融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)A类(161631)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2090

 累计净值：1.2090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何天翔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.083亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-04-10

业绩比较基准： 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,706,233 56,493,374.63 8.80
2 002415 海康威视 1,706,233 56,493,374.63 8.80
3 002230 科大讯飞 713,033 48,457,722.68 7.55
4 002230 科大讯飞 713,033 48,457,722.68 7.55
5 300308 中际旭创 239,576 35,325,481.20 5.50
6 300308 中际旭创 239,576 35,325,481.20 5.50
7 688111 金山办公 68,595 32,391,930.90 5.05
8 688111 金山办公 68,595 32,391,930.90 5.05
9 603501 韦尔股份 282,051 27,652,280.04 4.31
10 603501 韦尔股份 282,051 27,652,280.04 4.31
11 000938 紫光股份 860,097 27,394,089.45 4.27
12 000938 紫光股份 860,097 27,394,089.45 4.27
13 603019 中科曙光 452,356 23,024,920.40 3.59
14 603019 中科曙光 452,356 23,024,920.40 3.59
15 000977 浪潮信息 394,509 19,133,686.50 2.98
16 000977 浪潮信息 394,509 19,133,686.50 2.98
17 300502 新易盛 267,520 18,183,334.40 2.83
18 300502 新易盛 267,520 18,183,334.40 2.83
19 002920 德赛西威 107,912 16,813,768.72 2.62
20 002920 德赛西威 107,912 16,813,768.72 2.62
21 688008 澜起科技 283,120 16,256,750.40 2.53
22 688008 澜起科技 283,120 16,256,750.40 2.53
23 600588 用友网络 728,875 14,941,937.50 2.33
24 600588 用友网络 728,875 14,941,937.50 2.33
25 601360 三六零 1,178,400 14,777,136.00 2.30
26 601360 三六零 1,178,400 14,777,136.00 2.30
27 688256 寒武纪 74,138 13,937,944.00 2.17
28 688256 寒武纪 74,138 13,937,944.00 2.17
29 600845 宝信软件 272,154 13,828,144.74 2.15
30 600845 宝信软件 272,154 13,828,144.74 2.15
31 002236 大华股份 598,846 11,827,208.50 1.84
32 002236 大华股份 598,846 11,827,208.50 1.84
33 300496 中科创达 115,115 11,091,330.25 1.73
34 300496 中科创达 115,115 11,091,330.25 1.73
35 300418 昆仑万维 273,000 10,996,440.00 1.71
36 300418 昆仑万维 273,000 10,996,440.00 1.71
37 300454 深信服 88,800 10,056,600.00 1.57
38 300454 深信服 88,800 10,056,600.00 1.57
39 600536 中国软件 210,330 9,860,270.40 1.54
40 600536 中国软件 210,330 9,860,270.40 1.54
41 002405 四维图新 831,905 9,633,459.90 1.50
42 002405 四维图新 831,905 9,633,459.90 1.50
43 688099 晶晨股份 107,653 9,077,300.96 1.41
44 688099 晶晨股份 107,653 9,077,300.96 1.41
45 300223 北京君正 92,156 8,138,296.36 1.27
46 300223 北京君正 92,156 8,138,296.36 1.27
47 300474 景嘉微 85,498 7,693,965.02 1.20
48 300474 景嘉微 85,498 7,693,965.02 1.20
49 002439 启明星辰 243,539 7,247,720.64 1.13
50 002439 启明星辰 243,539 7,247,720.64 1.13
51 688169 石头科技 21,915 7,027,702.20 1.09
52 688169 石头科技 21,915 7,027,702.20 1.09
53 688521 芯原股份 96,247 6,922,084.24 1.08
54 688521 芯原股份 96,247 6,922,084.24 1.08
55 603486 科沃斯 87,025 6,767,934.25 1.05
56 603486 科沃斯 87,025 6,767,934.25 1.05
57 002368 太极股份 161,035 6,629,810.95 1.03
58 002368 太极股份 161,035 6,629,810.95 1.03
59 600699 均胜电子 375,636 6,626,219.04 1.03
60 600699 均胜电子 375,636 6,626,219.04 1.03
61 002065 东华软件 878,900 6,205,034.00 0.97
62 002065 东华软件 878,900 6,205,034.00 0.97
63 002281 光迅科技 163,200 6,053,088.00 0.94
64 002281 光迅科技 163,200 6,053,088.00 0.94
65 002402 和而泰 355,900 6,043,182.00 0.94
66 002402 和而泰 355,900 6,043,182.00 0.94
67 300383 光环新网 559,478 6,014,388.50 0.94
68 300383 光环新网 559,478 6,014,388.50 0.94
69 002373 千方科技 439,999 6,001,586.36 0.94
70 002373 千方科技 439,999 6,001,586.36 0.94
71 002152 广电运通 485,100 5,685,372.00 0.89
72 002152 广电运通 485,100 5,685,372.00 0.89
73 002139 拓邦股份 405,400 5,290,470.00 0.82
74 002139 拓邦股份 405,400 5,290,470.00 0.82
75 002151 北斗星通 140,601 4,943,531.16 0.77
76 002151 北斗星通 140,601 4,943,531.16 0.77
77 300212 易华录 147,700 4,908,071.00 0.76
78 300212 易华录 147,700 4,908,071.00 0.76
79 603893 瑞芯微 65,600 4,778,960.00 0.74
80 603893 瑞芯微 65,600 4,778,960.00 0.74
81 002335 科华数据 132,200 4,752,590.00 0.74
82 002335 科华数据 132,200 4,752,590.00 0.74
83 603160 汇顶科技 99,377 4,596,186.25 0.72
84 603160 汇顶科技 99,377 4,596,186.25 0.72
85 300458 全志科技 166,364 4,533,419.00 0.71
86 300458 全志科技 166,364 4,533,419.00 0.71
87 688023 安恒信息 22,131 3,866,507.01 0.60
88 688023 安恒信息 22,131 3,866,507.01 0.60
89 600718 东软集团 338,407 3,607,418.62 0.56
90 600718 东软集团 338,407 3,607,418.62 0.56
91 688608 恒玄科技 26,656 3,226,175.68 0.50
92 688608 恒玄科技 26,656 3,226,175.68 0.50
93 600850 电科数字 123,500 2,913,365.00 0.45
94 600850 电科数字 123,500 2,913,365.00 0.45
95 300613 富瀚微 48,340 2,742,811.60 0.43
96 300613 富瀚微 48,340 2,742,811.60 0.43
97 688686 奥普特 14,773 2,429,863.04 0.38
98 688686 奥普特 14,773 2,429,863.04 0.38
99 688696 极米科技 17,018 2,372,139.02 0.37
100 688696 极米科技 17,018 2,372,139.02 0.37
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
111 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
112 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
117 688249 晶合集成 3,789 68,429.34 0.01
118 688249 晶合集成 3,789 68,429.34 0.01
119 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
120 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
121 688472 阿特斯 2,532 43,145.28 0.01
122 688472 阿特斯 2,532 43,145.28 0.01
123 688361 中科飞测 631 40,806.77 0.01
124 688361 中科飞测 631 40,806.77 0.01
125 688469 中芯集成 7,397 40,017.77 0.01
126 688469 中芯集成 7,397 40,017.77 0.01
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
129 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
131 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
133 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
134 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
135 301358 湖南裕能 680 29,165.20 0.00
136 301358 湖南裕能 680 29,165.20 0.00
137 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
138 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
139 301291 明阳电气 885 27,461.55 0.00
140 301291 明阳电气 885 27,461.55 0.00
141 688443 智翔金泰 919 27,101.31 0.00
142 688443 智翔金泰 919 27,101.31 0.00
143 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
144 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
145 301260 格力博 1,109 26,205.67 0.00
146 301260 格力博 1,109 26,205.67 0.00
147 688146 中船特气 649 24,746.37 0.00
148 688146 中船特气 649 24,746.37 0.00
149 688484 南芯科技 660 24,228.60 0.00
150 688484 南芯科技 660 24,228.60 0.00
151 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
152 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
153 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
154 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
155 688352 颀中科技 1,846 22,281.22 0.00
156 688352 颀中科技 1,846 22,281.22 0.00
157 688552 航天南湖 932 21,902.00 0.00
158 688552 航天南湖 932 21,902.00 0.00
159 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
160 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
161 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
162 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
166 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
167 688581 安杰思 156 18,412.68 0.00
168 688581 安杰思 156 18,412.68 0.00
169 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
170 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
171 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
172 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
173 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
174 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
175 301322 绿通科技 311 16,557.64 0.00
176 301322 绿通科技 311 16,557.64 0.00
177 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
178 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 001287 中电港 730 15,344.60 0.00
182 001287 中电港 730 15,344.60 0.00
183 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
184 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
185 601061 中信金属 1,969 14,925.02 0.00
186 601061 中信金属 1,969 14,925.02 0.00
187 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
188 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
189 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
190 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
191 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
192 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
193 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
194 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
195 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
196 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
197 688623 双元科技 162 14,059.98 0.00
198 688623 双元科技 162 14,059.98 0.00
199 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
200 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
201 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
202 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
203 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
204 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
205 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
206 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
207 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
208 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
209 301439 泓淋电力 788 13,317.20 0.00
210 301439 泓淋电力 788 13,317.20 0.00
211 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
212 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
213 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
214 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
215 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
216 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
217 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
218 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
219 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
220 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
221 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
222 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
223 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
224 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
225 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
226 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
227 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
228 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
229 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
230 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
231 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
232 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
233 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
234 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
235 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
236 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
237 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
238 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
239 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
240 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
241 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
242 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
243 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
244 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
245 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
246 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
247 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
248 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
249 601065 江盐集团 743 8,797.12 0.00
250 601065 江盐集团 743 8,797.12 0.00
251 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
252 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
253 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
254 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
255 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
256 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
257 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
258 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
259 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
260 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
261 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
262 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
263 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
264 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
265 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
266 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
267 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
268 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
269 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
270 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
271 301345 涛涛车业 150 6,996.00 0.00
272 301345 涛涛车业 150 6,996.00 0.00
273 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
274 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
275 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
276 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
277 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
278 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
279 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
280 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
281 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
282 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
283 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
284 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
285 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
286 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
287 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
288 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
289 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
290 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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