兴全合润混合型证券投资基金(LOF)(163406)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4322

 累计净值：5.4467 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：谢治宇,叶峰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：166.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,812,273,586.90 92.57
2 固定收益类投资 1,453,091,134.04 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,660,873.84 1.38
6 其他资产 37,485,119.39 37,485,119.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,857,875,552.56 93.18
2 固定收益类投资 1,469,596,415.70 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,769,549.30 1.24
6 其他资产 18,813,507.71 18,813,507.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,097,924,580.68 92.47
2 固定收益类投资 1,521,260,960.88 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,600,457.49 1.73
6 其他资产 113,921,628.55 113,921,628.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,529,661,621.49 91.28
2 固定收益类投资 1,551,513,538.19 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,013,825.52 2.84
6 其他资产 26,613,228.76 26,613,228.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,315,515,110.32 91.90
2 固定收益类投资 1,503,664,964.29 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,250,762.88 2.03
6 其他资产 35,005,887.50 35,005,887.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,836,572,645.17 89.56
2 固定收益类投资 1,505,126,708.88 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,618,340.04 3.55
6 其他资产 559,671,577.26 559,671,577.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,490,941,349.54 92.63
2 固定收益类投资 1,500,258,972.73 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,794,896.76 1.46
6 其他资产 128,055,151.86 128,055,151.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,368,090,048.60 92.78
2 固定收益类投资 1,686,585,359.96 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,759,417.03 1.75
6 其他资产 161,511,616.70 161,511,616.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,673,160,855.95 92.01
2 固定收益类投资 1,529,505,177.82 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,707,662.96 2.08
6 其他资产 182,204,343.64 182,204,343.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,458,702,683.45 84.74
2 固定收益类投资 1,631,078,689.14 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,181,781,045.89 9.82
6 其他资产 131,888,221.07 131,888,221.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,749,599,191.28 87.42
2 固定收益类投资 1,364,435,355.28 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,071,813.28 7.20
6 其他资产 96,394,759.28 96,394,759.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,908,374,749.44 86.21
2 固定收益类投资 1,038,404,383.64 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,701,881,119.08 8.19
6 其他资产 124,668,451.73 124,668,451.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,310,436,985.07 88.98
2 固定收益类投资 731,158,545.35 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,547,246.96 3.64
6 其他资产 290,159,320.26 290,159,320.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,666,267,565.28 86.66
2 固定收益类投资 484,913,538.50 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,073,479.95 5.86
6 其他资产 263,413,067.03 263,413,067.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,571,494,307.59 90.77
2 固定收益类投资 397,664,961.15 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,105,659.10 2.85
6 其他资产 64,697,596.66 64,697,596.66

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