民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)(501211)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9371

累计净值:0.9371 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:代宏坤,孔思伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301260 格力博 2,131 50,355.53 0.01
2 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
3 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
4 001287 中电港 1,207 25,371.14 0.00
5 601061 中信金属 3,029 22,959.82 0.00
6 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
7 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
8 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
9 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
10 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
11 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
12 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
13 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
14 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
15 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
16 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
17 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
18 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
19 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
20 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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