兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(510890)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1308

 累计净值：1.1308 净值更新日期：2021-07-30 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.536亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-22

业绩比较基准： 上证红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 238,700 3,666,432.00 5.97
2 600188 兖州煤业 238,700 3,666,432.00 5.97
3 600704 物产中大 262,300 2,064,301.00 3.36
4 600704 物产中大 262,300 2,064,301.00 3.36
5 600348 华阳股份 237,900 1,765,218.00 2.87
6 600348 华阳股份 237,900 1,765,218.00 2.87
7 600395 盘江股份 238,600 1,694,060.00 2.76
8 600395 盘江股份 238,600 1,694,060.00 2.76
9 600919 江苏银行 238,330 1,692,143.00 2.75
10 600919 江苏银行 238,330 1,692,143.00 2.75
11 601009 南京银行 145,200 1,527,504.00 2.49
12 601009 南京银行 145,200 1,527,504.00 2.49
13 601088 中国神华 76,600 1,495,232.00 2.43
14 601088 中国神华 76,600 1,495,232.00 2.43
15 600997 开滦股份 195,701 1,467,757.50 2.39
16 600997 开滦股份 195,701 1,467,757.50 2.39
17 601006 大秦铁路 215,880 1,420,490.40 2.31
18 601006 大秦铁路 215,880 1,420,490.40 2.31
19 601328 交通银行 284,200 1,392,580.00 2.27
20 601328 交通银行 284,200 1,392,580.00 2.27
21 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.14
22 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 243,400 3,220,182.00 5.26
2 600188 兖州煤业 243,400 3,220,182.00 5.26
3 600395 盘江股份 243,100 1,655,511.00 2.71
4 600395 盘江股份 243,100 1,655,511.00 2.71
5 600919 江苏银行 242,830 1,571,110.10 2.57
6 601088 中国神华 78,100 1,569,810.00 2.57
7 601088 中国神华 78,100 1,569,810.00 2.57
8 600919 江苏银行 242,830 1,571,110.10 2.57
9 601006 大秦铁路 220,180 1,543,461.80 2.52
10 601006 大秦铁路 220,180 1,543,461.80 2.52
11 601009 南京银行 147,600 1,493,712.00 2.44
12 601009 南京银行 147,600 1,493,712.00 2.44
13 601328 交通银行 289,700 1,434,015.00 2.34
14 601328 交通银行 289,700 1,434,015.00 2.34
15 600025 华能水电 238,200 1,379,178.00 2.25
16 600025 华能水电 238,200 1,379,178.00 2.25
17 600016 民生银行 266,500 1,345,825.00 2.20
18 600016 民生银行 266,500 1,345,825.00 2.20
19 600997 开滦股份 199,301 1,311,400.58 2.14
20 600997 开滦股份 199,301 1,311,400.58 2.14
21 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.53
22 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.53
23 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.15
24 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 1,251,800 12,605,626.00 4.29
2 600188 兖州煤业 1,251,800 12,605,626.00 4.29
3 600395 盘江股份 1,259,700 9,913,839.00 3.38
4 600395 盘江股份 1,259,700 9,913,839.00 3.38
5 601006 大秦铁路 1,192,580 7,704,066.80 2.62
6 601006 大秦铁路 1,192,580 7,704,066.80 2.62
7 601088 中国神华 409,600 7,376,896.00 2.51
8 601088 中国神华 409,600 7,376,896.00 2.51
9 600016 民生银行 1,389,600 7,225,920.00 2.46
10 600016 民生银行 1,389,600 7,225,920.00 2.46
11 600348 阳泉煤业 1,246,900 6,995,109.00 2.38
12 600348 阳泉煤业 1,246,900 6,995,109.00 2.38
13 600919 江苏银行 1,226,430 6,696,307.80 2.28
14 601328 交通银行 1,492,500 6,686,400.00 2.28
15 601328 交通银行 1,492,500 6,686,400.00 2.28
16 600919 江苏银行 1,226,430 6,696,307.80 2.28
17 601169 北京银行 1,373,900 6,649,676.00 2.26
18 601169 北京银行 1,373,900 6,649,676.00 2.26
19 600350 山东高速 1,064,300 6,577,374.00 2.24
20 600350 山东高速 1,064,300 6,577,374.00 2.24
21 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.09
22 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.09
23 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
24 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
25 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
26 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
27 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
28 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王府井 246,100 11,825,105.00 4.11
2 600859 王府井 246,100 11,825,105.00 4.11
3 600873 梅花生物 2,229,100 11,658,193.00 4.06
4 600873 梅花生物 2,229,100 11,658,193.00 4.06
5 600761 安徽合力 634,900 8,507,660.00 2.96
6 600761 安徽合力 634,900 8,507,660.00 2.96
7 601398 工商银行 1,629,200 8,015,664.00 2.79
8 601398 工商银行 1,629,200 8,015,664.00 2.79
9 600585 海螺水泥 138,600 7,659,036.00 2.67
10 600585 海螺水泥 138,600 7,659,036.00 2.67
11 600019 宝钢股份 1,525,000 7,609,750.00 2.65
12 600019 宝钢股份 1,525,000 7,609,750.00 2.65
13 603167 渤海轮渡 648,686 6,979,861.36 2.43
14 600376 首开股份 1,044,700 6,989,043.00 2.43
15 603167 渤海轮渡 648,686 6,979,861.36 2.43
16 600376 首开股份 1,044,700 6,989,043.00 2.43
17 600742 一汽富维 631,497 6,441,269.40 2.24
18 600742 一汽富维 631,497 6,441,269.40 2.24
19 600153 建发股份 747,183 6,395,886.48 2.23
20 600153 建发股份 747,183 6,395,886.48 2.23
21 688330 宏力达 1,377 121,492.71 0.04
22 688330 宏力达 1,377 121,492.71 0.04
23 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
25 605338 巴比食品 1,012 12,872.64 0.00
26 605338 巴比食品 1,012 12,872.64 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王府井 299,000 13,619,450.00 3.79
2 600859 王府井 299,000 13,619,450.00 3.79
3 600873 梅花生物 2,938,500 13,340,790.00 3.71
4 600873 梅花生物 2,938,500 13,340,790.00 3.71
5 601398 工商银行 2,149,600 10,705,008.00 2.98
6 601398 工商银行 2,149,600 10,705,008.00 2.98
7 600585 海螺水泥 180,800 9,566,128.00 2.66
8 600585 海螺水泥 180,800 9,566,128.00 2.66
9 600019 宝钢股份 2,065,200 9,417,312.00 2.62
10 600019 宝钢股份 2,065,200 9,417,312.00 2.62
11 601006 大秦铁路 1,270,180 8,942,067.20 2.49
12 601006 大秦铁路 1,270,180 8,942,067.20 2.49
13 600350 山东高速 1,385,100 8,504,514.00 2.36
14 600350 山东高速 1,385,100 8,504,514.00 2.36
15 600761 安徽合力 853,300 8,225,812.00 2.29
16 600761 安徽合力 853,300 8,225,812.00 2.29
17 600376 首开股份 1,384,900 8,115,514.00 2.26
18 600376 首开股份 1,384,900 8,115,514.00 2.26
19 601988 中国银行 2,315,600 8,058,288.00 2.24
20 601988 中国银行 2,315,600 8,058,288.00 2.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 4,512,100 19,898,361.00 3.96
2 600873 梅花生物 4,512,100 19,898,361.00 3.96
3 600019 宝钢股份 3,018,200 14,698,634.00 2.92
4 600019 宝钢股份 3,018,200 14,698,634.00 2.92
5 600376 首开股份 2,120,300 14,015,183.00 2.79
6 600376 首开股份 2,120,300 14,015,183.00 2.79
7 601006 大秦铁路 1,931,680 13,135,424.00 2.61
8 601006 大秦铁路 1,931,680 13,135,424.00 2.61
9 600585 海螺水泥 230,400 12,695,040.00 2.52
10 600585 海螺水泥 230,400 12,695,040.00 2.52
11 601988 中国银行 3,544,100 12,333,468.00 2.45
12 601988 中国银行 3,544,100 12,333,468.00 2.45
13 601328 交通银行 2,365,300 12,204,948.00 2.43
14 601328 交通银行 2,365,300 12,204,948.00 2.43
15 600236 桂冠电力 2,606,074 11,909,758.18 2.37
16 600236 桂冠电力 2,606,074 11,909,758.18 2.37
17 600761 安徽合力 1,288,000 11,875,360.00 2.36
18 600761 安徽合力 1,288,000 11,875,360.00 2.36
19 600210 紫江企业 2,825,300 11,838,007.00 2.35
20 600210 紫江企业 2,825,300 11,838,007.00 2.35
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 10,448,200 46,494,490.00 3.44
2 600873 梅花生物 10,448,200 46,494,490.00 3.44
3 600019 宝钢股份 7,017,900 40,282,746.00 2.98
4 600019 宝钢股份 7,017,900 40,282,746.00 2.98
5 600376 首开股份 4,852,100 38,671,237.00 2.86
6 600376 首开股份 4,852,100 38,671,237.00 2.86
7 601006 大秦铁路 4,442,680 36,474,402.80 2.70
8 601006 大秦铁路 4,442,680 36,474,402.80 2.70
9 600548 深高速 3,129,600 35,990,400.00 2.66
10 600548 深高速 3,129,600 35,990,400.00 2.66
11 600897 厦门空港 1,522,999 34,023,797.66 2.52
12 600897 厦门空港 1,522,999 34,023,797.66 2.52
13 603167 渤海轮渡 3,096,886 33,415,399.94 2.47
14 603167 渤海轮渡 3,096,886 33,415,399.94 2.47
15 601328 交通银行 5,505,900 30,998,217.00 2.29
16 601328 交通银行 5,505,900 30,998,217.00 2.29
17 600741 华域汽车 1,178,424 30,627,239.76 2.27
18 600741 华域汽车 1,178,424 30,627,239.76 2.27
19 601009 南京银行 3,453,800 30,289,826.00 2.24
20 601009 南京银行 3,453,800 30,289,826.00 2.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 4,517,421 52,176,212.55 3.46
2 600383 金地集团 4,517,421 52,176,212.55 3.46
3 600741 华域汽车 2,171,424 51,028,464.00 3.39
4 600741 华域汽车 2,171,424 51,028,464.00 3.39
5 600376 首开股份 6,174,300 50,135,316.00 3.33
6 600376 首开股份 6,174,300 50,135,316.00 3.33
7 600900 长江电力 2,618,400 47,733,432.00 3.17
8 600900 长江电力 2,618,400 47,733,432.00 3.17
9 600104 上汽集团 1,974,858 46,962,123.24 3.12
10 600104 上汽集团 1,974,858 46,962,123.24 3.12
11 603198 迎驾贡酒 1,947,035 42,503,774.05 2.82
12 603198 迎驾贡酒 1,947,035 42,503,774.05 2.82
13 600377 宁沪高速 3,906,676 40,590,363.64 2.69
14 600377 宁沪高速 3,906,676 40,590,363.64 2.69
15 601166 兴业银行 2,302,100 40,355,813.00 2.68
16 601166 兴业银行 2,302,100 40,355,813.00 2.68
17 601288 农业银行 10,792,600 37,342,396.00 2.48
18 601288 农业银行 10,792,600 37,342,396.00 2.48
19 600236 桂冠电力 8,140,674 37,121,473.44 2.46
20 600236 桂冠电力 8,140,674 37,121,473.44 2.46
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
23 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
24 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 4,523,720 53,967,979.60 3.33
2 600383 金地集团 4,523,720 53,967,979.60 3.33
3 600104 上汽集团 1,996,758 50,917,329.00 3.14
4 600104 上汽集团 1,996,758 50,917,329.00 3.14
5 600376 首开股份 5,381,400 48,055,902.00 2.97
6 600376 首开股份 5,381,400 48,055,902.00 2.97
7 600741 华域汽车 2,165,524 46,775,318.40 2.89
8 600741 华域汽车 2,165,524 46,775,318.40 2.89
9 600900 长江电力 2,593,950 46,431,705.00 2.87
10 600900 长江电力 2,593,950 46,431,705.00 2.87
11 600377 宁沪高速 3,843,176 41,275,710.24 2.55
12 600377 宁沪高速 3,843,176 41,275,710.24 2.55
13 600398 海澜之家 4,335,902 39,326,631.14 2.43
14 600398 海澜之家 4,335,902 39,326,631.14 2.43
15 601288 农业银行 10,899,600 39,238,560.00 2.42
16 601288 农业银行 10,899,600 39,238,560.00 2.42
17 601328 交通银行 6,341,600 38,810,592.00 2.40
18 601328 交通银行 6,341,600 38,810,592.00 2.40
19 601939 建设银行 5,185,100 38,577,144.00 2.38
20 601939 建设银行 5,185,100 38,577,144.00 2.38

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