兴全合润LOF (163406) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4322	累计净值：5.4467	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：谢治宇,叶峰	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：166.866亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2010-04-22
业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

单位净值：

1.4322

累计净值：5.4467

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：谢治宇,叶峰

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：166.866亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2010-04-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	93,321,595	1,608,864,297.80	6.05
2	000063	中兴通讯	30,144,233	1,372,768,370.82	5.16
3	600690	海尔智家	55,142,274	1,294,740,593.52	4.87
4	601138	工业富联	48,294,412	1,179,943,182.40	4.44
5	002415	海康威视	35,079,457	1,161,480,821.27	4.37
6	688099	晶晨股份	12,086,498	1,016,277,511.36	3.82
7	688008	澜起科技	16,552,043	943,632,845.12	3.55
8	600309	万华化学	8,399,669	737,826,924.96	2.77
9	002120	韵达股份	76,056,316	727,098,380.96	2.73
10	600873	梅花生物	73,634,397	657,555,165.21	2.47
11	300750	宁德时代	2,823,254	645,932,282.66	2.43
12	000739	普洛药业	33,339,610	591,444,681.40	2.22
13	000938	紫光股份	18,121,872	577,181,623.20	2.17
14	603707	健友股份	40,980,286	553,233,861.00	2.08
15	002851	麦格米特	14,555,319	530,832,483.93	2.00
16	300454	深信服	4,417,133	500,240,312.25	1.88
17	603195	公牛集团	4,952,639	475,750,502.34	1.79
18	603338	浙江鼎力	7,462,813	417,992,156.13	1.57
19	603816	顾家家居	10,848,539	413,871,762.85	1.56
20	300832	新产业	6,987,022	412,234,298.00	1.55
21	002475	立讯精密	11,578,420	375,719,729.00	1.41
22	603713	密尔克卫	4,078,627	363,364,879.43	1.37
23	688200	华峰测控	2,353,715	360,118,395.00	1.35
24	600160	巨化股份	26,107,634	359,763,196.52	1.35
25	600584	长电科技	11,378,905	354,680,468.85	1.33
26	002371	北方华创	1,107,867	351,913,952.55	1.32
27	002027	分众传媒	50,277,178	342,387,582.18	1.29
28	688617	惠泰医疗	953,115	341,624,396.70	1.28
29	688025	杰普特	3,717,354	324,710,871.90	1.22
30	000683	远兴能源	41,913,104	301,355,217.76	1.13
31	603283	赛腾股份	6,801,568	300,588,976.00	1.13
32	600031	三一重工	17,954,100	298,576,683.00	1.12
33	688777	中控技术	4,600,235	288,802,753.30	1.09
34	688083	中望软件	1,890,878	273,969,313.42	1.03
35	000932	华菱钢铁	56,216,950	268,154,851.50	1.01
36	000810	创维数字	14,318,840	231,535,642.80	0.87
37	603658	安图生物	4,455,707	230,493,723.11	0.87
38	002250	联化科技	21,723,352	227,226,261.92	0.85
39	002465	海格通信	19,962,584	206,413,118.56	0.78
40	300769	德方纳米	1,799,651	198,375,529.73	0.75
41	601717	郑煤机	15,435,827	192,176,046.15	0.72
42	603507	振江股份	5,299,851	192,172,597.26	0.72
43	300559	佳发教育	10,940,887	180,524,635.50	0.68
44	300762	上海瀚讯	15,307,337	180,167,356.49	0.68
45	300413	芒果超媒	5,066,091	173,310,973.11	0.65
46	300837	浙矿股份	4,327,294	166,168,089.60	0.62
47	688766	普冉股份	1,515,292	161,863,491.44	0.61
48	688383	新益昌	1,053,838	146,715,326.36	0.55
49	603416	信捷电气	3,406,228	140,711,278.68	0.53
50	002993	奥海科技	3,779,993	128,217,362.56	0.48
51	688798	艾为电子	2,166,360	128,140,194.00	0.48
52	600549	厦门钨业	5,972,888	110,916,530.16	0.42
53	600176	中国巨石	4,943,743	70,003,400.88	0.26
54	688114	华大智造	754,309	65,292,987.04	0.25
55	002980	华盛昌	2,013,500	63,827,950.00	0.24
56	603712	七一二	2,081,625	62,885,891.25	0.24
57	002311	海大集团	1,095,400	51,308,536.00	0.19
58	603501	韦尔股份	495,648	48,593,329.92	0.18
59	688690	纳微科技	1,126,934	43,781,385.90	0.16
60	600161	天坛生物	1,545,721	41,966,325.15	0.16
61	000975	银泰黄金	3,392,915	39,697,105.50	0.15
62	000603	盛达资源	2,894,461	34,994,033.49	0.13
63	688023	安恒信息	189,189	33,053,210.19	0.12
64	300188	美亚柏科	1,670,000	31,162,200.00	0.12
65	301391	卡莱特	223,455	26,182,222.35	0.10
66	300232	洲明科技	2,835,900	25,920,126.00	0.10
67	601988	中国银行	6,481,300	25,341,883.00	0.10
68	601857	中国石油	3,327,300	24,854,931.00	0.09
69	605090	九丰能源	1,081,159	24,142,280.47	0.09
70	002555	三七互娱	692,100	24,140,448.00	0.09
71	600435	北方导航	2,080,992	23,910,598.08	0.09
72	601899	紫金矿业	2,083,900	23,693,943.00	0.09
73	002600	领益智造	3,383,966	23,383,205.06	0.09
74	002384	东山精密	894,400	23,164,960.00	0.09
75	300910	瑞丰新材	451,820	22,726,546.00	0.09
76	600028	中国石化	3,036,900	19,314,684.00	0.07
77	600547	山东黄金	813,096	19,091,494.08	0.07
78	603005	晶方科技	927,240	18,730,248.00	0.07
79	605168	三人行	208,349	17,905,513.06	0.07
80	000657	中钨高新	1,616,290	15,661,850.10	0.06
81	300442	润泽科技	511,074	15,127,790.40	0.06
82	605123	派克新材	131,701	14,309,313.65	0.05
83	600938	中国海油	769,700	13,946,964.00	0.05
84	603163	圣晖集成	266,250	12,202,237.50	0.05
85	688381	帝奥微	374,597	12,091,991.16	0.05
86	688478	晶升股份	246,869	11,726,679.91	0.04
87	300043	星辉娱乐	2,948,400	10,997,532.00	0.04
88	601288	农业银行	3,047,000	10,755,910.00	0.04
89	603871	嘉友国际	659,260	10,356,974.60	0.04
90	301200	大族数控	257,000	10,249,160.00	0.04
91	002971	和远气体	389,100	9,980,415.00	0.04
92	603711	香飘飘	432,300	8,875,119.00	0.03
93	689009	九号公司	218,400	8,048,040.00	0.03
94	002821	凯莱英	47,889	5,644,197.54	0.02
95	603979	金诚信	158,600	4,932,460.00	0.02
96	603886	元祖股份	265,700	4,872,938.00	0.02
97	688031	星环科技	34,575	4,606,773.00	0.02
98	605020	永和股份	162,120	4,184,317.20	0.02
99	603899	晨光股份	78,640	3,510,489.60	0.01
100	301268	铭利达	80,700	3,378,909.00	0.01
101	603800	道森股份	94,200	2,562,240.00	0.01
102	688169	石头科技	7,234	2,319,799.12	0.01
103	688661	和林微纳	29,226	2,054,587.80	0.01
104	605376	博迁新材	49,300	1,547,034.00	0.01
105	688249	晶合集成	74,041	1,391,155.62	0.01
106	688498	源杰科技	2,215	631,275.00	0.00
107	688239	航宇科技	7,745	541,762.75	0.00
108	688152	麒麟信安	4,880	450,326.40	0.00
109	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.00
110	600754	锦江酒店	7,544	319,412.96	0.00
111	688570	天玛智控	8,837	234,259.64	0.00
112	688489	三未信安	2,953	186,777.25	0.00
113	688143	长盈通	2,519	94,966.30	0.00
114	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
115	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
116	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
117	001269	欧晶科技	764	56,176.92	0.00
118	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
119	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
120	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
121	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
122	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
123	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
124	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
125	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
126	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
127	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
128	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
129	301179	泽宇智能	531	17,894.70	0.00
130	000501	武商集团	1,700	16,813.00	0.00
131	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
132	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
133	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
134	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
135	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
136	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
137	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
138	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
139	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
140	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
141	300502	新易盛	136	9,243.92	0.00
142	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
143	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
144	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
145	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
146	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
147	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
148	002223	鱼跃医疗	144	5,182.56	0.00
149	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
150	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
151	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
152	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
153	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
154	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
155	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
156	600399	抚顺特钢	78	795.60	0.00