中海上证50指数增强型证券投资基金(399001)

管理费： 0.850% 托管费： 0.170%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0790

 累计净值：1.3630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梅寓寒 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-03-25

业绩比较基准： 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,312,315.65 93.83
2 固定收益类投资 16,551,051.26 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,467,521.49 0.50
6 其他资产 222,674.61 222,674.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,355,699.26 93.77
2 固定收益类投资 15,269,008.30 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,779.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,778,159.95 0.95
6 其他资产 234,627.54 234,627.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,370,516.45 93.81
2 固定收益类投资 13,563,842.05 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,324,081.72 0.90
6 其他资产 105,214.87 105,214.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,953,416.28 93.00
2 固定收益类投资 11,750,774.05 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,576,834.17 1.62
6 其他资产 169,614.24 169,614.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,504,288.86 93.40
2 固定收益类投资 11,908,024.23 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,826.93 0.77
6 其他资产 559,639.35 559,639.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,018,612.57 94.25
2 固定收益类投资 12,254,003.80 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,329.05 0.54
6 其他资产 199,087.73 199,087.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,424,592.49 89.08
2 固定收益类投资 13,712,784.25 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,318.18 0.80
6 其他资产 11,326,046.23 11,326,046.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,669,676.60 93.12
2 固定收益类投资 14,899,626.70 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,832.37 1.14
6 其他资产 487,579.29 487,579.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,968,968.92 93.29
2 固定收益类投资 13,090,984.60 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,474,052.86 1.32
6 其他资产 1,062,763.91 1,062,763.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,605,941.19 92.91
2 固定收益类投资 13,663,272.00 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,305.59 0.94
6 其他资产 725,481.14 725,481.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,810,957.47 92.72
2 固定收益类投资 13,742,360.80 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,744.06 0.86
6 其他资产 1,069,112.63 1,069,112.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,583,966.67 93.13
2 固定收益类投资 15,695,045.50 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,804.94 0.89
6 其他资产 1,488,388.96 1,488,388.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,205,374.84 93.40
2 固定收益类投资 15,637,903.50 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,582.42 0.76
6 其他资产 953,473.19 953,473.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,576,595.19 92.92
2 固定收益类投资 16,787,469.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,048,887.37 0.95
6 其他资产 2,830,133.99 2,830,133.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,188,489.33 92.63
2 固定收益类投资 18,135,723.10 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,441.13 0.93
6 其他资产 2,178,663.44 2,178,663.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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