兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(510890)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1308

 累计净值：1.1308 净值更新日期：2021-07-30 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.536亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-22

业绩比较基准： 上证红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 1,251,800 12,605,626.00 4.29
2 600188 兖州煤业 1,251,800 12,605,626.00 4.29
3 600395 盘江股份 1,259,700 9,913,839.00 3.38
4 600395 盘江股份 1,259,700 9,913,839.00 3.38
5 601006 大秦铁路 1,192,580 7,704,066.80 2.62
6 601006 大秦铁路 1,192,580 7,704,066.80 2.62
7 601088 中国神华 409,600 7,376,896.00 2.51
8 601088 中国神华 409,600 7,376,896.00 2.51
9 600016 民生银行 1,389,600 7,225,920.00 2.46
10 600016 民生银行 1,389,600 7,225,920.00 2.46
11 600348 阳泉煤业 1,246,900 6,995,109.00 2.38
12 600348 阳泉煤业 1,246,900 6,995,109.00 2.38
13 600919 江苏银行 1,226,430 6,696,307.80 2.28
14 600919 江苏银行 1,226,430 6,696,307.80 2.28
15 601328 交通银行 1,492,500 6,686,400.00 2.28
16 601328 交通银行 1,492,500 6,686,400.00 2.28
17 601169 北京银行 1,373,900 6,649,676.00 2.26
18 601169 北京银行 1,373,900 6,649,676.00 2.26
19 600350 山东高速 1,064,300 6,577,374.00 2.24
20 600350 山东高速 1,064,300 6,577,374.00 2.24
21 600790 轻纺城 1,930,262 6,504,982.94 2.22
22 600790 轻纺城 1,930,262 6,504,982.94 2.22
23 600153 建发股份 787,783 6,467,698.43 2.20
24 600153 建发股份 787,783 6,467,698.43 2.20
25 601988 中国银行 1,999,000 6,356,820.00 2.16
26 601988 中国银行 1,999,000 6,356,820.00 2.16
27 600325 华发股份 1,013,200 6,291,972.00 2.14
28 600325 华发股份 1,013,200 6,291,972.00 2.14
29 601009 南京银行 763,700 6,170,696.00 2.10
30 601009 南京银行 763,700 6,170,696.00 2.10
31 600823 世茂股份 1,315,100 6,062,611.00 2.06
32 600823 世茂股份 1,315,100 6,062,611.00 2.06
33 601288 农业银行 1,913,800 6,009,332.00 2.05
34 601288 农业银行 1,913,800 6,009,332.00 2.05
35 600606 绿地控股 1,027,486 5,990,243.38 2.04
36 600606 绿地控股 1,027,486 5,990,243.38 2.04
37 600023 浙能电力 1,639,700 5,952,111.00 2.03
38 600023 浙能电力 1,639,700 5,952,111.00 2.03
39 600704 物产中大 1,355,500 5,923,535.00 2.02
40 600704 物产中大 1,355,500 5,923,535.00 2.02
41 600340 华夏幸福 447,621 5,787,739.53 1.97
42 600340 华夏幸福 447,621 5,787,739.53 1.97
43 601098 中南传媒 605,417 5,769,624.01 1.96
44 601098 中南传媒 605,417 5,769,624.01 1.96
45 600057 厦门象屿 951,000 5,725,020.00 1.95
46 600057 厦门象屿 951,000 5,725,020.00 1.95
47 601818 光大银行 1,417,000 5,653,830.00 1.93
48 601818 光大银行 1,417,000 5,653,830.00 1.93
49 601398 工商银行 1,129,300 5,635,207.00 1.92
50 601398 工商银行 1,129,300 5,635,207.00 1.92
51 600479 千金药业 651,420 5,628,268.80 1.92
52 600479 千金药业 651,420 5,628,268.80 1.92
53 600997 开滦股份 966,001 5,544,845.74 1.89
54 600997 开滦股份 966,001 5,544,845.74 1.89
55 600025 华能水电 1,231,400 5,492,044.00 1.87
56 600025 华能水电 1,231,400 5,492,044.00 1.87
57 600377 宁沪高速 585,576 5,393,154.96 1.84
58 600377 宁沪高速 585,576 5,393,154.96 1.84
59 600048 保利地产 333,840 5,281,348.80 1.80
60 600048 保利地产 333,840 5,281,348.80 1.80
61 601166 兴业银行 252,800 5,275,936.00 1.80
62 601166 兴业银行 252,800 5,275,936.00 1.80
63 601939 建设银行 830,300 5,214,284.00 1.78
64 601939 建设银行 830,300 5,214,284.00 1.78
65 600000 浦发银行 531,054 5,140,602.72 1.75
66 600000 浦发银行 531,054 5,140,602.72 1.75
67 600782 新钢股份 1,115,100 5,118,309.00 1.74
68 600782 新钢股份 1,115,100 5,118,309.00 1.74
69 600210 紫江企业 1,174,400 5,108,640.00 1.74
70 600210 紫江企业 1,174,400 5,108,640.00 1.74
71 600863 内蒙华电 1,964,800 5,049,536.00 1.72
72 600863 内蒙华电 1,964,800 5,049,536.00 1.72
73 600170 上海建工 1,660,000 4,996,600.00 1.70
74 600170 上海建工 1,660,000 4,996,600.00 1.70
75 600585 海螺水泥 95,000 4,903,900.00 1.67
76 600585 海螺水泥 95,000 4,903,900.00 1.67
77 600308 华泰股份 905,100 4,688,418.00 1.60
78 600308 华泰股份 905,100 4,688,418.00 1.60
79 601928 凤凰传媒 714,000 4,519,620.00 1.54
80 601928 凤凰传媒 714,000 4,519,620.00 1.54
81 600642 申能股份 846,300 4,417,686.00 1.50
82 600642 申能股份 846,300 4,417,686.00 1.50
83 600901 江苏租赁 783,608 4,317,680.08 1.47
84 600901 江苏租赁 783,608 4,317,680.08 1.47
85 600674 川投能源 413,707 4,157,755.35 1.42
86 600674 川投能源 413,707 4,157,755.35 1.42
87 600908 无锡银行 672,200 4,086,976.00 1.39
88 600908 无锡银行 672,200 4,086,976.00 1.39
89 600563 法拉电子 37,589 4,042,696.95 1.38
90 600563 法拉电子 37,589 4,042,696.95 1.38
91 600755 厦门国贸 598,200 3,995,976.00 1.36
92 600755 厦门国贸 598,200 3,995,976.00 1.36
93 600036 招商银行 87,000 3,823,650.00 1.30
94 600036 招商银行 87,000 3,823,650.00 1.30
95 600820 隧道股份 704,199 3,809,716.59 1.30
96 600820 隧道股份 704,199 3,809,716.59 1.30
97 600886 国投电力 385,000 3,326,400.00 1.13
98 600886 国投电力 385,000 3,326,400.00 1.13
99 601318 中国平安 34,017 2,958,798.66 1.01
100 601318 中国平安 34,017 2,958,798.66 1.01
101 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.09
102 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.09
103 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
104 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
105 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
106 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
107 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
108 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034