中海上证50 (399001) 持仓明细

管理费：	0.850%	托管费：	0.170%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0790	累计净值：1.3630	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梅寓寒	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.577亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2010-03-25
业绩比较基准：上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0790

累计净值：1.3630

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梅寓寒

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.577亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-03-25

业绩比较基准：上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	26,515	44,836,865.00	15.34
2	600519	贵州茅台	26,515	44,836,865.00	15.34
3	601318	中国平安	458,805	21,288,552.00	7.29
4	601318	中国平安	458,805	21,288,552.00	7.29
5	601288	农业银行	5,519,391	19,483,450.23	6.67
6	601288	农业银行	5,519,391	19,483,450.23	6.67
7	600036	招商银行	397,087	13,008,570.12	4.45
8	600036	招商银行	397,087	13,008,570.12	4.45
9	600900	长江电力	524,400	11,568,264.00	3.96
10	600900	长江电力	524,400	11,568,264.00	3.96
11	600276	恒瑞医药	235,166	11,264,451.40	3.86
12	600276	恒瑞医药	235,166	11,264,451.40	3.86
13	600887	伊利股份	368,400	10,433,088.00	3.57
14	600887	伊利股份	368,400	10,433,088.00	3.57
15	601668	中国建筑	1,736,700	9,968,658.00	3.41
16	601668	中国建筑	1,736,700	9,968,658.00	3.41
17	600031	三一重工	576,400	9,585,532.00	3.28
18	600031	三一重工	576,400	9,585,532.00	3.28
19	600406	国电南瑞	371,520	8,582,112.00	2.94
20	600406	国电南瑞	371,520	8,582,112.00	2.94
21	600690	海尔智家	343,800	8,072,424.00	2.76
22	600690	海尔智家	343,800	8,072,424.00	2.76
23	600048	保利发展	572,666	7,461,837.98	2.55
24	600048	保利发展	572,666	7,461,837.98	2.55
25	600809	山西汾酒	38,600	7,143,702.00	2.44
26	600809	山西汾酒	38,600	7,143,702.00	2.44
27	600030	中信证券	351,878	6,960,146.84	2.38
28	600030	中信证券	351,878	6,960,146.84	2.38
29	688599	天合光能	159,921	6,814,233.81	2.33
30	688599	天合光能	159,921	6,814,233.81	2.33
31	600893	航发动力	144,200	6,093,892.00	2.09
32	600893	航发动力	144,200	6,093,892.00	2.09
33	601012	隆基绿能	188,750	5,411,462.50	1.85
34	601012	隆基绿能	188,750	5,411,462.50	1.85
35	601601	中国太保	199,181	5,174,722.38	1.77
36	601601	中国太保	199,181	5,174,722.38	1.77
37	600196	复星医药	161,400	4,987,260.00	1.71
38	600196	复星医药	161,400	4,987,260.00	1.71
39	601066	中信建投	189,600	4,588,320.00	1.57
40	601066	中信建投	189,600	4,588,320.00	1.57
41	603259	药明康德	69,540	4,333,037.40	1.48
42	603259	药明康德	69,540	4,333,037.40	1.48
43	601899	紫金矿业	341,000	3,877,170.00	1.33
44	601899	紫金矿业	341,000	3,877,170.00	1.33
45	600028	中国石化	583,700	3,712,332.00	1.27
46	600028	中国石化	583,700	3,712,332.00	1.27
47	601857	中国石油	467,900	3,495,213.00	1.20
48	601857	中国石油	467,900	3,495,213.00	1.20
49	601628	中国人寿	99,000	3,461,040.00	1.18
50	601628	中国人寿	99,000	3,461,040.00	1.18
51	601166	兴业银行	206,501	3,231,740.65	1.11
52	601166	兴业银行	206,501	3,231,740.65	1.11
53	600438	通威股份	79,800	2,737,938.00	0.94
54	600438	通威股份	79,800	2,737,938.00	0.94
55	601088	中国神华	88,715	2,727,986.25	0.93
56	601088	中国神华	88,715	2,727,986.25	0.93
57	601688	华泰证券	180,400	2,484,108.00	0.85
58	601688	华泰证券	180,400	2,484,108.00	0.85
59	603501	韦尔股份	21,535	2,111,291.40	0.72
60	603501	韦尔股份	21,535	2,111,291.40	0.72
61	601225	陕西煤业	112,300	2,042,737.00	0.70
62	601225	陕西煤业	112,300	2,042,737.00	0.70
63	600745	闻泰科技	39,514	1,932,234.60	0.66
64	600745	闻泰科技	39,514	1,932,234.60	0.66
65	603986	兆易创新	17,900	1,901,875.00	0.65
66	603986	兆易创新	17,900	1,901,875.00	0.65
67	601390	中国中铁	213,900	1,621,362.00	0.55
68	601390	中国中铁	213,900	1,621,362.00	0.55
69	600050	中国联通	318,500	1,528,800.00	0.52
70	600050	中国联通	318,500	1,528,800.00	0.52
71	600010	包钢股份	846,800	1,515,772.00	0.52
72	600010	包钢股份	846,800	1,515,772.00	0.52
73	601728	中国电信	257,600	1,450,288.00	0.50
74	601728	中国电信	257,600	1,450,288.00	0.50
75	601888	中国中免	13,100	1,447,943.00	0.50
76	601888	中国中免	13,100	1,447,943.00	0.50
77	600905	三峡能源	256,000	1,374,720.00	0.47
78	600905	三峡能源	256,000	1,374,720.00	0.47
79	600089	特变电工	54,100	1,205,889.00	0.41
80	600089	特变电工	54,100	1,205,889.00	0.41
81	601669	中国电建	194,600	1,117,004.00	0.38
82	601669	中国电建	194,600	1,117,004.00	0.38
83	688111	金山办公	1,785	842,912.70	0.29
84	688111	金山办公	1,785	842,912.70	0.29
85	603288	海天味业	17,700	829,245.00	0.28
86	603288	海天味业	17,700	829,245.00	0.28
87	601919	中远海控	77,300	726,620.00	0.25
88	601919	中远海控	77,300	726,620.00	0.25
89	600309	万华化学	6,100	535,824.00	0.18
90	600309	万华化学	6,100	535,824.00	0.18
91	600104	上汽集团	14,600	206,882.00	0.07
92	600104	上汽集团	14,600	206,882.00	0.07
93	601633	长城汽车	7,000	176,190.00	0.06
94	601633	长城汽车	7,000	176,190.00	0.06