兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金(510860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9045

 累计净值：0.9045 净值更新日期：2021-12-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.130亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-13

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,192 2,181,360.00 15.17
2 600519 贵州茅台 1,192 2,181,360.00 15.17
3 600036 招商银行 23,600 1,190,620.00 8.28
4 600036 招商银行 23,600 1,190,620.00 8.28
5 601318 中国平安 20,700 1,001,052.00 6.96
6 601318 中国平安 20,700 1,001,052.00 6.96
7 601012 隆基股份 8,300 684,584.00 4.76
8 601012 隆基股份 8,300 684,584.00 4.76
9 603259 药明康德 3,400 519,520.00 3.61
10 603259 药明康德 3,400 519,520.00 3.61
11 601166 兴业银行 27,700 506,910.00 3.53
12 601166 兴业银行 27,700 506,910.00 3.53
13 601888 中国中免 1,900 494,000.00 3.44
14 601888 中国中免 1,900 494,000.00 3.44
15 600887 伊利股份 11,700 441,090.00 3.07
16 600887 伊利股份 11,700 441,090.00 3.07
17 600276 恒瑞医药 8,580 430,973.40 3.00
18 600276 恒瑞医药 8,580 430,973.40 3.00
19 600030 中信证券 16,300 412,064.00 2.87
20 600030 中信证券 16,300 412,064.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,392 6,976,326.40 15.52
2 600519 贵州茅台 3,392 6,976,326.40 15.52
3 601318 中国平安 59,300 3,811,804.00 8.48
4 601318 中国平安 59,300 3,811,804.00 8.48
5 600036 招商银行 67,800 3,674,082.00 8.18
6 600036 招商银行 67,800 3,674,082.00 8.18
7 601012 隆基股份 23,700 2,105,508.00 4.69
8 601012 隆基股份 23,700 2,105,508.00 4.69
9 600276 恒瑞医药 24,580 1,670,702.60 3.72
10 600276 恒瑞医药 24,580 1,670,702.60 3.72
11 601166 兴业银行 79,700 1,637,835.00 3.64
12 601166 兴业银行 79,700 1,637,835.00 3.64
13 601888 中国中免 5,300 1,590,530.00 3.54
14 601888 中国中免 5,300 1,590,530.00 3.54
15 603259 药明康德 9,800 1,534,582.00 3.41
16 603259 药明康德 9,800 1,534,582.00 3.41
17 600887 伊利股份 33,300 1,226,439.00 2.73
18 600887 伊利股份 33,300 1,226,439.00 2.73
19 600030 中信证券 46,700 1,164,698.00 2.59
20 600030 中信证券 46,700 1,164,698.00 2.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,892 25,900,028.00 13.57
2 600519 贵州茅台 12,892 25,900,028.00 13.57
3 601318 中国平安 279,800 22,020,260.00 11.54
4 601318 中国平安 279,800 22,020,260.00 11.54
5 600036 招商银行 317,000 16,198,700.00 8.49
6 600036 招商银行 317,000 16,198,700.00 8.49
7 601166 兴业银行 374,500 9,021,705.00 4.73
8 601166 兴业银行 374,500 9,021,705.00 4.73
9 600276 恒瑞医药 95,600 8,803,804.00 4.61
10 600276 恒瑞医药 95,600 8,803,804.00 4.61
11 601888 中国中免 25,900 7,927,472.00 4.15
12 601888 中国中免 25,900 7,927,472.00 4.15
13 600887 伊利股份 156,300 6,256,689.00 3.28
14 600887 伊利股份 156,300 6,256,689.00 3.28
15 601012 隆基股份 67,700 5,957,600.00 3.12
16 601012 隆基股份 67,700 5,957,600.00 3.12
17 600030 中信证券 220,100 5,258,189.00 2.75
18 600030 中信证券 220,100 5,258,189.00 2.75
19 600031 三一重工 152,000 5,190,800.00 2.72
20 600031 三一重工 152,000 5,190,800.00 2.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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