中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(510810)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7383

 累计净值：0.7983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：88.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-28

业绩比较基准： 中证上海国企指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 41,363,585 586,121,999.45 8.33
2 600104 上汽集团 41,363,585 586,121,999.45 8.33
3 600009 上海机场 12,290,920 558,253,586.40 7.93
4 600009 上海机场 12,290,920 558,253,586.40 7.93
5 600018 上港集团 106,216,230 557,635,207.50 7.92
6 600018 上港集团 106,216,230 557,635,207.50 7.92
7 601601 中国太保 18,542,495 481,734,020.10 6.85
8 601601 中国太保 18,542,495 481,734,020.10 6.85
9 600741 华域汽车 21,584,875 398,456,792.50 5.66
10 600741 华域汽车 21,584,875 398,456,792.50 5.66
11 600000 浦发银行 45,047,040 326,140,569.60 4.63
12 600000 浦发银行 45,047,040 326,140,569.60 4.63
13 600754 锦江酒店 5,673,229 240,204,515.86 3.41
14 600754 锦江酒店 5,673,229 240,204,515.86 3.41
15 600848 上海临港 19,484,752 232,842,786.40 3.31
16 600848 上海临港 19,484,752 232,842,786.40 3.31
17 601727 上海电气 46,670,114 213,282,420.98 3.03
18 601727 上海电气 46,670,114 213,282,420.98 3.03
19 601607 上海医药 8,605,671 192,853,087.11 2.74
20 601607 上海医药 8,605,671 192,853,087.11 2.74
21 600663 陆家嘴 19,047,461 187,998,440.07 2.67
22 600663 陆家嘴 19,047,461 187,998,440.07 2.67
23 688538 和辉光电 73,557,398 186,835,790.92 2.65
24 688538 和辉光电 73,557,398 186,835,790.92 2.65
25 600642 申能股份 25,998,929 181,732,513.71 2.58
26 600642 申能股份 25,998,929 181,732,513.71 2.58
27 601211 国泰君安 12,672,768 177,292,024.32 2.52
28 601211 国泰君安 12,672,768 177,292,024.32 2.52
29 600675 中华企业 52,021,808 153,464,333.60 2.18
30 600675 中华企业 52,021,808 153,464,333.60 2.18
31 600606 绿地控股 53,452,376 146,994,034.00 2.09
32 600606 绿地控股 53,452,376 146,994,034.00 2.09
33 600958 东方证券 14,536,375 141,002,837.50 2.00
34 600958 东方证券 14,536,375 141,002,837.50 2.00
35 600837 海通证券 14,699,109 135,525,784.98 1.93
36 600837 海通证券 14,699,109 135,525,784.98 1.93
37 601229 上海银行 21,521,292 123,747,429.00 1.76
38 601229 上海银行 21,521,292 123,747,429.00 1.76
39 600170 上海建工 38,666,851 104,013,829.19 1.48
40 600170 上海建工 38,666,851 104,013,829.19 1.48
41 600827 百联股份 7,613,478 101,792,200.86 1.45
42 600827 百联股份 7,613,478 101,792,200.86 1.45
43 600895 张江高科 7,139,916 99,387,630.72 1.41
44 600895 张江高科 7,139,916 99,387,630.72 1.41
45 600637 东方明珠 11,088,423 86,711,467.86 1.23
46 600637 东方明珠 11,088,423 86,711,467.86 1.23
47 601825 沪农商行 14,635,903 79,765,671.35 1.13
48 601825 沪农商行 14,635,903 79,765,671.35 1.13
49 600662 外服控股 13,695,427 78,337,842.44 1.11
50 600662 外服控股 13,695,427 78,337,842.44 1.11
51 600820 隧道股份 12,157,199 73,064,765.99 1.04
52 600820 隧道股份 12,157,199 73,064,765.99 1.04
53 600623 华谊集团 10,123,013 63,066,370.99 0.90
54 600623 华谊集团 10,123,013 63,066,370.99 0.90
55 600597 光明乳业 5,552,821 57,749,338.40 0.82
56 600597 光明乳业 5,552,821 57,749,338.40 0.82
57 600621 华鑫股份 5,090,646 54,113,566.98 0.77
58 600621 华鑫股份 5,090,646 54,113,566.98 0.77
59 600773 西藏城投 4,016,171 50,603,754.60 0.72
60 600773 西藏城投 4,016,171 50,603,754.60 0.72
61 600649 城投控股 12,518,868 49,199,151.24 0.70
62 600649 城投控股 12,518,868 49,199,151.24 0.70
63 600835 上海机电 2,743,668 47,136,216.24 0.67
64 600835 上海机电 2,743,668 47,136,216.24 0.67
65 600648 外高桥 4,140,975 46,834,427.25 0.67
66 600648 外高桥 4,140,975 46,834,427.25 0.67
67 600651 飞乐音响 10,208,000 42,669,440.00 0.61
68 600651 飞乐音响 10,208,000 42,669,440.00 0.61
69 600639 浦东金桥 3,300,152 40,954,886.32 0.58
70 600639 浦东金桥 3,300,152 40,954,886.32 0.58
71 688660 电气风电 7,074,252 39,403,583.64 0.56
72 688660 电气风电 7,074,252 39,403,583.64 0.56
73 600612 老凤祥 511,578 35,749,070.64 0.51
74 600612 老凤祥 511,578 35,749,070.64 0.51
75 600602 云赛智联 2,312,775 34,830,391.50 0.49
76 600602 云赛智联 2,312,775 34,830,391.50 0.49
77 600826 兰生股份 3,080,291 31,634,588.57 0.45
78 600826 兰生股份 3,080,291 31,634,588.57 0.45
79 600284 浦东建设 4,372,871 26,761,970.52 0.38
80 600284 浦东建设 4,372,871 26,761,970.52 0.38
81 601200 上海环境 2,505,404 23,776,283.96 0.34
82 601200 上海环境 2,505,404 23,776,283.96 0.34
83 600841 动力新科 3,796,317 23,157,533.70 0.33
84 600841 动力新科 3,796,317 23,157,533.70 0.33
85 600708 光明地产 10,576,545 22,633,806.30 0.32
86 600708 光明地产 10,576,545 22,633,806.30 0.32
87 601595 上海电影 800,294 22,616,308.44 0.32
88 601595 上海电影 800,294 22,616,308.44 0.32
89 600278 东方创业 2,861,856 21,692,868.48 0.31
90 600278 东方创业 2,861,856 21,692,868.48 0.31
91 600073 上海梅林 2,882,400 21,041,520.00 0.30
92 600073 上海梅林 2,882,400 21,041,520.00 0.30
93 600748 上实发展 5,296,424 20,920,874.80 0.30
94 600748 上实发展 5,296,424 20,920,874.80 0.30
95 603881 数据港 877,448 19,821,550.32 0.28
96 603881 数据港 877,448 19,821,550.32 0.28
97 600834 申通地铁 2,382,666 19,609,341.18 0.28
98 600834 申通地铁 2,382,666 19,609,341.18 0.28
99 600618 氯碱化工 2,102,829 18,862,376.13 0.27
100 600618 氯碱化工 2,102,829 18,862,376.13 0.27
101 600825 新华传媒 3,232,867 15,614,747.61 0.22
102 600825 新华传媒 3,232,867 15,614,747.61 0.22
103 600626 申达股份 4,445,300 15,336,285.00 0.22
104 600626 申达股份 4,445,300 15,336,285.00 0.22
105 600846 同济科技 1,203,300 13,476,960.00 0.19
106 600846 同济科技 1,203,300 13,476,960.00 0.19
107 600650 锦江在线 1,400,395 13,415,784.10 0.19
108 600650 锦江在线 1,400,395 13,415,784.10 0.19
109 600604 市北高新 2,735,422 12,801,774.96 0.18
110 600604 市北高新 2,735,422 12,801,774.96 0.18
111 600616 金枫酒业 1,784,741 12,279,018.08 0.17
112 600616 金枫酒业 1,784,741 12,279,018.08 0.17
113 603648 畅联股份 1,268,700 12,116,085.00 0.17
114 603648 畅联股份 1,268,700 12,116,085.00 0.17
115 600629 华建集团 1,733,515 12,099,934.70 0.17
116 600629 华建集团 1,733,515 12,099,934.70 0.17
117 600676 交运股份 2,562,444 11,197,880.28 0.16
118 600676 交运股份 2,562,444 11,197,880.28 0.16
119 600819 耀皮玻璃 2,004,830 9,843,715.30 0.14
120 600819 耀皮玻璃 2,004,830 9,843,715.30 0.14
121 600822 上海物贸 719,482 9,820,929.30 0.14
122 600822 上海物贸 719,482 9,820,929.30 0.14
123 600619 海立股份 1,420,072 9,216,267.28 0.13
124 600619 海立股份 1,420,072 9,216,267.28 0.13
125 600824 益民集团 2,206,408 7,854,812.48 0.11
126 600824 益民集团 2,206,408 7,854,812.48 0.11
127 600628 新世界 1,050,842 7,597,587.66 0.11
128 600628 新世界 1,050,842 7,597,587.66 0.11
129 600119 长江投资 1,283,300 7,558,637.00 0.11
130 600119 长江投资 1,283,300 7,558,637.00 0.11
131 600833 第一医药 414,755 5,765,094.50 0.08
132 600833 第一医药 414,755 5,765,094.50 0.08
133 600097 开创国际 568,700 5,419,711.00 0.08
134 600097 开创国际 568,700 5,419,711.00 0.08
135 600838 上海九百 774,754 4,950,678.06 0.07
136 600838 上海九百 774,754 4,950,678.06 0.07
137 600692 亚通股份 866,460 4,834,846.80 0.07
138 600692 亚通股份 866,460 4,834,846.80 0.07
139 600679 上海凤凰 504,200 4,774,774.00 0.07
140 600679 上海凤凰 504,200 4,774,774.00 0.07
141 600843 上工申贝 682,599 3,959,074.20 0.06
142 600843 上工申贝 682,599 3,959,074.20 0.06
143 600630 龙头股份 616,214 3,524,744.08 0.05
144 600630 龙头股份 616,214 3,524,744.08 0.05
145 600272 开开实业 275,400 2,486,862.00 0.04
146 600272 开开实业 275,400 2,486,862.00 0.04
147 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.02
148 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.02
149 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
150 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
151 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.01
152 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.01
153 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.00
154 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.00
155 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
156 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
157 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
158 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
159 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
160 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
161 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
162 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
163 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
164 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
165 688581 安杰思 1,062 129,607.16 0.00
166 688581 安杰思 1,062 129,607.16 0.00
167 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
168 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
169 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
170 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
171 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
172 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

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