信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类(166109)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8192

 累计净值：1.1186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：沈莉,李丛文 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,537,742.37 92.75
2 固定收益类投资 1,165.25 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,308,897.79 6.64
6 其他资产 2,120,818.88 2,120,818.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,453,999.32 93.72
2 固定收益类投资 1,249.24 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,863,655.79 5.54
6 其他资产 7,222,400.66 7,222,400.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,796,244.64 90.08
2 固定收益类投资 5,152.51 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,037,333.31 7.54
6 其他资产 3,795,059.12 3,795,059.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,052,821.72 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,619,833.07 5.95
6 其他资产 562,857.43 562,857.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,812,277.31 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,586,715.14 10.63
6 其他资产 812,007.53 812,007.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,319,401.49 78.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,814,340.51 21.04
6 其他资产 523,956.15 523,956.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,820,112.23 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,253,942.89 10.49
6 其他资产 1,247,716.25 1,247,716.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,772,220.45 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,899,583.11 7.49
6 其他资产 2,121,176.61 2,121,176.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,294,870.86 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,336,414.49 7.43
6 其他资产 72,876.85 72,876.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,792,735.53 92.73
2 固定收益类投资 18,576.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,617,408.24 6.71
6 其他资产 875,401.70 875,401.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,757,360.13 93.38
2 固定收益类投资 17,112.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,927,306.24 6.01
6 其他资产 885,960.20 885,960.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,670,358.87 92.01
2 固定收益类投资 12,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,083,987.75 7.83
6 其他资产 338,405.78 338,405.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,629,707.57 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,711,958.06 6.33
6 其他资产 11,756,746.34 11,756,746.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 497,491,559.28 82.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,572,706.10 13.87
6 其他资产 21,603,285.03 21,603,285.03

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