兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金(510860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9045

 累计净值：0.9045 净值更新日期：2021-12-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.130亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-13

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,392 6,976,326.40 15.52
2 600519 贵州茅台 3,392 6,976,326.40 15.52
3 601318 中国平安 59,300 3,811,804.00 8.48
4 601318 中国平安 59,300 3,811,804.00 8.48
5 600036 招商银行 67,800 3,674,082.00 8.18
6 600036 招商银行 67,800 3,674,082.00 8.18
7 601012 隆基股份 23,700 2,105,508.00 4.69
8 601012 隆基股份 23,700 2,105,508.00 4.69
9 600276 恒瑞医药 24,580 1,670,702.60 3.72
10 600276 恒瑞医药 24,580 1,670,702.60 3.72
11 601166 兴业银行 79,700 1,637,835.00 3.64
12 601166 兴业银行 79,700 1,637,835.00 3.64
13 601888 中国中免 5,300 1,590,530.00 3.54
14 601888 中国中免 5,300 1,590,530.00 3.54
15 603259 药明康德 9,800 1,534,582.00 3.41
16 603259 药明康德 9,800 1,534,582.00 3.41
17 600887 伊利股份 33,300 1,226,439.00 2.73
18 600887 伊利股份 33,300 1,226,439.00 2.73
19 600030 中信证券 46,700 1,164,698.00 2.59
20 600030 中信证券 46,700 1,164,698.00 2.59
21 601398 工商银行 192,000 992,640.00 2.21
22 601398 工商银行 192,000 992,640.00 2.21
23 600031 三一重工 32,500 944,775.00 2.10
24 600031 三一重工 32,500 944,775.00 2.10
25 600309 万华化学 8,600 935,852.00 2.08
26 600309 万华化学 8,600 935,852.00 2.08
27 603501 韦尔股份 2,800 901,600.00 2.01
28 603501 韦尔股份 2,800 901,600.00 2.01
29 603288 海天味业 6,800 876,860.00 1.95
30 603288 海天味业 6,800 876,860.00 1.95
31 600809 山西汾酒 1,900 851,200.00 1.89
32 600809 山西汾酒 1,900 851,200.00 1.89
33 601899 紫金矿业 75,700 733,533.00 1.63
34 601899 紫金矿业 75,700 733,533.00 1.63
35 600000 浦发银行 64,300 643,000.00 1.43
36 600000 浦发银行 64,300 643,000.00 1.43
37 600438 通威股份 14,800 640,396.00 1.43
38 600438 通威股份 14,800 640,396.00 1.43
39 600837 海通证券 52,900 608,350.00 1.35
40 600837 海通证券 52,900 608,350.00 1.35
41 603986 兆易创新 2,900 544,910.00 1.21
42 603986 兆易创新 2,900 544,910.00 1.21
43 601601 中国太保 18,700 541,739.00 1.21
44 601601 中国太保 18,700 541,739.00 1.21
45 600585 海螺水泥 13,100 537,755.00 1.20
46 600585 海螺水泥 13,100 537,755.00 1.20
47 600690 海尔智家 20,700 536,337.00 1.19
48 600690 海尔智家 20,700 536,337.00 1.19
49 601668 中国建筑 114,900 534,285.00 1.19
50 601668 中国建筑 114,900 534,285.00 1.19
51 600016 民生银行 116,500 513,765.00 1.14
52 600016 民生银行 116,500 513,765.00 1.14
53 601288 农业银行 157,400 476,922.00 1.06
54 601288 农业银行 157,400 476,922.00 1.06
55 600196 复星医药 6,600 476,058.00 1.06
56 600196 复星医药 6,600 476,058.00 1.06
57 600048 保利地产 39,400 474,376.00 1.06
58 600048 保利地产 39,400 474,376.00 1.06
59 600703 三安光电 14,700 471,135.00 1.05
60 600703 三安光电 14,700 471,135.00 1.05
61 601688 华泰证券 28,300 447,140.00 1.00
62 601688 华泰证券 28,300 447,140.00 1.00
63 600050 中国联通 101,900 440,208.00 0.98
64 600050 中国联通 101,900 440,208.00 0.98
65 600570 恒生电子 4,600 428,950.00 0.95
66 600570 恒生电子 4,600 428,950.00 0.95
67 601211 国泰君安 24,700 423,358.00 0.94
68 601211 国泰君安 24,700 423,358.00 0.94
69 600104 上汽集团 19,200 421,824.00 0.94
70 600104 上汽集团 19,200 421,824.00 0.94
71 601088 中国神华 18,100 353,312.00 0.79
72 601088 中国神华 18,100 353,312.00 0.79
73 601818 光大银行 90,600 342,468.00 0.76
74 601818 光大银行 90,600 342,468.00 0.76
75 600745 闻泰科技 3,400 329,460.00 0.73
76 600745 闻泰科技 3,400 329,460.00 0.73
77 600028 中国石化 73,200 319,152.00 0.71
78 600028 中国石化 73,200 319,152.00 0.71
79 600893 航发动力 5,800 308,502.00 0.69
80 600893 航发动力 5,800 308,502.00 0.69
81 601628 中国人寿 9,100 308,399.00 0.69
82 601628 中国人寿 9,100 308,399.00 0.69
83 600588 用友网络 9,000 299,340.00 0.67
84 600588 用友网络 9,000 299,340.00 0.67
85 601857 中国石油 53,200 281,428.00 0.63
86 601857 中国石油 53,200 281,428.00 0.63
87 600009 上海机场 5,300 255,089.00 0.57
88 600009 上海机场 5,300 255,089.00 0.57
89 601336 新华保险 4,600 211,186.00 0.47
90 601336 新华保险 4,600 211,186.00 0.47
91 601138 工业富联 16,300 202,283.00 0.45
92 601138 工业富联 16,300 202,283.00 0.45
93 600547 山东黄金 9,900 190,278.00 0.42
94 600547 山东黄金 9,900 190,278.00 0.42
95 601066 中信建投 5,300 166,579.00 0.37
96 601066 中信建投 5,300 166,579.00 0.37
97 601995 中金公司 1,400 86,100.00 0.19
98 601995 中金公司 1,400 86,100.00 0.19
99 600918 中泰证券 4,200 45,444.00 0.10
100 600918 中泰证券 4,200 45,444.00 0.10

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