国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9350

 累计净值：0.9350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：335.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-26

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 219,966,656 4,350,940,455.68 13.22
2 600030 中信证券 219,966,656 4,350,940,455.68 13.22
3 300059 东方财富 285,807,993 4,058,473,500.60 12.33
4 300059 东方财富 285,807,993 4,058,473,500.60 12.33
5 600837 海通证券 217,510,400 2,005,445,888.00 6.09
6 600837 海通证券 217,510,400 2,005,445,888.00 6.09
7 601688 华泰证券 115,998,915 1,597,305,059.55 4.85
8 601688 华泰证券 115,998,915 1,597,305,059.55 4.85
9 601211 国泰君安 101,508,296 1,420,101,061.04 4.32
10 601211 国泰君安 101,508,296 1,420,101,061.04 4.32
11 600958 东方证券 117,709,752 1,141,784,594.40 3.47
12 600958 东方证券 117,709,752 1,141,784,594.40 3.47
13 600999 招商证券 83,573,943 1,134,098,406.51 3.45
14 600999 招商证券 83,573,943 1,134,098,406.51 3.45
15 000776 广发证券 66,725,013 981,524,941.23 2.98
16 000776 广发证券 66,725,013 981,524,941.23 2.98
17 601377 兴业证券 155,739,977 953,128,659.24 2.90
18 601377 兴业证券 155,739,977 953,128,659.24 2.90
19 000166 申万宏源 203,093,680 938,292,801.60 2.85
20 000166 申万宏源 203,093,680 938,292,801.60 2.85
21 601066 中信建投 29,302,862 709,129,260.40 2.15
22 601066 中信建投 29,302,862 709,129,260.40 2.15
23 601995 中金公司 19,725,527 700,650,719.04 2.13
24 601995 中金公司 19,725,527 700,650,719.04 2.13
25 601788 光大证券 44,047,139 699,909,038.71 2.13
26 601788 光大证券 44,047,139 699,909,038.71 2.13
27 601555 东吴证券 90,245,169 626,301,472.86 1.90
28 601555 东吴证券 90,245,169 626,301,472.86 1.90
29 601901 方正证券 92,819,796 607,041,465.84 1.84
30 601901 方正证券 92,819,796 607,041,465.84 1.84
31 002736 国信证券 64,932,292 566,858,909.16 1.72
32 002736 国信证券 64,932,292 566,858,909.16 1.72
33 601108 财通证券 73,286,067 530,591,125.08 1.61
34 601108 财通证券 73,286,067 530,591,125.08 1.61
35 600109 国金证券 58,542,418 507,562,764.06 1.54
36 600109 国金证券 58,542,418 507,562,764.06 1.54
37 000783 长江证券 87,188,659 505,694,222.20 1.54
38 000783 长江证券 87,188,659 505,694,222.20 1.54
39 601162 天风证券 156,326,785 465,853,819.30 1.42
40 601162 天风证券 156,326,785 465,853,819.30 1.42
41 600918 中泰证券 62,841,639 434,235,725.49 1.32
42 600918 中泰证券 62,841,639 434,235,725.49 1.32
43 002797 第一创业 75,750,024 433,290,137.28 1.32
44 002797 第一创业 75,750,024 433,290,137.28 1.32
45 601878 浙商证券 43,741,886 432,169,833.68 1.31
46 601878 浙商证券 43,741,886 432,169,833.68 1.31
47 600061 国投资本 57,842,713 411,840,116.56 1.25
48 600061 国投资本 57,842,713 411,840,116.56 1.25
49 601990 南京证券 49,777,138 407,176,988.84 1.24
50 601990 南京证券 49,777,138 407,176,988.84 1.24
51 601696 中银证券 37,540,441 400,181,101.06 1.22
52 601696 中银证券 37,540,441 400,181,101.06 1.22
53 601099 太平洋 153,531,195 396,110,483.10 1.20
54 601099 太平洋 153,531,195 396,110,483.10 1.20
55 000728 国元证券 59,031,979 384,888,503.08 1.17
56 000728 国元证券 59,031,979 384,888,503.08 1.17
57 002673 西部证券 60,429,392 383,726,639.20 1.17
58 002673 西部证券 60,429,392 383,726,639.20 1.17
59 601198 东兴证券 43,753,207 350,900,720.14 1.07
60 601198 东兴证券 43,753,207 350,900,720.14 1.07
61 601881 中国银河 29,073,750 337,546,237.50 1.03
62 601881 中国银河 29,073,750 337,546,237.50 1.03
63 600909 华安证券 63,594,982 296,988,565.94 0.90
64 600909 华安证券 63,594,982 296,988,565.94 0.90
65 002939 长城证券 36,400,692 295,937,625.96 0.90
66 002939 长城证券 36,400,692 295,937,625.96 0.90
67 002926 华西证券 35,410,249 294,259,169.19 0.89
68 002926 华西证券 35,410,249 294,259,169.19 0.89
69 000750 国海证券 86,063,650 288,313,227.50 0.88
70 000750 国海证券 86,063,650 288,313,227.50 0.88
71 600369 西南证券 74,789,928 272,983,237.20 0.83
72 600369 西南证券 74,789,928 272,983,237.20 0.83
73 002500 山西证券 48,644,743 271,437,665.94 0.82
74 002500 山西证券 48,644,743 271,437,665.94 0.82
75 601456 国联证券 26,905,191 244,837,238.10 0.74
76 601456 国联证券 26,905,191 244,837,238.10 0.74
77 601375 中原证券 62,189,132 230,721,679.72 0.70
78 601375 中原证券 62,189,132 230,721,679.72 0.70
79 002670 国盛金控 26,184,666 229,901,367.48 0.70
80 002670 国盛金控 26,184,666 229,901,367.48 0.70
81 000686 东北证券 31,580,341 219,167,566.54 0.67
82 000686 东北证券 31,580,341 219,167,566.54 0.67
83 600906 财达证券 29,255,257 210,637,850.40 0.64
84 600906 财达证券 29,255,257 210,637,850.40 0.64
85 600155 华创云信 30,517,336 189,817,829.92 0.58
86 600155 华创云信 30,517,336 189,817,829.92 0.58
87 601236 红塔证券 21,296,153 158,656,339.85 0.48
88 601236 红塔证券 21,296,153 158,656,339.85 0.48
89 600621 华鑫股份 14,358,872 152,634,809.36 0.46
90 600621 华鑫股份 14,358,872 152,634,809.36 0.46
91 600095 湘财股份 19,302,525 150,559,695.00 0.46
92 600095 湘财股份 19,302,525 150,559,695.00 0.46
93 000712 锦龙股份 10,149,342 126,663,788.16 0.38
94 000712 锦龙股份 10,149,342 126,663,788.16 0.38
95 600864 哈投股份 23,404,200 119,595,462.00 0.36
96 600864 哈投股份 23,404,200 119,595,462.00 0.36
97 601136 首创证券 6,804,239 96,416,066.63 0.29
98 601136 首创证券 6,804,239 96,416,066.63 0.29
99 002945 华林证券 6,142,334 84,027,129.12 0.26
100 002945 华林证券 6,142,334 84,027,129.12 0.26
101 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
102 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
109 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
110 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
113 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
114 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
118 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
119 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
120 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
123 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
124 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
125 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
126 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
127 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
128 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
129 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
130 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
134 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
135 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
136 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
140 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
141 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
142 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
143 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
144 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
145 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
146 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
147 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
148 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
149 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
150 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
151 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
152 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
153 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
154 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
155 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
158 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
159 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
160 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
161 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
162 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
163 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
164 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
165 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
166 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
167 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
168 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
169 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
170 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
171 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
172 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
173 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
174 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
175 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
176 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
177 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
178 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
179 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
180 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
183 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
184 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
185 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
186 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
187 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
188 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
189 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
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