泰和证券投资基金(500002)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:4.9404 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-04-08

业绩比较基准: 无

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600315 上海家化 5,041,498 212,902,460.54 7.94
2 000333 美的集团 2,781,641 139,082,050.00 5.19
3 600079 人福医药 4,806,109 136,253,190.15 5.08
4 600887 伊利股份 3,356,833 131,185,033.64 4.89
5 300017 网宿科技 1,473,141 124,775,042.70 4.65
6 000998 隆平高科 4,036,250 110,108,900.00 4.11
7 000895 双汇发展 2,223,493 104,682,050.44 3.90
8 601933 永辉超市 6,408,925 85,174,613.25 3.18
9 000651 格力电器 2,605,390 85,092,037.40 3.17
10 600718 东软集团 6,839,090 83,915,634.30 3.13
11 002299 圣农发展 8,684,519 83,631,917.97 3.12
12 000876 新 希 望 4,986,618 71,458,235.94 2.67
13 600827 友谊股份 6,359,350 62,766,784.50 2.34
14 002100 天康生物 4,190,136 53,424,234.00 1.99
15 600697 欧亚集团 2,565,526 48,052,301.98 1.79
16 002603 以岭药业 1,166,480 38,260,544.00 1.43
17 300113 顺网科技 701,911 35,986,976.97 1.34
18 300003 乐普医疗 2,110,987 35,359,032.25 1.32
19 002020 京新药业 2,455,240 34,643,436.40 1.29
20 000028 国药一致 726,300 33,627,690.00 1.25
21 601607 上海医药 2,039,750 30,167,902.50 1.13
22 000963 华东医药 655,314 30,144,444.00 1.12
23 002041 登海种业 801,721 27,891,873.59 1.04
24 600612 老凤祥 1,168,652 27,252,964.64 1.02
25 002311 海大集团 2,175,262 25,537,575.88 0.95
26 601888 中国国旅 636,943 22,229,310.70 0.83
27 000999 华润三九 774,108 19,267,548.12 0.72
28 002157 正邦科技 2,419,690 18,825,188.20 0.70
29 002051 中工国际 793,495 16,187,298.00 0.60
30 002124 天邦股份 1,897,640 15,446,789.60 0.58
31 300037 新宙邦 666,131 12,529,924.11 0.47
32 600587 新华医疗 177,953 12,440,694.23 0.46
33 600628 新世界 759,400 6,432,118.00 0.24
34 601318 中国平安 152,550 6,365,911.50 0.24
35 600616 金枫酒业 643,504 5,540,569.44 0.21
36 600867 通化东宝 361,482 5,534,289.42 0.21
37 600166 福田汽车 969,400 4,943,940.00 0.18
38 600824 益民集团 825,926 4,583,889.30 0.17
39 600085 同仁堂 134,801 2,884,741.40 0.11
40 000418 小天鹅A 271,167 2,733,363.36 0.10
41 000553 沙隆达A 233,500 2,673,575.00 0.10
42 600329 中新药业 144,800 1,827,376.00 0.07
43 000528 柳 工 218,800 1,391,568.00 0.05
44 300224 正海磁材 34,100 508,431.00 0.02
45 300164 通源石油 10,200 168,402.00 0.01
46 600801 华新水泥 7,385 89,653.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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