中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(510810)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7383

 累计净值：0.7983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：88.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-28

业绩比较基准： 中证上海国企指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,049,325,579.43 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,079,046.48 1.58
6 其他资产 8,220,532.51 8,220,532.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,889,904,524.89 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,351,731.82 2.04
6 其他资产 8,975,615.12 8,975,615.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,708,113,572.62 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,923,948.30 2.15
6 其他资产 9,786,389.17 9,786,389.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,439,699,957.23 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,411,201.56 1.86
6 其他资产 9,229,955.60 9,229,955.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,254,977,275.43 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,997,189.17 1.60
6 其他资产 102,434.55 102,434.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,863,281,861.64 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,223,305.07 1.21
6 其他资产 160,132.60 160,132.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,822,671,051.81 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,294,682.67 0.24
6 其他资产 9,016,754.27 9,016,754.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,395,013,421.19 99.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,584,862.29 0.29
6 其他资产 93,886.69 93,886.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,997,041,066.09 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,610,218.13 0.67
6 其他资产 110,593.35 110,593.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,081,038,826.32 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,690,471.16 0.71
6 其他资产 1,176,580.50 1,176,580.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,516,951,104.26 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,209,556.60 0.49
6 其他资产 555,114.13 555,114.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,923,665,729.62 97.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,019,259.48 2.19
6 其他资产 152,015.64 152,015.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,544,440,543.02 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,720,036.66 1.17
6 其他资产 1,629,041.21 1,629,041.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,955,873,506.85 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,327,845.79 1.04
6 其他资产 439,884.33 439,884.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,740,399,715.87 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,940,844.92 0.59
6 其他资产 212,998.59 212,998.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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