国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)A类(161219)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2610

 累计净值：3.3150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-13

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,685,753.34 79.05
2 固定收益类投资 89,073,588.46 15.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,319,086.50 5.45
6 其他资产 78,837.82 78,837.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,665,954.72 79.01
2 固定收益类投资 57,321,915.10 9.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,652,681.18 11.66
6 其他资产 64,317.47 64,317.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,565,442.33 79.14
2 固定收益类投资 99,258,877.84 15.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,845,832.74 5.41
6 其他资产 198,770.36 198,770.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,588,694.09 79.69
2 固定收益类投资 91,353,641.45 14.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,383,366.22 5.83
6 其他资产 1,365,676.05 1,365,676.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,208,033.51 79.78
2 固定收益类投资 68,404,057.91 11.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,728,016.00 9.00
6 其他资产 1,143,221.20 1,143,221.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,955,899.13 79.12
2 固定收益类投资 21,113,839.86 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,086,548.73 17.81
6 其他资产 131,715.70 131,715.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,489,904.02 79.65
2 固定收益类投资 22,696,219.05 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,208,177.49 16.93
6 其他资产 153,250.83 153,250.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,090,984.31 78.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,900,000.00 6.94
5 银行存款和结算备付金合计 119,793,152.49 14.11
6 其他资产 1,957,253.99 1,957,253.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,410,063.26 73.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,114,704.32 26.34
6 其他资产 396,583.37 396,583.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,190,169.02 73.31
2 固定收益类投资 10,715,290.74 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,016,205.01 16.70
5 银行存款和结算备付金合计 88,605,392.89 8.70
6 其他资产 2,392,290.74 2,392,290.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,935,532.31 73.21
2 固定收益类投资 69,998,516.22 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,944,057.99 19.20
6 其他资产 12,292,602.43 12,292,602.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,323,093.33 73.15
2 固定收益类投资 119,844,000.00 8.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,572,093.31 18.04
6 其他资产 5,964,926.31 5,964,926.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,338,295,093.39 72.85
2 固定收益类投资 70,558,237.74 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,675,314.51 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 292,728,691.57 15.93
6 其他资产 5,762,165.31 5,762,165.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,664,510.14 74.44
2 固定收益类投资 8,921,671.18 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,922,944.96 9.76
5 银行存款和结算备付金合计 61,278,700.76 11.98
6 其他资产 10,605,080.46 10,605,080.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,182,419.86 78.29
2 固定收益类投资 171,127.42 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,821,269.27 20.73
6 其他资产 1,338,375.15 1,338,375.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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