国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9350

 累计净值：0.9350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：335.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-26

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,613,951,281.74 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,374,183.76 0.27
6 其他资产 10,849,324.23 10,849,324.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,807,831,507.61 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,624,605.58 0.38
6 其他资产 13,943,299.34 13,943,299.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,120,562,348.79 99.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,452,953.06 0.19
6 其他资产 9,934,209.80 9,934,209.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,657,931,089.58 99.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,007,630.69 0.20
6 其他资产 5,262,766.72 5,262,766.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,911,534,310.22 99.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,053,344.87 0.15
6 其他资产 6,384,858.36 6,384,858.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,552,439,365.35 99.44
2 固定收益类投资 72,396,394.61 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,637,865.36 0.26
6 其他资产 23,140,594.80 23,140,594.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,186,903,068.64 99.66
2 固定收益类投资 32,575,142.32 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,211,467.54 0.21
6 其他资产 10,193,981.63 10,193,981.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,828,697,310.44 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,539,489.03 0.23
6 其他资产 10,892,139.65 10,892,139.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,763,491,270.48 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,437,577.62 0.38
6 其他资产 44,380,520.25 44,380,520.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,969,477,837.60 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,775,252.47 0.43
6 其他资产 24,544,132.97 24,544,132.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,780,165,025.75 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,912,544.87 0.26
6 其他资产 16,525,456.21 16,525,456.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,839,237,935.10 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,859,356.81 0.36
6 其他资产 169,049,343.47 169,049,343.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,120,751,567.76 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,009,529.54 0.53
6 其他资产 29,206,823.44 29,206,823.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,734,213,411.39 99.30
2 固定收益类投资 2,873,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,282,462.43 0.43
6 其他资产 50,103,136.42 50,103,136.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,118,994,785.32 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,910,816.47 0.60
6 其他资产 14,447,945.65 14,447,945.65

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