华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类(160323)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4011

累计净值:1.4614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:毛颖,张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 266,782,258.48 18.12
F 批发和零售业 26,735,665.35 1.82
B 采矿业 17,491,707.00 1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,381,465.09 1.04
A 农、林、牧、渔业 11,370,181.00 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,925,597.97 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 10,744,501.70 0.73
J 金融业 9,144,507.60 0.62
E 建筑业 8,241,071.84 0.56
K 房地产业 6,762,667.85 0.46
M 科学研究和技术服务业 4,185,144.28 0.28
R 文化、体育和娱乐业 3,482,012.00 0.24
P 教育 2,877,714.00 0.20
Q 卫生和社会工作 1,235,759.79 0.08
L 租赁和商务服务业 1,156,137.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 811,920.00 0.06
H 住宿和餐饮业 691,840.00 0.05
  合计 398,020,150.95 27.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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