华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7694

 累计净值：0.7694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何琦,谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 38,900 11,892,841.30 10.35
2 00700 腾讯控股 38,900 11,892,841.30 10.35
3 01211 比亚迪股份 46,500 10,718,017.50 9.33
4 01211 比亚迪股份 46,500 10,718,017.50 9.33
5 03690 美团-W 86,930 9,802,066.33 8.53
6 03690 美团-W 86,930 9,802,066.33 8.53
7 01810 小米集团-W 842,800 8,329,919.66 7.25
8 01810 小米集团-W 842,800 8,329,919.66 7.25
9 02015 理想汽车-W 59,800 7,470,711.74 6.50
10 02015 理想汽车-W 59,800 7,470,711.74 6.50
11 02269 药明生物 204,000 7,062,551.20 6.15
12 02269 药明生物 204,000 7,062,551.20 6.15
13 01024 快手-W 134,300 6,630,663.49 5.77
14 01024 快手-W 134,300 6,630,663.49 5.77
15 06160 百济神州 60,000 5,941,239.12 5.17
16 06160 百济神州 60,000 5,941,239.12 5.17
17 00981 中芯国际 256,500 4,824,352.55 4.20
18 00981 中芯国际 256,500 4,824,352.55 4.20
19 06618 京东健康 61,350 2,797,063.74 2.44
20 06618 京东健康 61,350 2,797,063.74 2.44
21 00992 联想集团 356,000 2,681,597.27 2.33
22 00992 联想集团 356,000 2,681,597.27 2.33
23 02382 舜宇光学科技 37,200 2,680,361.82 2.33
24 02382 舜宇光学科技 37,200 2,680,361.82 2.33
25 09868 小鹏汽车-W 58,000 2,673,742.00 2.33
26 09868 小鹏汽车-W 58,000 2,673,742.00 2.33
27 00968 信义光能 260,000 2,169,418.94 1.89
28 00968 信义光能 260,000 2,169,418.94 1.89
29 01801 信达生物 70,500 1,923,987.86 1.68
30 01801 信达生物 70,500 1,923,987.86 1.68
31 03888 金山软件 53,200 1,513,172.02 1.32
32 03888 金山软件 53,200 1,513,172.02 1.32
33 00175 吉利汽车 153,000 1,348,561.71 1.17
34 00175 吉利汽车 153,000 1,348,561.71 1.17
35 00268 金蝶国际 137,000 1,323,742.00 1.15
36 00268 金蝶国际 137,000 1,323,742.00 1.15
37 00020 商汤-W 651,000 1,242,432.59 1.08
38 00020 商汤-W 651,000 1,242,432.59 1.08
39 01066 威高股份 131,200 1,238,669.07 1.08
40 01066 威高股份 131,200 1,238,669.07 1.08
41 00241 阿里健康 264,000 1,146,426.81 1.00
42 00241 阿里健康 264,000 1,146,426.81 1.00
43 00522 ASMPT 16,000 1,138,092.11 0.99
44 00522 ASMPT 16,000 1,138,092.11 0.99
45 02359 药明康德 19,400 1,117,900.75 0.97
46 02359 药明康德 19,400 1,117,900.75 0.97
47 09926 康方生物 33,000 1,075,535.77 0.94
48 09926 康方生物 33,000 1,075,535.77 0.94
49 02333 长城汽车 129,500 1,070,985.80 0.93
50 02333 长城汽车 129,500 1,070,985.80 0.93
51 00763 中兴通讯 36,400 1,053,786.26 0.92
52 00763 中兴通讯 36,400 1,053,786.26 0.92
53 01548 金斯瑞生物科技 62,000 1,006,064.58 0.88
54 01548 金斯瑞生物科技 62,000 1,006,064.58 0.88
55 00285 比亚迪电子 44,000 961,440.74 0.84
56 00285 比亚迪电子 44,000 961,440.74 0.84
57 01347 华虹半导体 40,000 944,107.52 0.82
58 01347 华虹半导体 40,000 944,107.52 0.82
59 09863 零跑汽车 18,800 802,528.27 0.70
60 09863 零跑汽车 18,800 802,528.27 0.70
61 09626 哔哩哔哩-W 7,320 787,595.88 0.69
62 09626 哔哩哔哩-W 7,320 787,595.88 0.69
63 01530 三生制药 93,500 678,434.37 0.59
64 01530 三生制药 93,500 678,434.37 0.59
65 09688 再鼎医药 32,800 635,059.82 0.55
66 09688 再鼎医药 32,800 635,059.82 0.55
67 02018 瑞声科技 36,500 620,547.86 0.54
68 02018 瑞声科技 36,500 620,547.86 0.54
69 06865 福莱特玻璃 25,000 616,574.13 0.54
70 06865 福莱特玻璃 25,000 616,574.13 0.54
71 00853 微创医疗 43,900 573,124.90 0.50
72 00853 微创医疗 43,900 573,124.90 0.50
73 01302 先健科技 194,000 477,567.20 0.42
74 01302 先健科技 194,000 477,567.20 0.42
75 02357 中航科工 120,000 420,422.88 0.37
76 02357 中航科工 120,000 420,422.88 0.37
77 00303 VTECH HOLDINGS 8,300 393,335.11 0.34
78 00303 VTECH HOLDINGS 8,300 393,335.11 0.34
79 09969 诺诚健华 53,000 344,986.48 0.30
80 09969 诺诚健华 53,000 344,986.48 0.30
81 02013 微盟集团 97,000 339,841.83 0.30
82 02013 微盟集团 97,000 339,841.83 0.30
83 00136 中国儒意 184,000 312,145.55 0.27
84 00136 中国儒意 184,000 312,145.55 0.27
85 02252 微创机器人-B 12,500 280,051.43 0.24
86 02252 微创机器人-B 12,500 280,051.43 0.24
87 02400 心动公司 14,400 261,547.29 0.23
88 02400 心动公司 14,400 261,547.29 0.23
89 09959 联易融科技-W 88,500 227,650.69 0.20
90 09959 联易融科技-W 88,500 227,650.69 0.20
91 00909 明源云 52,000 168,279.79 0.15
92 00909 明源云 52,000 168,279.79 0.15
93 03896 金山云 56,000 165,735.12 0.14
94 03896 金山云 56,000 165,735.12 0.14
95 02121 创新奇智 7,000 118,492.87 0.10
96 02121 创新奇智 7,000 118,492.87 0.10
97 06699 时代天使 1,200 80,820.77 0.07
98 06699 时代天使 1,200 80,820.77 0.07
99 06088 FIT HON TENG 55,000 70,485.37 0.06
100 06088 FIT HON TENG 55,000 70,485.37 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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