信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类(166109)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8192

 累计净值：1.1186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：沈莉,李丛文 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 645,485 43,867,160.60 4.53
2 300494 盛天网络 1,319,940 32,721,312.60 3.38
3 002624 完美世界 1,890,800 31,935,612.00 3.30
4 688111 金山办公 59,062 27,890,257.64 2.88
5 300130 新国都 940,500 26,644,365.00 2.75
6 002517 恺英网络 1,687,434 26,560,211.16 2.74
7 603444 吉比特 49,400 24,260,834.00 2.51
8 300418 昆仑万维 567,818 22,871,709.04 2.36
9 300002 神州泰岳 1,585,820 22,201,480.00 2.29
10 601138 工业富联 863,498 21,760,149.60 2.25
11 002558 巨人网络 1,127,200 20,210,696.00 2.09
12 300459 汤姆猫 3,040,674 19,733,974.26 2.04
13 300502 新易盛 281,340 19,122,679.80 1.98
14 002602 世纪华通 2,491,100 18,907,449.00 1.95
15 300031 宝通科技 753,759 18,632,922.48 1.92
16 002555 三七互娱 529,251 18,460,274.88 1.91
17 688088 虹软科技 419,148 17,918,577.00 1.85
18 300058 蓝色光标 1,828,843 17,684,911.81 1.83
19 300364 中文在线 981,751 17,494,802.82 1.81
20 002605 姚记科技 369,900 17,174,457.00 1.77
21 300413 芒果超媒 498,839 17,065,282.19 1.76
22 002463 沪电股份 791,140 16,566,471.60 1.71
23 300182 捷成股份 2,537,331 16,010,558.61 1.65
24 688498 源杰科技 54,616 15,565,560.00 1.61
25 002174 游族网络 865,400 14,538,720.00 1.50
26 300624 万兴科技 111,497 13,061,873.55 1.35
27 300251 光线传媒 1,613,700 13,054,833.00 1.35
28 002548 金新农 1,550,118 11,873,903.88 1.23
29 603000 人民网 402,891 11,764,417.20 1.22
30 000917 电广传媒 1,460,800 10,678,448.00 1.10
31 600977 中国电影 661,000 9,287,050.00 0.96
32 300229 拓尔思 351,700 9,133,649.00 0.94
33 300533 冰川网络 175,850 8,785,466.00 0.91
34 300133 华策影视 1,120,900 7,947,181.00 0.82
35 300654 世纪天鸿 589,800 7,738,176.00 0.80
36 300308 中际旭创 51,400 7,578,930.00 0.78
37 603888 新华网 226,200 7,423,884.00 0.77
38 688475 萤石网络 163,115 6,991,108.90 0.72
39 603103 横店影视 398,484 6,710,470.56 0.69
40 600088 中视传媒 478,900 6,580,086.00 0.68
41 601595 上海电影 229,000 6,471,540.00 0.67
42 002292 奥飞娱乐 643,400 6,421,132.00 0.66
43 601098 中南传媒 546,100 6,334,760.00 0.65
44 002920 德赛西威 39,500 6,154,495.00 0.64
45 601900 南方传媒 294,900 6,048,399.00 0.62
46 002739 万达电影 481,100 6,032,994.00 0.62
47 300291 百纳千成 808,800 5,693,952.00 0.59
48 600373 中文传媒 411,700 5,483,844.00 0.57
49 300770 新媒股份 119,555 5,482,792.30 0.57
50 300299 富春股份 666,900 5,228,496.00 0.54
51 688300 联瑞新材 106,237 4,966,579.75 0.51
52 300212 易华录 137,700 4,575,771.00 0.47
53 300027 华谊兄弟 1,605,400 4,479,066.00 0.46
54 601921 浙版传媒 504,800 4,386,712.00 0.45
55 300315 掌趣科技 558,100 4,353,180.00 0.45
56 600825 新华传媒 898,700 4,340,721.00 0.45
57 000156 华数传媒 482,700 4,199,490.00 0.43
58 000719 中原传媒 353,997 4,141,764.90 0.43
59 300860 锋尚文化 71,200 3,947,328.00 0.41
60 601928 凤凰传媒 342,800 3,907,920.00 0.40
61 601019 山东出版 425,300 3,900,001.00 0.40
62 000977 浪潮信息 71,000 3,443,500.00 0.36
63 300570 太辰光 61,600 3,370,136.00 0.35
64 603258 电魂网络 78,100 3,320,031.00 0.34
65 300604 长川科技 65,400 3,105,846.00 0.32
66 300188 美亚柏科 147,100 3,058,209.00 0.32
67 603081 大丰实业 165,900 3,049,242.00 0.31
68 601811 新华文轩 208,500 2,952,360.00 0.30
69 300788 中信出版 88,600 2,942,406.00 0.30
70 601858 中国科传 84,300 2,832,480.00 0.29
71 603721 中广天择 149,400 2,771,370.00 0.29
72 600633 浙数文化 168,300 2,728,143.00 0.28
73 002354 天娱数科 388,000 2,719,880.00 0.28
74 002343 慈文传媒 353,900 2,682,562.00 0.28
75 688017 绿的谐波 15,871 2,577,450.40 0.27
76 000892 欢瑞世纪 576,700 2,514,412.00 0.26
77 688590 新致软件 107,022 2,432,610.06 0.25
78 300467 迅游科技 104,400 2,132,892.00 0.22
79 300660 江苏雷利 51,600 1,971,120.00 0.20
80 688072 拓荆科技 4,526 1,927,940.22 0.20
81 300052 中青宝 91,900 1,858,218.00 0.19
82 002148 北纬科技 303,100 1,848,910.00 0.19
83 002027 分众传媒 254,900 1,735,869.00 0.18
84 300043 星辉娱乐 459,800 1,715,054.00 0.18
85 600880 博瑞传播 294,300 1,648,080.00 0.17
86 301011 华立科技 70,130 1,643,145.90 0.17
87 603228 景旺电子 63,500 1,628,775.00 0.17
88 600183 生益科技 114,091 1,620,092.20 0.17
89 002858 力盛体育 70,000 1,605,800.00 0.17
90 300612 宣亚国际 69,600 1,565,304.00 0.16
91 301052 果麦文化 31,700 1,563,444.00 0.16
92 300634 彩讯股份 57,200 1,510,080.00 0.16
93 688766 普冉股份 14,089 1,504,986.98 0.16
94 300007 汉威科技 69,800 1,476,270.00 0.15
95 688686 奥普特 8,554 1,406,961.92 0.15
96 688256 寒武纪 6,696 1,258,848.00 0.13
97 688120 华海清科 4,446 1,120,614.30 0.12
98 300168 万达信息 98,400 1,114,872.00 0.12
99 688536 思瑞浦 5,097 1,111,146.00 0.11
100 002261 拓维信息 55,600 1,073,636.00 0.11
101 688227 品高股份 38,772 962,708.76 0.10
102 688031 星环科技 6,944 925,218.56 0.10
103 688232 新点软件 16,984 913,909.04 0.09
104 300476 胜宏科技 35,271 850,383.81 0.09
105 300840 酷特智能 66,200 832,796.00 0.09
106 688099 晶晨股份 9,717 819,337.44 0.08
107 003029 吉大正元 24,200 785,290.00 0.08
108 002995 天地在线 20,400 675,852.00 0.07
109 002649 博彦科技 41,200 582,156.00 0.06
110 300623 捷捷微电 32,000 579,840.00 0.06
111 300599 雄塑科技 70,200 577,746.00 0.06
112 002368 太极股份 14,000 576,380.00 0.06
113 688609 九联科技 48,105 572,449.50 0.06
114 688039 当虹科技 15,829 567,311.36 0.06
115 688023 安恒信息 3,233 564,837.43 0.06
116 300913 兆龙互连 12,040 559,860.00 0.06
117 603019 中科曙光 10,800 549,720.00 0.06
118 601360 三六零 43,819 549,490.26 0.06
119 003031 中瓷电子 4,100 545,792.00 0.06
120 688037 芯源微 3,170 541,911.50 0.06
121 600986 浙文互联 80,000 512,000.00 0.05
122 300666 江丰电子 7,500 509,700.00 0.05
123 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.05
124 000681 视觉中国 26,800 492,852.00 0.05
125 002777 久远银海 13,880 492,323.60 0.05
126 603918 金桥信息 17,600 483,472.00 0.05
127 603881 数据港 21,320 481,618.80 0.05
128 688596 正帆科技 11,073 479,460.90 0.05
129 002436 兴森科技 30,100 466,550.00 0.05
130 688332 中科蓝讯 5,549 464,340.32 0.05
131 603998 方盛制药 34,400 433,784.00 0.04
132 600850 电科数字 18,300 431,697.00 0.04
133 688200 华峰测控 2,794 427,482.00 0.04
134 603533 掌阅科技 15,363 425,862.36 0.04
135 301169 零点有数 8,600 425,614.00 0.04
136 600131 国网信通 20,900 421,971.00 0.04
137 603650 彤程新材 12,700 416,560.00 0.04
138 002315 焦点科技 10,150 406,000.00 0.04
139 301270 汉仪股份 7,300 398,653.00 0.04
140 300870 欧陆通 6,500 389,545.00 0.04
141 688183 生益电子 31,608 382,456.80 0.04
142 603138 海量数据 19,900 378,896.00 0.04
143 603825 华扬联众 28,000 372,120.00 0.04
144 300709 精研科技 15,000 370,050.00 0.04
145 002912 中新赛克 8,300 365,283.00 0.04
146 300773 拉卡拉 20,600 359,264.00 0.04
147 001330 博纳影业 38,700 359,136.00 0.04
148 600566 济川药业 12,300 357,192.00 0.04
149 002156 通富微电 15,200 343,520.00 0.04
150 002990 盛视科技 9,100 334,880.00 0.03
151 300620 光库科技 5,350 327,848.00 0.03
152 301117 佳缘科技 5,000 323,100.00 0.03
153 300458 全志科技 11,700 318,825.00 0.03
154 300499 高澜股份 17,700 311,874.00 0.03
155 688083 中望软件 2,120 307,166.80 0.03
156 688001 华兴源创 8,571 303,584.82 0.03
157 600976 健民集团 3,900 300,651.00 0.03
158 688141 杰华特 7,673 300,014.30 0.03
159 000032 深桑达A 9,006 296,297.40 0.03
160 002351 漫步者 13,900 287,452.00 0.03
161 601985 中国核电 40,291 284,051.55 0.03
162 300795 米奥会展 6,765 282,168.15 0.03
163 002987 京北方 12,460 273,123.20 0.03
164 688126 沪硅产业 12,838 268,314.20 0.03
165 002653 海思科 11,300 266,680.00 0.03
166 688066 航天宏图 4,293 261,443.70 0.03
167 601857 中国石油 34,600 258,462.00 0.03
168 603893 瑞芯微 3,500 254,975.00 0.03
169 002985 北摩高科 5,600 247,072.00 0.03
170 688261 东微半导 1,689 236,240.43 0.02
171 301322 绿通科技 4,200 235,830.00 0.02
172 300785 值得买 8,800 230,384.00 0.02
173 300379 东方通 11,000 226,270.00 0.02
174 688266 泽璟制药 4,773 222,183.15 0.02
175 300659 中孚信息 10,180 206,857.60 0.02
176 688630 芯碁微装 2,450 205,849.00 0.02
177 688365 光云科技 13,783 198,750.86 0.02
178 688636 智明达 3,581 196,955.00 0.02
179 002988 豪美新材 11,500 196,535.00 0.02
180 002063 远光软件 20,700 179,676.00 0.02
181 688020 方邦股份 3,553 177,543.41 0.02
182 300578 会畅通讯 9,000 171,720.00 0.02
183 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.02
184 300181 佐力药业 13,200 161,172.00 0.02
185 688229 博睿数据 3,215 160,557.10 0.02
186 688561 奇安信 2,945 152,580.45 0.02
187 301179 泽宇智能 3,540 119,298.00 0.01
188 688176 亚虹医药 8,035 93,929.15 0.01
189 002821 凯莱英 560 66,001.60 0.01
190 301030 仕净科技 700 48,370.00 0.00
191 603269 海鸥股份 2,940 46,334.40 0.00
192 605168 三人行 516 44,345.04 0.00
193 300161 华中数控 800 42,816.00 0.00
194 688333 铂力特 400 42,296.00 0.00
195 300926 博俊科技 1,800 41,112.00 0.00
196 688305 科德数控 400 40,104.00 0.00
197 603197 保隆科技 700 37,975.00 0.00
198 002587 奥拓电子 5,100 37,944.00 0.00
199 301168 通灵股份 600 37,380.00 0.00
200 300779 惠城环保 700 37,303.00 0.00
201 002917 金奥博 3,000 37,080.00 0.00
202 300532 今天国际 1,800 37,008.00 0.00
203 688071 华依科技 600 36,690.00 0.00
204 688379 华光新材 1,800 36,558.00 0.00
205 600129 太极集团 600 35,694.00 0.00
206 600211 西藏药业 600 35,640.00 0.00
207 300404 博济医药 3,400 35,530.00 0.00
208 300592 华凯易佰 1,300 35,386.00 0.00
209 300274 阳光电源 300 34,989.00 0.00
210 688501 青达环保 1,560 34,710.00 0.00
211 301039 中集车辆 2,600 34,398.00 0.00
212 688010 福光股份 1,400 34,160.00 0.00
213 603688 石英股份 300 34,152.00 0.00
214 300882 万胜智能 1,200 34,056.00 0.00
215 600066 宇通客车 2,300 33,902.00 0.00
216 300314 戴维医疗 1,600 33,824.00 0.00
217 300724 捷佳伟创 300 33,705.00 0.00
218 600537 亿晶光电 4,400 33,616.00 0.00
219 600572 康恩贝 4,900 33,565.00 0.00
220 600312 平高电气 2,700 33,453.00 0.00
221 601958 金钼股份 3,000 33,450.00 0.00
222 603690 至纯科技 960 33,446.40 0.00
223 300118 东方日升 1,300 33,319.00 0.00
224 300005 探路者 3,900 32,760.00 0.00
225 000729 燕京啤酒 2,600 32,422.00 0.00
226 600481 双良节能 2,300 32,154.00 0.00
227 300811 铂科新材 540 32,097.60 0.00
228 688663 新风光 1,000 31,790.00 0.00
229 603518 锦泓集团 2,800 31,780.00 0.00
230 603093 南华期货 2,900 31,581.00 0.00
231 600869 远东股份 5,700 31,464.00 0.00
232 600027 华电国际 4,700 31,443.00 0.00
233 002053 云南能投 2,800 31,416.00 0.00
234 002612 朗姿股份 1,300 30,914.00 0.00
235 301116 益客食品 2,000 30,800.00 0.00
236 300622 博士眼镜 1,300 30,680.00 0.00
237 300636 同和药业 2,500 30,650.00 0.00
238 002074 国轩高科 1,100 30,382.00 0.00
239 603877 太平鸟 1,200 30,336.00 0.00
240 688676 金盘科技 1,000 30,290.00 0.00
241 603808 歌力思 2,300 30,199.00 0.00
242 605108 同庆楼 900 30,060.00 0.00
243 601619 嘉泽新能 6,600 30,030.00 0.00
244 688121 卓然股份 800 29,920.00 0.00
245 600197 伊力特 1,100 29,887.00 0.00
246 002870 香山股份 900 29,853.00 0.00
247 688398 赛特新材 870 29,710.50 0.00
248 002568 百润股份 800 29,080.00 0.00
249 600021 上海电力 2,700 29,079.00 0.00
250 002511 中顺洁柔 2,600 28,990.00 0.00
251 002419 天虹股份 4,900 28,665.00 0.00
252 002215 诺普信 3,800 28,538.00 0.00
253 603136 天目湖 1,100 28,380.00 0.00
254 300253 卫宁健康 2,600 28,132.00 0.00
255 002518 科士达 700 28,007.00 0.00
256 688239 航宇科技 400 27,980.00 0.00
257 688123 聚辰股份 520 27,934.40 0.00
258 300693 盛弘股份 748 27,616.16 0.00
259 300232 洲明科技 3,000 27,420.00 0.00
260 300973 立高食品 400 27,368.00 0.00
261 300001 特锐德 1,300 27,014.00 0.00
262 603218 日月股份 1,400 26,586.00 0.00
263 688551 科威尔 400 26,232.00 0.00
264 002049 紫光国微 280 26,110.00 0.00
265 300129 泰胜风能 2,700 25,893.00 0.00
266 688599 天合光能 600 25,566.00 0.00
267 300443 金雷股份 700 24,815.00 0.00
268 300846 首都在线 1,600 24,560.00 0.00
269 301257 普蕊斯 400 22,480.00 0.00
270 603605 珀莱雅 196 22,030.40 0.00
271 300363 博腾股份 600 17,754.00 0.00
272 688049 炬芯科技 200 7,360.00 0.00
273 002913 奥士康 100 3,818.00 0.00
274 000021 深科技 100 1,999.00 0.00

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