法国ETF (513080) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.4827	累计净值：1.4827	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：倪斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.884亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-29
业绩比较基准：法国CAC40指数收益率(经汇率调整后)

单位净值：

1.4827

累计净值：1.4827

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：倪斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.884亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-29

业绩比较基准：法国CAC40指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MC FP	LVMH集团公司	1,685	11,454,524.35	11.61
2	MC FP	LVMH集团公司	1,685	11,454,524.35	11.61
3	TTE FP	道达尔集团	17,128	7,089,991.81	7.19
4	TTE FP	道达尔集团	17,128	7,089,991.81	7.19
5	SAN FP	赛诺菲	7,720	5,971,661.02	6.05
6	SAN FP	赛诺菲	7,720	5,971,661.02	6.05
7	OR FP	欧莱雅	1,639	5,514,103.12	5.59
8	OR FP	欧莱雅	1,639	5,514,103.12	5.59
9	SU FP	施耐德电气有限公司	3,862	5,063,939.62	5.13
10	SU FP	施耐德电气有限公司	3,862	5,063,939.62	5.13
11	AI FP	液化空气集团	3,545	4,585,173.26	4.65
12	AI FP	液化空气集团	3,545	4,585,173.26	4.65
13	AIR FP	空中客车有限公司	4,031	4,202,772.83	4.26
14	AIR FP	空中客车有限公司	4,031	4,202,772.83	4.26
15	BNP FP	法国巴黎银行	7,703	3,502,293.83	3.55
16	BNP FP	法国巴黎银行	7,703	3,502,293.83	3.55
17	RMS FP	爱马仕国际公司	213	3,338,866.38	3.39
18	RMS FP	爱马仕国际公司	213	3,338,866.38	3.39
19	DG FP	万喜集团	3,694	3,095,446.03	3.14
20	DG FP	万喜集团	3,694	3,095,446.03	3.14
21	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	2,092	2,844,256.97	2.88
22	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	2,092	2,844,256.97	2.88
23	SAF FP	赛峰公司	2,348	2,653,354.50	2.69
24	SAF FP	赛峰公司	2,348	2,653,354.50	2.69
25	CS FP	安盛集团	12,416	2,643,101.04	2.68
26	CS FP	安盛集团	12,416	2,643,101.04	2.68
27	RI FP	保乐力加股份有限公司	1,397	2,227,272.08	2.26
28	RI FP	保乐力加股份有限公司	1,397	2,227,272.08	2.26
29	KER FP	开云集团	507	2,019,209.51	2.05
30	KER FP	开云集团	507	2,019,209.51	2.05
31	BN FP	达能股份有限公司	4,423	1,955,940.80	1.98
32	BN FP	达能股份有限公司	4,423	1,955,940.80	1.98
33	STLAP FP	Stellantis集团	15,112	1,914,142.86	1.94
34	STLAP FP	Stellantis集团	15,112	1,914,142.86	1.94
35	DSY FP	达索系统公司	4,631	1,481,953.32	1.50
36	DSY FP	达索系统公司	4,631	1,481,953.32	1.50
37	STMPA FP	意法半导体有限公司	4,097	1,470,495.53	1.49
38	STMPA FP	意法半导体有限公司	4,097	1,470,495.53	1.49
39	ENGI FP	Engie	12,239	1,468,098.37	1.49
40	ENGI FP	Engie	12,239	1,468,098.37	1.49
41	CAP FP	凯捷咨询公司	1,062	1,451,829.09	1.47
42	CAP FP	凯捷咨询公司	1,062	1,451,829.09	1.47
43	SGO FP	法国圣戈班公司	3,153	1,384,137.94	1.40
44	SGO FP	法国圣戈班公司	3,153	1,384,137.94	1.40
45	LR FP	罗格朗集团	1,834	1,311,751.41	1.33
46	LR FP	罗格朗集团	1,834	1,311,751.41	1.33
47	ORA FP	Orange公司	12,486	1,052,578.83	1.07
48	ORA FP	Orange公司	12,486	1,052,578.83	1.07
49	GLE FP	法国兴业银行	5,514	1,033,737.04	1.05
50	GLE FP	法国兴业银行	5,514	1,033,737.04	1.05
51	ML FP	米其林集团	4,835	1,030,601.17	1.04
52	ML FP	米其林集团	4,835	1,030,601.17	1.04
53	VIE FP	威立雅环境集团	4,163	949,339.03	0.96
54	VIE FP	威立雅环境集团	4,163	949,339.03	0.96
55	PUB FP	阳狮集团股份公司	1,542	892,766.88	0.91
56	PUB FP	阳狮集团股份公司	1,542	892,766.88	0.91
57	EDEN FP	Edenred 公司	1,721	831,555.04	0.84
58	EDEN FP	Edenred 公司	1,721	831,555.04	0.84
59	HO FP	泰雷兹集团	753	813,795.80	0.83
60	HO FP	泰雷兹集团	753	813,795.80	0.83
61	ACA FP	法国农业信贷银行	9,451	809,382.03	0.82
62	ACA FP	法国农业信贷银行	9,451	809,382.03	0.82
63	MT NA	安赛乐米塔尔	3,579	702,830.07	0.71
64	MT NA	安赛乐米塔尔	3,579	702,830.07	0.71
65	CA FP	家乐福	3,908	534,251.23	0.54
66	CA FP	家乐福	3,908	534,251.23	0.54
67	TEP FP	Teleperformance	415	501,627.51	0.51
68	TEP FP	Teleperformance	415	501,627.51	0.51
69	ALO FP	阿尔斯通股份公司	2,095	450,848.97	0.46
70	ALO FP	阿尔斯通股份公司	2,095	450,848.97	0.46
71	WLN FP	Worldline有限公司	1,647	434,615.05	0.44
72	WLN FP	Worldline有限公司	1,647	434,615.05	0.44
73	RNO FP	雷诺汽车公司	1,399	425,154.03	0.43
74	RNO FP	雷诺汽车公司	1,399	425,154.03	0.43
75	ERF FP	欧洲坊科技公司	882	404,072.54	0.41
76	ERF FP	欧洲坊科技公司	882	404,072.54	0.41
77	EN FP	布伊格股份公司	1,429	346,246.12	0.35
78	EN FP	布伊格股份公司	1,429	346,246.12	0.35
79	URW FP	Unibail-Rodamco-Westfield	755	286,358.19	0.29
80	URW FP	Unibail-Rodamco-Westfield	755	286,358.19	0.29