优享FOF (501211) 重仓股

单位净值： 0.9371	累计净值：0.9371	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：代宏坤,孔思伟	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.326亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)5%+中债综合指数收益率65%+1年期定期存款收益率(税后)5%

单位净值：

0.9371

累计净值：0.9371

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：代宏坤,孔思伟

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.326亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688484	南芯科技	1,008	40,602.24	0.01
2	601061	中信金属	3,029	23,989.68	0.00
3	301439	泓淋电力	949	14,927.77	0.00
4	301408	华人健康	879	16,032.96	0.00
5	301345	涛涛车业	266	13,044.64	0.00
6	301322	绿通科技	391	18,032.92	0.00
7	301281	科源制药	337	13,405.86	0.00
8	301260	格力博	2,131	38,997.30	0.00
9	301246	宏源药业	931	26,207.65	0.00
10	001287	中电港	1,207	28,400.71	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301260	格力博	2,131	50,355.53	0.01
2	001287	中电港	1,207	25,371.14	0.00
3	601061	中信金属	3,029	22,959.82	0.00
4	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
5	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
6	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
7	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
8	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
9	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
10	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	50,000	12,801,000.00	1.14
2	01797	东方甄选	400,000	11,853,051.40	1.05
3	688700	东威科技	40,000	3,983,200.00	0.35
4	688343	云天励飞	17,556	771,059.52	0.07
5	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.04
6	688432	有研硅	20,044	328,120.28	0.03
7	601061	中信金属	30,287	199,288.46	0.02
8	603135	中重科技	6,273	111,659.40	0.01
9	301141	中科磁业	2,617	107,820.40	0.01
10	001287	中电港	12,069	143,379.72	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	50,000	12,848,500.00	1.17
2	01797	新东方在线	200,000	9,379,335.00	0.85
3	600845	宝信软件	200,000	8,960,000.00	0.82
4	300316	晶盛机电	100,000	6,356,000.00	0.58
5	601669	中国电建	800,000	5,664,000.00	0.52
6	600309	万华化学	50,000	4,632,500.00	0.42
7	600048	保利发展	300,000	4,539,000.00	0.41
8	002326	永太科技	200,000	4,366,000.00	0.40
9	688041	海光信息	100,000	4,012,000.00	0.37
10	002050	三花智控	150,000	3,183,000.00	0.29

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	180,000	16,578,000.00	1.03
2	002594	比亚迪	60,000	15,120,600.00	0.94
3	300750	宁德时代	30,000	12,026,700.00	0.75
4	600845	宝信软件	315,000	11,588,850.00	0.72
5	300316	晶盛机电	150,000	10,143,000.00	0.63
6	002475	立讯精密	250,000	7,350,000.00	0.46
7	600406	国电南瑞	300,000	7,461,000.00	0.46
8	002326	永太科技	300,000	6,888,000.00	0.43
9	002405	四维图新	600,000	6,924,000.00	0.43
10	601899	紫金矿业	800,000	6,272,000.00	0.39

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	180,000	17,458,200.00	1.05
2	603501	韦尔股份	100,000	17,303,000.00	1.04
3	002594	比亚迪	50,000	16,674,500.00	1.00
4	300750	宁德时代	30,000	16,020,000.00	0.96
5	600845	宝信软件	250,000	13,650,000.00	0.82
6	002049	紫光国微	60,000	11,383,200.00	0.68
7	002405	四维图新	700,000	10,549,000.00	0.63
8	002326	永太科技	300,000	9,879,000.00	0.59
9	600406	国电南瑞	300,000	8,100,000.00	0.49
10	600111	北方稀土	200,000	7,032,000.00	0.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600845	宝信软件	250,000	12,187,500.00	0.67
2	300316	晶盛机电	200,000	12,000,000.00	0.66
3	603501	韦尔股份	60,000	11,604,000.00	0.64
4	002326	永太科技	300,000	11,472,000.00	0.63
5	002049	紫光国微	50,000	10,227,000.00	0.57
6	002405	四维图新	700,000	9,779,000.00	0.54
7	601899	紫金矿业	800,000	9,072,000.00	0.50
8	600309	万华化学	100,000	8,089,000.00	0.45
9	002594	比亚迪	35,000	8,043,000.00	0.44
10	600406	国电南瑞	250,000	7,872,500.00	0.44