华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513080)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4827

 累计净值：1.4827 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-29

业绩比较基准： 法国CAC40指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 2,356 12,802,085.48 10.17
2 MC FP LVMH集团公司 2,356 12,802,085.48 10.17
3 TTE FP 道达尔集团 23,191 10,960,417.22 8.71
4 TTE FP 道达尔集团 23,191 10,960,417.22 8.71
5 SAN FP 赛诺菲 10,513 8,092,020.65 6.43
6 SAN FP 赛诺菲 10,513 8,092,020.65 6.43
7 OR FP 欧莱雅 2,254 6,722,290.56 5.34
8 OR FP 欧莱雅 2,254 6,722,290.56 5.34
9 SU FP 施耐德电气有限公司 5,384 6,410,608.21 5.09
10 SU FP 施耐德电气有限公司 5,384 6,410,608.21 5.09
11 AI FP 液化空气集团 4,881 5,917,580.00 4.70
12 AI FP 液化空气集团 4,881 5,917,580.00 4.70
13 AIR FP 空中客车有限公司 5,456 5,254,840.56 4.17
14 AIR FP 空中客车有限公司 5,456 5,254,840.56 4.17
15 BNP FP 法国巴黎银行 10,881 4,987,366.27 3.96
16 BNP FP 法国巴黎银行 10,881 4,987,366.27 3.96
17 DG FP Vinci股份有限公司 4,930 3,927,071.36 3.12
18 DG FP Vinci股份有限公司 4,930 3,927,071.36 3.12
19 RMS FP 爱马仕国际股份有限合伙企业 298 3,909,867.29 3.11
20 RMS FP 爱马仕国际股份有限合伙企业 298 3,909,867.29 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,685 11,454,524.35 11.61
2 MC FP LVMH集团公司 1,685 11,454,524.35 11.61
3 TTE FP 道达尔集团 17,128 7,089,991.81 7.19
4 TTE FP 道达尔集团 17,128 7,089,991.81 7.19
5 SAN FP 赛诺菲 7,720 5,971,661.02 6.05
6 SAN FP 赛诺菲 7,720 5,971,661.02 6.05
7 OR FP 欧莱雅 1,639 5,514,103.12 5.59
8 OR FP 欧莱雅 1,639 5,514,103.12 5.59
9 SU FP 施耐德电气有限公司 3,862 5,063,939.62 5.13
10 SU FP 施耐德电气有限公司 3,862 5,063,939.62 5.13
11 AI FP 液化空气集团 3,545 4,585,173.26 4.65
12 AI FP 液化空气集团 3,545 4,585,173.26 4.65
13 AIR FP 空中客车有限公司 4,031 4,202,772.83 4.26
14 AIR FP 空中客车有限公司 4,031 4,202,772.83 4.26
15 BNP FP 法国巴黎银行 7,703 3,502,293.83 3.55
16 BNP FP 法国巴黎银行 7,703 3,502,293.83 3.55
17 RMS FP 爱马仕国际公司 213 3,338,866.38 3.39
18 RMS FP 爱马仕国际公司 213 3,338,866.38 3.39
19 DG FP 万喜集团 3,694 3,095,446.03 3.14
20 DG FP 万喜集团 3,694 3,095,446.03 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,305 8,258,504.32 11.28
2 MC FP LVMH集团公司 1,305 8,258,504.32 11.28
3 SAN FP 赛诺菲 7,132 5,357,905.59 7.32
4 SAN FP 赛诺菲 7,132 5,357,905.59 7.32
5 TTE FP 道达尔集团 11,771 4,795,517.41 6.55
6 TTE FP 道达尔集团 11,771 4,795,517.41 6.55
7 OR FP 欧莱雅 1,429 4,404,339.66 6.02
8 OR FP 欧莱雅 1,429 4,404,339.66 6.02
9 SU FP 施耐德电气有限公司 3,351 3,859,530.20 5.27
10 SU FP 施耐德电气有限公司 3,351 3,859,530.20 5.27
11 AI FP 液化空气集团 2,819 3,257,782.71 4.45
12 AI FP 液化空气集团 2,819 3,257,782.71 4.45
13 AIR FP 空中客车有限公司 3,056 2,823,505.51 3.86
14 AIR FP 空中客车有限公司 3,056 2,823,505.51 3.86
15 BNP FP 法国巴黎银行 5,565 2,302,637.53 3.15
16 BNP FP 法国巴黎银行 5,565 2,302,637.53 3.15
17 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,844 2,294,096.43 3.13
18 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,844 2,294,096.43 3.13
19 CS FP 安盛集团 10,458 2,207,501.75 3.02
20 CS FP 安盛集团 10,458 2,207,501.75 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,346 6,793,032.79 10.63
2 MC FP LVMH集团公司 1,346 6,793,032.79 10.63
3 TTE FP 道达尔集团 10,287 4,478,477.19 7.01
4 TTE FP 道达尔集团 10,287 4,478,477.19 7.01
5 SAN FP 赛诺菲 6,353 4,236,646.30 6.63
6 SAN FP 赛诺菲 6,353 4,236,646.30 6.63
7 OR FP 欧莱雅 1,429 3,538,603.32 5.54
8 OR FP 欧莱雅 1,429 3,538,603.32 5.54
9 SU FP 施耐德电气有限公司 3,490 3,386,421.99 5.30
10 SU FP 施耐德电气有限公司 3,490 3,386,421.99 5.30
11 AI FP 液化空气集团 2,819 2,770,490.54 4.33
12 AI FP 液化空气集团 2,819 2,770,490.54 4.33
13 AIR FP 空中客车有限公司 2,951 2,431,890.65 3.80
14 AIR FP 空中客车有限公司 2,951 2,431,890.65 3.80
15 BNP FP 法国巴黎银行 6,045 2,389,403.67 3.74
16 BNP FP 法国巴黎银行 6,045 2,389,403.67 3.74
17 CS FP 安盛集团 10,557 2,041,762.47 3.19
18 CS FP 安盛集团 10,557 2,041,762.47 3.19
19 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,577 1,980,640.53 3.10
20 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,577 1,980,640.53 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,479 6,309,721.16 10.81
2 MC FP LVMH集团公司 1,479 6,309,721.16 10.81
3 TTE FP 道达尔集团 12,602 4,251,960.55 7.29
4 TTE FP 道达尔集团 12,602 4,251,960.55 7.29
5 SAN FP 赛诺菲 7,118 3,900,331.45 6.68
6 SAN FP 赛诺菲 7,118 3,900,331.45 6.68
7 OR FP 欧莱雅 1,443 3,330,708.50 5.71
8 OR FP 欧莱雅 1,443 3,330,708.50 5.71
9 SU FP 施耐德电气有限公司 3,921 3,204,700.15 5.49
10 SU FP 施耐德电气有限公司 3,921 3,204,700.15 5.49
11 AI FP 液化空气集团 3,171 2,605,453.27 4.46
12 AI FP 液化空气集团 3,171 2,605,453.27 4.46
13 AIR FP 空中客车有限公司 3,670 2,280,060.86 3.91
14 AIR FP 空中客车有限公司 3,670 2,280,060.86 3.91
15 BNP FP 法国巴黎银行 7,135 2,174,491.65 3.73
16 BNP FP 法国巴黎银行 7,135 2,174,491.65 3.73
17 CS FP 安盛集团 11,928 1,873,677.32 3.21
18 CS FP 安盛集团 11,928 1,873,677.32 3.21
19 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,906 1,869,660.62 3.20
20 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,906 1,869,660.62 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,587 6,469,859.83 11.37
2 MC FP LVMH集团公司 1,587 6,469,859.83 11.37
3 TTE FP 道达尔集团 12,327 4,351,592.58 7.65
4 TTE FP 道达尔集团 12,327 4,351,592.58 7.65
5 SAN FP 赛诺菲 5,798 3,914,747.31 6.88
6 SAN FP 赛诺菲 5,798 3,914,747.31 6.88
7 OR FP 欧莱雅 1,439 3,321,019.35 5.83
8 OR FP 欧莱雅 1,439 3,321,019.35 5.83
9 SU FP 施耐德电气有限公司 3,991 3,157,872.20 5.55
10 SU FP 施耐德电气有限公司 3,991 3,157,872.20 5.55
11 AI FP 液化空气集团 2,862 2,569,836.19 4.51
12 AI FP 液化空气集团 2,862 2,569,836.19 4.51
13 AIR FP 空中客车有限公司 3,572 2,314,393.74 4.07
14 AIR FP 空中客车有限公司 3,572 2,314,393.74 4.07
15 BNP FP 法国巴黎银行 6,558 2,085,024.72 3.66
16 BNP FP 法国巴黎银行 6,558 2,085,024.72 3.66
17 CS FP 安盛集团 12,316 1,869,592.74 3.28
18 CS FP 安盛集团 12,316 1,869,592.74 3.28
19 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,850 1,852,775.67 3.26
20 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,850 1,852,775.67 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,447 6,657,363.65 11.14
2 MC FP LVMH集团公司 1,447 6,657,363.65 11.14
3 TTE FP 道达尔集团 14,019 4,571,718.44 7.65
4 TTE FP 道达尔集团 14,019 4,571,718.44 7.65
5 SAN FP 赛诺菲 6,252 4,097,595.79 6.86
6 SAN FP 赛诺菲 6,252 4,097,595.79 6.86
7 OR FP 欧莱雅 1,307 3,369,142.90 5.64
8 OR FP 欧莱雅 1,307 3,369,142.90 5.64
9 SU FP 施耐德电气有限公司 2,966 3,197,371.59 5.35
10 SU FP 施耐德电气有限公司 2,966 3,197,371.59 5.35
11 AI FP 液化空气集团 2,522 2,839,521.12 4.75
12 AI FP 液化空气集团 2,522 2,839,521.12 4.75
13 AIR FP 空中客车有限公司 3,039 2,376,095.31 3.98
14 AIR FP 空中客车有限公司 3,039 2,376,095.31 3.98
15 BNP FP 法国巴黎银行 5,778 2,125,775.15 3.56
16 BNP FP 法国巴黎银行 5,778 2,125,775.15 3.56
17 CS FP 安盛集团 10,768 2,026,592.04 3.39
18 CS FP 安盛集团 10,768 2,026,592.04 3.39
19 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,606 1,892,166.09 3.17
20 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,606 1,892,166.09 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,324 6,949,307.80 11.68
2 MC FP LVMH集团公司 1,324 6,949,307.80 11.68
3 TTE FP 道达尔集团 12,461 4,015,123.74 6.75
4 TTE FP 道达尔集团 12,461 4,015,123.74 6.75
5 OR FP 欧莱雅 1,211 3,645,417.49 6.12
6 OR FP 欧莱雅 1,211 3,645,417.49 6.12
7 SAN FP 赛诺菲 5,593 3,576,841.10 6.01
8 SAN FP 赛诺菲 5,593 3,576,841.10 6.01
9 SU FP 施耐德电气有限公司 2,773 3,452,688.54 5.80
10 SU FP 施耐德电气有限公司 2,773 3,452,688.54 5.80
11 AI FP 液化空气集团 2,296 2,541,498.43 4.27
12 AI FP 液化空气集团 2,296 2,541,498.43 4.27
13 BNP FP 法国巴黎银行 5,615 2,463,531.66 4.14
14 BNP FP 法国巴黎银行 5,615 2,463,531.66 4.14
15 AIR FP 空中客车有限公司 2,924 2,371,964.86 3.98
16 AIR FP 空中客车有限公司 2,924 2,371,964.86 3.98
17 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,507 2,037,187.66 3.42
18 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,507 2,037,187.66 3.42
19 CS FP 安盛集团 10,344 1,955,510.90 3.29
20 CS FP 安盛集团 10,344 1,955,510.90 3.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,304 6,084,550.68 11.21
2 MC FP LVMH集团公司 1,304 6,084,550.68 11.21
3 TTE FP 道达尔集团 11,940 3,713,739.69 6.84
4 TTE FP 道达尔集团 11,940 3,713,739.69 6.84
5 SAN FP 赛诺菲 5,376 3,360,817.56 6.19
6 SAN FP 赛诺菲 5,376 3,360,817.56 6.19
7 OR FP 欧莱雅 1,182 3,173,893.63 5.85
8 OR FP 欧莱雅 1,182 3,173,893.63 5.85
9 SU FP 施耐德电气有限公司 2,559 2,770,896.28 5.11
10 SU FP 施耐德电气有限公司 2,559 2,770,896.28 5.11
11 AIR FP 空中客车有限公司 2,778 2,406,006.27 4.43
12 AIR FP 空中客车有限公司 2,778 2,406,006.27 4.43
13 AI FP 液化空气集团 2,230 2,325,383.62 4.29
14 AI FP 液化空气集团 2,230 2,325,383.62 4.29
15 BNP FP 法国巴黎银行 5,395 2,250,628.74 4.15
16 BNP FP 法国巴黎银行 5,395 2,250,628.74 4.15
17 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,450 1,805,739.88 3.33
18 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,450 1,805,739.88 3.33
19 CS FP 安盛集团 9,621 1,743,636.95 3.21
20 CS FP 安盛集团 9,621 1,743,636.95 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,304 6,628,080.81 11.92
2 MC FP LVMH集团公司 1,304 6,628,080.81 11.92
3 SAN FP 赛诺菲 5,376 3,651,124.55 6.57
4 SAN FP 赛诺菲 5,376 3,651,124.55 6.57
5 TTE FP 道达尔集团 11,940 3,501,607.51 6.30
6 TTE FP 道达尔集团 11,940 3,501,607.51 6.30
7 OR FP 欧莱雅 1,182 3,414,176.22 6.14
8 OR FP 欧莱雅 1,182 3,414,176.22 6.14
9 SU FP 施耐德电气有限公司 2,559 2,609,681.04 4.69
10 SU FP 施耐德电气有限公司 2,559 2,609,681.04 4.69
11 AI FP 液化空气集团 2,230 2,530,925.77 4.55
12 AI FP 液化空气集团 2,230 2,530,925.77 4.55
13 AIR FP Airbus公司 2,778 2,315,439.46 4.17
14 AIR FP Airbus公司 2,778 2,315,439.46 4.17
15 BNP FP 法国巴黎银行 5,395 2,192,362.88 3.94
16 BNP FP 法国巴黎银行 5,395 2,192,362.88 3.94
17 KER FP 开云集团 359 2,033,637.85 3.66
18 KER FP 开云集团 359 2,033,637.85 3.66
19 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,450 1,734,606.24 3.12
20 EL FP EssilorLuxottica股份公司 1,450 1,734,606.24 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,325 5,798,147.90 10.99
2 MC FP LVMH集团公司 1,325 5,798,147.90 10.99
3 FP FP 道达尔集团 12,292 3,766,009.07 7.14
4 FP FP 道达尔集团 12,292 3,766,009.07 7.14
5 SAN FP 赛诺菲 5,314 3,448,578.22 6.54
6 SAN FP 赛诺菲 5,314 3,448,578.22 6.54
7 OR FP 欧莱雅 1,185 2,982,970.92 5.65
8 OR FP 欧莱雅 1,185 2,982,970.92 5.65
9 SU FP 施耐德电气有限公司 2,575 2,583,470.98 4.90
10 SU FP 施耐德电气有限公司 2,575 2,583,470.98 4.90
11 AI FP 液化空气集团 2,257 2,421,761.09 4.59
12 AI FP 液化空气集团 2,257 2,421,761.09 4.59
13 BNP FP 法国巴黎银行 5,326 2,128,382.85 4.03
14 BNP FP 法国巴黎银行 5,326 2,128,382.85 4.03
15 AIR FP Airbus公司 2,765 2,056,132.28 3.90
16 AIR FP Airbus公司 2,765 2,056,132.28 3.90
17 KER FP 开云集团 367 1,663,929.59 3.15
18 KER FP 开云集团 367 1,663,929.59 3.15
19 CS FP 安盛集团 9,250 1,630,576.85 3.09
20 CS FP 安盛集团 9,250 1,630,576.85 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,384 5,674,361.94 10.78
2 MC FP LVMH集团公司 1,384 5,674,361.94 10.78
3 FP FP 道达尔集团 12,575 3,562,277.44 6.77
4 FP FP 道达尔集团 12,575 3,562,277.44 6.77
5 SAN FP 赛诺菲 5,636 3,559,514.43 6.76
6 SAN FP 赛诺菲 5,636 3,559,514.43 6.76
7 OR FP 欧莱雅 1,267 3,160,113.39 6.01
8 OR FP 欧莱雅 1,267 3,160,113.39 6.01
9 AI FP 液化空气集团 2,364 2,546,870.18 4.84
10 AI FP 液化空气集团 2,364 2,546,870.18 4.84
11 SU FP 施耐德电气有限公司 2,673 2,537,632.60 4.82
12 SU FP 施耐德电气有限公司 2,673 2,537,632.60 4.82
13 AIR FP Airbus公司 2,936 2,115,342.49 4.02
14 AIR FP Airbus公司 2,936 2,115,342.49 4.02
15 BNP FP 法国巴黎银行 5,618 1,943,365.22 3.69
16 BNP FP 法国巴黎银行 5,618 1,943,365.22 3.69
17 KER FP 开云集团 372 1,774,462.32 3.37
18 KER FP 开云集团 372 1,774,462.32 3.37
19 DG FP 万喜集团 2,457 1,604,209.70 3.05
20 DG FP 万喜集团 2,457 1,604,209.70 3.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH集团公司 1,592 5,083,006.92 9.39
2 MC FP LVMH集团公司 1,592 5,083,006.92 9.39
3 SAN FP 赛诺菲 6,492 4,428,430.50 8.18
4 SAN FP 赛诺菲 6,492 4,428,430.50 8.18
5 FP FP 道达尔集团 14,771 3,447,960.85 6.37
6 FP FP 道达尔集团 14,771 3,447,960.85 6.37
7 OR FP 欧莱雅 1,446 3,208,908.48 5.92
8 OR FP 欧莱雅 1,446 3,208,908.48 5.92
9 AI FP 液化空气集团 2,712 2,937,639.89 5.42
10 AI FP 液化空气集团 2,712 2,937,639.89 5.42
11 SU FP 施耐德电气股份公司 3,065 2,598,428.24 4.80
12 SU FP 施耐德电气股份公司 3,065 2,598,428.24 4.80
13 KER FP 开云集团 434 1,969,253.80 3.64
14 KER FP 开云集团 434 1,969,253.80 3.64
15 AIR FP Airbus公司 3,370 1,672,173.06 3.09
16 AIR FP Airbus公司 3,370 1,672,173.06 3.09
17 BN FP 达能股份有限公司 3,707 1,636,396.59 3.02
18 BN FP 达能股份有限公司 3,707 1,636,396.59 3.02
19 BNP FP 法国巴黎银行 6,469 1,601,836.01 2.96
20 BNP FP 法国巴黎银行 6,469 1,601,836.01 2.96

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