014 亿纬锂能 16,100 974,050.00 0.09
105 000002 万科A 68,100 954,762.00 0.09
106 603195 公牛集团 9,620 924,097.20 0.09
107 002352 顺丰控股 19,900 897,291.00 0.09
108 002415 海康威视 23,700 784,707.00 0.08
109 600754 锦江酒店 18,400 779,056.00 0.07
110 300059 东方财富 54,653 776,072.60 0.07
111 300979 华利集团 14,100 687,234.00 0.07
112 600019 宝钢股份 118,700 667,094.00 0.06
113 601888 中国中免 5,600 618,968.00 0.06
114 300413 芒果超媒 16,400 561,044.00 0.05
115 600893 航发动力 12,900 545,154.00 0.05
116 002027 分众传媒 78,700 535,947.00 0.05
117 301291 明阳电气 11,059 358,786.98 0.03
118 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
119 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
120 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
121 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
122 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
123 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
124 688249 晶合集成 5,405 97,614.30 0.01
125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
128 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
129 688472 阿特斯 3,937 67,086.48 0.01
130 301358 湖南裕能 1,527 65,493.03 0.01
131 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.01
132 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
133 688469 中芯集成 9,032 48,863.12 0.00
134 301260 格力博 1,932 45,653.16 0.00
135 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
136 688531 日联科技 277 37,663.69 0.00
137 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
138 688146 中船特气 903 34,431.39 0.00
139 688484 南芯科技 857 31,460.47 0.00
140 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
141 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
142 001287 中电港 1,344 28,250.88 0.00
143 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
144 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
145 688507 索辰科技 215 26,253.65 0.00
146 301246 宏源药业 782 24,015.22 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
156 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
157 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
158 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
159 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
160 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
161 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
162 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
163 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
164 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
165 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
166 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
167 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
168 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
169 301345 涛涛车业 246 11,473.44 0.00
170 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
171 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
172 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
173 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
174 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
175 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
176 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
177 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
178 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
179 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
180 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
181 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
182 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
183 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
184 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
185 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
186 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
187 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
188 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
189 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
190 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
191 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
192 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
193 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
194 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
195 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
196 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
197 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
198 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
199 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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