新经济HK (501311) 持仓明细

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8140	累计净值：0.8140	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘珈吟,王紫菡	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：20.551亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-01-14
业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

0.8140

累计净值：0.8140

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘珈吟,王紫菡

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：20.551亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-01-14

业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	2,616,580	295,040,730.59	9.65
2	03690	美团-W	2,616,580	295,040,730.59	9.65
3	00700	腾讯控股	963,200	294,477,756.70	9.63
4	00700	腾讯控股	963,200	294,477,756.70	9.63
5	01211	比亚迪股份	1,030,000	237,409,850.00	7.77
6	01211	比亚迪股份	1,030,000	237,409,850.00	7.77
7	01810	小米集团-W	18,226,800	180,146,867.09	5.89
8	01810	小米集团-W	18,226,800	180,146,867.09	5.89
9	02015	理想汽车-W	1,303,700	162,869,011.67	5.33
10	02015	理想汽车-W	1,303,700	162,869,011.67	5.33
11	02269	药明生物	3,966,500	137,321,614.31	4.49
12	02269	药明生物	3,966,500	137,321,614.31	4.49
13	01024	快手-W	2,709,400	133,768,575.37	4.38
14	01024	快手-W	2,709,400	133,768,575.37	4.38
15	00669	创科实业	1,625,500	127,612,473.42	4.17
16	00669	创科实业	1,625,500	127,612,473.42	4.17
17	06160	百济神州	971,700	96,218,367.55	3.15
18	06160	百济神州	971,700	96,218,367.55	3.15
19	00981	中芯国际	4,349,000	81,797,696.81	2.68
20	00981	中芯国际	4,349,000	81,797,696.81	2.68
21	01093	石药集团	9,327,600	58,565,051.01	1.92
22	01093	石药集团	9,327,600	58,565,051.01	1.92
23	09868	小鹏汽车-W	1,255,300	57,868,074.70	1.89
24	09868	小鹏汽车-W	1,255,300	57,868,074.70	1.89
25	06690	海尔智家	2,540,000	57,726,089.78	1.89
26	06690	海尔智家	2,540,000	57,726,089.78	1.89
27	00992	联想集团	7,584,000	57,127,060.93	1.87
28	00992	联想集团	7,584,000	57,127,060.93	1.87
29	00175	吉利汽车	6,289,000	55,432,056.02	1.81
30	00175	吉利汽车	6,289,000	55,432,056.02	1.81
31	02382	舜宇光学科技	743,100	53,542,388.86	1.75
32	02382	舜宇光学科技	743,100	53,542,388.86	1.75
33	06618	京东健康	1,160,100	52,891,175.95	1.73
34	06618	京东健康	1,160,100	52,891,175.95	1.73
35	00968	信义光能	5,102,000	42,570,674.74	1.39
36	00968	信义光能	5,102,000	42,570,674.74	1.39
37	03800	协鑫科技	22,578,000	37,677,800.64	1.23
38	03800	协鑫科技	22,578,000	37,677,800.64	1.23
39	01801	信达生物	1,359,500	37,101,581.58	1.21
40	01801	信达生物	1,359,500	37,101,581.58	1.21
41	00788	中国铁塔	46,208,000	37,064,481.10	1.21
42	00788	中国铁塔	46,208,000	37,064,481.10	1.21
43	01177	中国生物制药	11,763,500	36,983,877.00	1.21
44	01177	中国生物制药	11,763,500	36,983,877.00	1.21
45	00020	商汤-W	17,443,000	33,289,941.08	1.09
46	00020	商汤-W	17,443,000	33,289,941.08	1.09
47	03888	金山软件	993,800	28,266,735.89	0.92
48	03888	金山软件	993,800	28,266,735.89	0.92
49	00268	金蝶国际	2,897,000	27,991,829.11	0.92
50	00268	金蝶国际	2,897,000	27,991,829.11	0.92
51	01929	周大福	2,084,600	27,061,189.87	0.89
52	01929	周大福	2,084,600	27,061,189.87	0.89
53	00916	龙源电力	3,481,000	25,899,957.91	0.85
54	00916	龙源电力	3,481,000	25,899,957.91	0.85
55	01066	威高股份	2,592,400	24,475,043.35	0.80
56	01066	威高股份	2,592,400	24,475,043.35	0.80
57	00241	阿里健康	5,636,000	24,474,475.41	0.80
58	00241	阿里健康	5,636,000	24,474,475.41	0.80
59	00868	信义玻璃	2,145,000	24,127,294.62	0.79
60	00868	信义玻璃	2,145,000	24,127,294.62	0.79
61	01548	金斯瑞生物科技	1,432,000	23,236,846.34	0.76
62	01548	金斯瑞生物科技	1,432,000	23,236,846.34	0.76
63	02359	药明康德	377,540	21,755,270.58	0.71
64	02359	药明康德	377,540	21,755,270.58	0.71
65	00780	同程旅行	1,401,600	21,167,008.61	0.69
66	00780	同程旅行	1,401,600	21,167,008.61	0.69
67	01585	雅迪控股	1,276,000	20,964,276.27	0.69
68	01585	雅迪控股	1,276,000	20,964,276.27	0.69
69	00881	中升控股	751,000	20,737,589.05	0.68
70	00881	中升控股	751,000	20,737,589.05	0.68
71	00270	粤海投资	3,066,000	19,109,105.00	0.63
72	00270	粤海投资	3,066,000	19,109,105.00	0.63
73	06110	滔搏	2,908,000	18,204,790.13	0.60
74	06110	滔搏	2,908,000	18,204,790.13	0.60
75	00285	比亚迪电子	822,000	17,961,461.17	0.59
76	00285	比亚迪电子	822,000	17,961,461.17	0.59
77	06060	众安在线	887,900	17,436,734.69	0.57
78	06060	众安在线	887,900	17,436,734.69	0.57
79	01347	华虹半导体	681,000	16,073,430.53	0.53
80	01347	华虹半导体	681,000	16,073,430.53	0.53
81	00586	海螺创业	1,700,500	15,991,835.30	0.52
82	00586	海螺创业	1,700,500	15,991,835.30	0.52
83	00772	阅文集团	476,200	14,466,594.56	0.47
84	00772	阅文集团	476,200	14,466,594.56	0.47
85	03692	翰森制药	1,234,000	14,335,313.83	0.47
86	03692	翰森制药	1,234,000	14,335,313.83	0.47
87	06969	思摩尔国际	1,900,000	13,944,025.52	0.46
88	06969	思摩尔国际	1,900,000	13,944,025.52	0.46
89	00853	微创医疗	1,048,600	13,689,721.31	0.45
90	00853	微创医疗	1,048,600	13,689,721.31	0.45
91	00148	建滔集团	693,000	13,641,201.19	0.45
92	00148	建滔集团	693,000	13,641,201.19	0.45
93	03320	华润医药	1,964,500	12,352,586.62	0.40
94	03320	华润医药	1,964,500	12,352,586.62	0.40
95	02333	长城汽车	1,408,000	11,644,386.12	0.38
96	02333	长城汽车	1,408,000	11,644,386.12	0.38
97	01882	海天国际	582,000	9,808,908.34	0.32
98	01882	海天国际	582,000	9,808,908.34	0.32
99	01691	JS环球生活	1,639,000	2,055,130.30	0.07
100	01691	JS环球生活	1,639,000	2,055,130.30	0.07