交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)A类(501210)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7890

累计净值:0.7890 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 0.27
2 300750 宁德时代 27,820 6,364,937.80 0.27
3 601600 中国铝业 876,800 4,813,632.00 0.20
4 601318 中国平安 102,100 4,737,440.00 0.20
5 600028 中国石化 606,300 3,856,068.00 0.16
6 601699 潞安环能 163,852 2,674,064.64 0.11
7 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.10
8 000568 泸州老窖 11,100 2,326,227.00 0.10
9 300680 隆盛科技 91,700 2,280,579.00 0.10
10 002478 常宝股份 305,800 2,278,210.00 0.10
11 603518 锦泓集团 198,800 2,256,380.00 0.10
12 601958 金钼股份 199,700 2,226,655.00 0.09
13 603507 振江股份 57,900 2,099,454.00 0.09
14 600717 天津港 470,117 2,082,618.31 0.09
15 600125 铁龙物流 343,300 2,073,532.00 0.09
16 600748 上实发展 518,100 2,046,495.00 0.09
17 002997 瑞鹄模具 68,800 2,045,424.00 0.09
18 688517 金冠电气 91,600 2,011,536.00 0.09
19 600461 洪城环境 241,500 1,973,055.00 0.08
20 000589 贵州轮胎 347,400 1,945,440.00 0.08
21 000552 甘肃能化 541,700 1,803,861.00 0.08
22 300970 华绿生物 76,700 1,791,712.00 0.08
23 601668 中国建筑 310,540 1,782,499.60 0.08
24 300511 雪榕生物 225,300 1,712,280.00 0.07
25 002952 亚世光电 94,800 1,680,804.00 0.07
26 003011 海象新材 51,400 1,657,650.00 0.07
27 002129 TCL中环 47,875 1,589,450.00 0.07
28 600362 江西铜业 83,500 1,584,830.00 0.07
29 601966 玲珑轮胎 69,900 1,553,178.00 0.07
30 600583 海油工程 251,400 1,470,690.00 0.06
31 002641 公元股份 251,300 1,417,332.00 0.06
32 600858 银座股份 230,600 1,392,824.00 0.06
33 600438 通威股份 40,000 1,372,400.00 0.06
34 601601 中国太保 50,700 1,317,186.00 0.06
35 601188 龙江交通 386,500 1,298,640.00 0.05
36 300015 爱尔眼科 69,019 1,280,302.45 0.05
37 600089 特变电工 57,300 1,277,217.00 0.05
38 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.05
39 000338 潍柴动力 101,400 1,263,444.00 0.05
40 603109 神驰机电 68,600 1,224,510.00 0.05
41 002215 诺普信 162,300 1,218,873.00 0.05
42 300092 科新机电 73,800 1,210,320.00 0.05
43 002283 天润工业 186,400 1,196,688.00 0.05
44 002304 洋河股份 9,100 1,195,285.00 0.05
45 301006 迈拓股份 45,500 1,189,825.00 0.05
46 002483 润邦股份 188,100 1,090,980.00 0.05
47 301011 华立科技 46,180 1,081,997.40 0.05
48 002108 沧州明珠 231,000 1,046,430.00 0.04
49 002327 富安娜 120,300 1,012,926.00 0.04
50 002284 亚太股份 112,800 1,011,816.00 0.04
51 002458 益生股份 80,000 988,000.00 0.04
52 605128 上海沿浦 24,300 984,393.00 0.04
53 603324 盛剑环境 25,300 953,810.00 0.04
54 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
55 601908 京运通 152,800 924,440.00 0.04
56 603979 金诚信 29,600 920,560.00 0.04
57 000417 合肥百货 195,300 914,004.00 0.04
58 002170 芭田股份 132,700 911,649.00 0.04
59 301181 标榜股份 28,800 866,592.00 0.04
60 002860 星帅尔 64,200 865,416.00 0.04
61 300855 图南股份 23,780 839,909.60 0.04
62 002971 和远气体 32,000 820,800.00 0.03
63 002459 晶澳科技 19,600 817,320.00 0.03
64 688156 路德环境 28,300 811,361.00 0.03
65 601163 三角轮胎 51,000 809,370.00 0.03
66 300838 浙江力诺 43,700 798,399.00 0.03
67 300796 贝斯美 64,060 770,641.80 0.03
68 301063 海锅股份 27,300 760,578.00 0.03
69 600794 保税科技 216,000 760,320.00 0.03
70 300839 博汇股份 57,140 759,390.60 0.03
71 605167 利柏特 77,900 754,072.00 0.03
72 603112 华翔股份 64,100 753,816.00 0.03
73 600999 招商证券 54,800 743,636.00 0.03
74 603856 东宏股份 54,400 717,536.00 0.03
75 002179 中航光电 15,600 707,460.00 0.03
76 300881 盛德鑫泰 21,470 707,436.50 0.03
77 300690 双一科技 43,700 697,889.00 0.03
78 300019 硅宝科技 40,600 692,230.00 0.03
79 002674 兴业科技 56,000 691,600.00 0.03
80 000055 方大集团 139,600 691,020.00 0.03
81 002160 常铝股份 170,600 689,224.00 0.03
82 300316 晶盛机电 9,700 687,730.00 0.03
83 300547 川环科技 41,200 686,804.00 0.03
84 688599 天合光能 16,000 681,760.00 0.03
85 300938 信测标准 15,400 674,520.00 0.03
86 605218 伟时电子 42,600 660,300.00 0.03
87 605088 冠盛股份 38,300 656,845.00 0.03
88 601006 大秦铁路 88,300 656,069.00 0.03
89 300791 仙乐健康 22,000 638,880.00 0.03
90 688558 国盛智科 17,700 632,952.00 0.03
91 300893 松原股份 24,500 630,385.00 0.03
92 601377 兴业证券 102,400 626,688.00 0.03
93 603111 康尼机电 121,000 603,790.00 0.03
94 688338 赛科希德 10,800 598,860.00 0.03
95 605388 均瑶健康 47,000 597,370.00 0.03
96 000596 古井贡酒 2,400 593,712.00 0.03
97 603180 金牌厨柜 17,700 593,304.00 0.03
98 605060 联德股份 21,300 584,898.00 0.02
99 300652 雷迪克 25,500 580,635.00 0.02
100 603983 丸美股份 17,700 572,595.00 0.02
101 000538 云南白药 10,700 561,536.00 0.02
102 002724 海洋王 64,600 560,728.00 0.02
103 600886 国投电力 44,100 557,865.00 0.02
104 688357 建龙微纳 8,540 552,452.60 0.02
105 600600 青岛啤酒 5,300 549,239.00 0.02
106 600628 新世界 75,400 545,142.00 0.02
107 300632 光莆股份 41,700 532,926.00 0.02
108 300871 回盛生物 31,800 524,064.00 0.02
109 000541 佛山照明 90,400 516,184.00 0.02
110 000608 阳光股份 190,400 515,984.00 0.02
111 003033 征和工业 14,700 515,970.00 0.02
112 600926 杭州银行 43,800 514,650.00 0.02
113 002398 垒知集团 89,800 511,860.00 0.02
114 300371 汇中股份 38,520 504,612.00 0.02
115 605068 明新旭腾 19,800 484,308.00 0.02
116 605166 聚合顺 51,400 479,048.00 0.02
117 688021 奥福环保 17,500 453,600.00 0.02
118 601336 新华保险 12,300 452,271.00 0.02
119 603657 春光科技 25,100 440,505.00 0.02
120 601877 正泰电器 15,900 439,635.00 0.02
121 300305 裕兴股份 40,600 438,480.00 0.02
122 002028 思源电气 9,100 425,152.00 0.02
123 603303 得邦照明 30,600 422,586.00 0.02
124 300817 双飞股份 27,920 417,404.00 0.02
125 301189 奥尼电子 13,200 403,788.00 0.02
126 688093 世华科技 20,017 401,541.02 0.02
127 688155 先惠技术 7,400 401,524.00 0.02
128 300837 浙矿股份 10,400 399,360.00 0.02
129 600674 川投能源 26,500 398,825.00 0.02
130 601500 通用股份 97,100 397,139.00 0.02
131 301092 争光股份 15,060 394,270.80 0.02
132 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
133 605189 富春染织 23,400 383,994.00 0.02
134 002381 双箭股份 49,700 383,684.00 0.02
135 603345 安井食品 2,600 381,680.00 0.02
136 688312 燕麦科技 19,405 376,651.05 0.02
137 688015 交控科技 21,200 370,364.00 0.02
138 300927 江天化学 22,500 368,325.00 0.02
139 300107 建新股份 74,100 362,349.00 0.02
140 003816 中国广核 116,100 361,071.00 0.02
141 301100 风光股份 16,900 349,154.00 0.01
142 301108 洁雅股份 9,600 347,520.00 0.01
143 605099 共创草坪 15,300 341,649.00 0.01
144 301000 肇民科技 18,000 330,120.00 0.01
145 300915 海融科技 8,100 300,753.00 0.01
146 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
147 605050 福然德 24,200 298,870.00 0.01
148 300955 嘉亨家化 13,800 293,940.00 0.01
149 600109 国金证券 33,200 287,844.00 0.01
150 600060 海信视像 11,500 284,625.00 0.01
151 688456 有研粉材 8,443 282,587.21 0.01
152 301196 唯科科技 8,300 281,785.00 0.01
153 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
154 688466 金科环境 14,011 279,659.56 0.01
155 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
156 002600 领益智造 39,200 270,872.00 0.01
157 000625 长安汽车 20,700 267,651.00 0.01
158 300920 润阳科技 15,400 265,034.00 0.01
159 301003 江苏博云 11,400 263,454.00 0.01
160 603688 石英股份 2,300 261,832.00 0.01
161 600026 中远海能 20,700 261,648.00 0.01
162 600803 新奥股份 13,700 260,026.00 0.01
163 000928 中钢国际 26,600 256,690.00 0.01
164 002025 航天电器 4,000 255,200.00 0.01
165 600642 申能股份 36,200 253,038.00 0.01
166 688390 固德威 1,500 250,290.00 0.01
167 603899 晨光股份 5,500 245,520.00 0.01
168 688002 睿创微纳 5,300 237,440.00 0.01
169 601319 中国人保 40,100 234,184.00 0.01
170 002444 巨星科技 10,700 234,116.00 0.01
171 688120 华海清科 894 225,332.70 0.01
172 600516 方大炭素 35,600 220,720.00 0.01
173 000623 吉林敖东 13,700 219,748.00 0.01
174 002056 横店东磁 12,000 218,520.00 0.01
175 600329 达仁堂 4,800 215,472.00 0.01
176 002595 豪迈科技 5,900 207,267.00 0.01
177 002372 伟星新材 9,400 193,076.00 0.01
178 688569 铁科轨道 4,400 185,108.00 0.01
179 300866 安克创新 2,100 183,750.00 0.01
180 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
181 600398 海澜之家 25,700 176,816.00 0.01
182 600985 淮北矿业 14,600 168,192.00 0.01
183 002244 滨江集团 18,400 162,288.00 0.01
184 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
185 600197 伊力特 5,800 157,586.00 0.01
186 601000 唐山港 44,200 156,026.00 0.01
187 000739 普洛药业 8,700 154,338.00 0.01
188 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
189 600582 天地科技 24,400 142,252.00 0.01
190 600598 北大荒 10,500 139,965.00 0.01
191 603568 伟明环保 7,500 131,325.00 0.01
192 002266 浙富控股 31,700 130,921.00 0.01
193 600871 石化油服 60,500 119,790.00 0.01
194 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
195 688408 中信博 1,400 118,062.00 0.00
196 002867 周大生 6,500 115,570.00 0.00
197 688029 南微医学 1,400 114,184.00 0.00
198 603218 日月股份 6,000 113,940.00 0.00
199 002154 报喜鸟 20,500 113,160.00 0.00
200 002010 传化智联 21,000 111,720.00 0.00
201 300856 科思股份 1,400 110,278.00 0.00
202 600285 羚锐制药 6,700 107,602.00 0.00
203 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
204 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
205 002582 好想你 13,100 102,311.00 0.00
206 000937 冀中能源 15,700 100,166.00 0.00
207 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
208 002048 宁波华翔 7,300 97,820.00 0.00
209 601567 三星医疗 7,400 93,462.00 0.00
210 000967 盈峰环境 18,500 93,425.00 0.00
211 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
212 688006 杭可科技 2,800 85,316.00 0.00
213 603757 大元泵业 2,700 80,568.00 0.00
214 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
215 603215 比依股份 4,400 78,936.00 0.00
216 002990 盛视科技 2,100 77,280.00 0.00
217 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
218 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
219 301029 怡合达 1,700 75,956.00 0.00
220 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
221 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
222 688819 天能股份 2,000 73,680.00 0.00
223 600161 天坛生物 2,700 73,305.00 0.00
224 301257 普蕊斯 1,300 73,060.00 0.00
225 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
226 301239 普瑞眼科 700 68,656.00 0.00
227 600419 天润乳业 4,200 68,124.00 0.00
228 603317 天味食品 4,600 67,206.00 0.00
229 600350 山东高速 10,200 64,974.00 0.00
230 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
231 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
232 603868 飞科电器 700 44,163.00 0.00
233 603786 科博达 600 39,420.00 0.00
234 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
235 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
236 601611 中国核建 4,400 37,180.00 0.00
237 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
238 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
239 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
240 300354 东华测试 700 31,290.00 0.00
241 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
242 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
243 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
244 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
245 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
246 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
247 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
248 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
249 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
250 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
251 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
252 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
253 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
254 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
255 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
256 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
257 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
258 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
259 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
260 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
261 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
262 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
263 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
264 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
265 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
266 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
267 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
268 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
269 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
270 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
271 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
272 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
273 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
274 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
275 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
276 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
277 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
278 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
279 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
280 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
281 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
282 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
283 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
284 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
285 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
286 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
287 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
288 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
289 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
290 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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