人工智能LOF (161631) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2090	累计净值：1.2090	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：何天翔	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.083亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-04-10
业绩比较基准： 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.2090

累计净值：1.2090

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：何天翔

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.083亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-04-10

业绩比较基准： 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	578,330,591.86	92.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,584,115.20	6.35
6	其他资产	5,773,367.95	5,773,367.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	601,551,777.17	91.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,017,837.06	7.89
6	其他资产	5,502,916.24	5,502,916.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	692,486,070.41	92.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,046,214.45	6.15
6	其他资产	10,233,496.15	10,233,496.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	523,257,874.16	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,052,229.52	6.27
6	其他资产	974,819.92	974,819.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	482,885,416.24	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,259,630.79	7.14
6	其他资产	1,745,017.34	1,745,017.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	553,826,424.43	93.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,443,872.22	5.82
6	其他资产	3,175,978.81	3,175,978.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	534,414,717.55	92.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,603,287.50	7.68
6	其他资产	1,395,931.60	1,395,931.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	641,485,874.01	94.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,988,359.19	5.28
6	其他资产	4,096,928.61	4,096,928.61

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	624,773,842.30	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,002,159.36	6.55
6	其他资产	2,996,183.61	2,996,183.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	783,924,457.13	92.22
2	固定收益类投资	123,898.91	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,428,081.05	5.34
6	其他资产	20,571,875.68	20,571,875.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	790,659,172.43	93.60
2	固定收益类投资	346,096.97	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,552,715.44	6.10
6	其他资产	2,134,773.32	2,134,773.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	913,031,427.56	93.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,334,680.54	6.36
6	其他资产	5,508,097.22	5,508,097.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	839,144,919.30	93.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,956,703.82	5.92
6	其他资产	2,805,745.29	2,805,745.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	890,839,139.14	92.13
2	固定收益类投资	2,034,091.08	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,809,661.93	6.29
6	其他资产	13,237,023.67	13,237,023.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	756,675,634.27	90.75
2	固定收益类投资	228,997.99	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,786,930.70	7.29
6	其他资产	16,138,411.27	16,138,411.27