国投新兴产业LOF (161219) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.2610	累计净值：3.3150	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王鹏	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.556亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-12-13
业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

单位净值：

2.2610

累计净值：3.3150

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王鹏

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.556亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-12-13

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	811,658	41,987,068.34	6.85
2	002831	裕同科技	1,462,673	35,674,594.47	5.82
3	300253	卫宁健康	2,570,900	27,817,138.00	4.54
4	600570	恒生电子	592,400	26,237,396.00	4.28
5	688008	澜起科技	413,623	23,750,232.66	3.87
6	600887	伊利股份	831,800	23,556,576.00	3.84
7	600079	人福医药	797,300	21,479,262.00	3.50
8	601816	京沪高铁	3,463,400	18,217,484.00	2.97
9	002415	海康威视	540,900	17,909,199.00	2.92
10	603583	捷昌驱动	791,332	17,045,291.28	2.78
11	300408	三环集团	573,200	16,823,420.00	2.74
12	002968	新大正	1,049,065	15,851,372.15	2.59
13	601778	晶科科技	2,824,900	13,955,006.00	2.28
14	603337	杰克股份	693,200	13,198,528.00	2.15
15	600660	福耀玻璃	365,400	13,099,590.00	2.14
16	002212	天融信	1,341,858	13,016,022.60	2.12
17	600305	恒顺醋业	1,165,333	12,655,516.38	2.06
18	600456	宝钛股份	369,600	12,507,264.00	2.04
19	603039	泛微网络	148,600	12,130,218.00	1.98
20	300416	苏试试验	459,318	9,902,896.08	1.62
21	301069	凯盛新材	383,500	9,756,240.00	1.59
22	688625	呈和科技	228,612	8,959,304.28	1.46
23	000333	美的集团	124,700	7,347,324.00	1.20
24	000768	中航西飞	260,100	6,957,675.00	1.14
25	688237	超卓航科	139,929	6,755,772.12	1.10
26	002158	汉钟精机	263,400	6,574,464.00	1.07
27	000822	山东海化	913,200	6,218,892.00	1.01
28	002353	杰瑞股份	247,300	6,214,649.00	1.01
29	300750	宁德时代	26,940	6,163,602.60	1.01
30	301306	西测测试	158,455	6,155,976.75	1.00
31	600031	三一重工	369,800	6,149,774.00	1.00
32	000878	云南铜业	555,300	6,136,065.00	1.00
33	600089	特变电工	274,400	6,116,376.00	1.00
34	601699	潞安环能	311,800	5,088,576.00	0.83
35	688443	智翔金泰	12,478	383,922.82	0.06
36	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.06
37	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.05
38	688539	高华科技	5,334	231,975.66	0.04
39	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.03
40	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.03
41	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.03
42	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.02
43	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
44	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.02
45	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.02
46	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.02
47	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.02
48	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.02
49	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.02
50	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.02
51	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.01
52	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
53	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
54	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
55	688249	晶合集成	3,690	66,641.40	0.01
56	688472	阿特斯	2,435	41,492.40	0.01
57	688469	中芯集成	6,672	36,095.52	0.01
58	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
59	301325	曼恩斯特	328	35,407.60	0.01
60	301260	格力博	1,375	32,491.25	0.01
61	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
62	301358	湖南裕能	741	31,781.49	0.01
63	688531	日联科技	220	29,913.40	0.00
64	688146	中船特气	625	23,831.25	0.00
65	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
66	688484	南芯科技	646	23,714.66	0.00
67	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
68	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
69	688352	颀中科技	1,885	22,751.95	0.00
70	301246	宏源药业	732	22,479.72	0.00
71	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
72	688552	航天南湖	898	21,103.00	0.00
73	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
74	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
75	688507	索辰科技	151	18,438.61	0.00
76	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
77	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
78	688570	天玛智控	681	17,249.73	0.00
79	001287	中电港	774	16,269.48	0.00
80	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
81	301439	泓淋电力	924	15,615.60	0.00
82	301322	绿通科技	290	15,439.60	0.00
83	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
84	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
85	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
86	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
87	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
88	688623	双元科技	166	14,407.14	0.00
89	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
90	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
91	601061	中信金属	1,813	13,742.54	0.00
92	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
93	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
94	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
95	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
96	603135	中重科技	621	11,109.69	0.00
97	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
98	301345	涛涛车业	236	11,007.04	0.00
99	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
100	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
101	601065	江盐集团	817	9,673.28	0.00
102	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
103	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
104	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
105	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
106	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
107	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
108	601133	柏诚股份	659	8,079.34	0.00
109	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
110	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
111	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
112	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
113	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
114	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
115	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
116	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
117	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
118	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
119	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
120	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00