华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7694

 累计净值：0.7694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何琦,谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 68,500 15,211,552.51 9.72
2 01211 比亚迪股份 68,500 15,211,552.51 9.72
3 03690 美团-W 142,030 14,935,931.33 9.55
4 03690 美团-W 142,030 14,935,931.33 9.55
5 00700 腾讯控股 51,200 14,386,089.27 9.20
6 00700 腾讯控股 51,200 14,386,089.27 9.20
7 01810 小米集团-W 1,103,600 12,496,674.42 7.99
8 01810 小米集团-W 1,103,600 12,496,674.42 7.99
9 02269 药明生物 263,500 11,037,964.80 7.06
10 02269 药明生物 263,500 11,037,964.80 7.06
11 01024 快手-W 191,100 11,021,319.00 7.05
12 01024 快手-W 191,100 11,021,319.00 7.05
13 02015 理想汽车-W 78,600 9,974,986.80 6.38
14 02015 理想汽车-W 78,600 9,974,986.80 6.38
15 06160 百济神州 78,300 7,731,106.16 4.94
16 06160 百济神州 78,300 7,731,106.16 4.94
17 00981 中芯国际 299,500 5,510,345.21 3.52
18 00981 中芯国际 299,500 5,510,345.21 3.52
19 09868 小鹏汽车-W 75,600 4,852,629.32 3.10
20 09868 小鹏汽车-W 75,600 4,852,629.32 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 38,900 11,892,841.30 10.35
2 00700 腾讯控股 38,900 11,892,841.30 10.35
3 01211 比亚迪股份 46,500 10,718,017.50 9.33
4 01211 比亚迪股份 46,500 10,718,017.50 9.33
5 03690 美团-W 86,930 9,802,066.33 8.53
6 03690 美团-W 86,930 9,802,066.33 8.53
7 01810 小米集团-W 842,800 8,329,919.66 7.25
8 01810 小米集团-W 842,800 8,329,919.66 7.25
9 02015 理想汽车-W 59,800 7,470,711.74 6.50
10 02015 理想汽车-W 59,800 7,470,711.74 6.50
11 02269 药明生物 204,000 7,062,551.20 6.15
12 02269 药明生物 204,000 7,062,551.20 6.15
13 01024 快手-W 134,300 6,630,663.49 5.77
14 01024 快手-W 134,300 6,630,663.49 5.77
15 06160 百济神州 60,000 5,941,239.12 5.17
16 06160 百济神州 60,000 5,941,239.12 5.17
17 00981 中芯国际 256,500 4,824,352.55 4.20
18 00981 中芯国际 256,500 4,824,352.55 4.20
19 06618 京东健康 61,350 2,797,063.74 2.44
20 06618 京东健康 61,350 2,797,063.74 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,100 14,556,299.97 11.46
2 00700 腾讯控股 43,100 14,556,299.97 11.46
3 03690 美团-W 83,630 10,505,712.25 8.27
4 03690 美团-W 83,630 10,505,712.25 8.27
5 01810 小米集团-W 938,400 9,939,965.40 7.83
6 01810 小米集团-W 938,400 9,939,965.40 7.83
7 02269 药明生物 227,500 9,678,970.67 7.62
8 02269 药明生物 227,500 9,678,970.67 7.62
9 01211 比亚迪股份 47,500 9,555,537.86 7.52
10 01211 比亚迪股份 47,500 9,555,537.86 7.52
11 06160 百济神州 66,700 7,555,646.20 5.95
12 06160 百济神州 66,700 7,555,646.20 5.95
13 01024 快手-W 139,000 7,355,676.30 5.79
14 01024 快手-W 139,000 7,355,676.30 5.79
15 02015 理想汽车-W 66,100 5,670,730.90 4.47
16 02015 理想汽车-W 66,100 5,670,730.90 4.47
17 00981 中芯国际 322,500 5,251,146.89 4.13
18 00981 中芯国际 322,500 5,251,146.89 4.13
19 06618 京东健康 68,500 3,501,990.16 2.76
20 06618 京东健康 68,500 3,501,990.16 2.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 51,100 15,245,796.40 9.90
2 00700 腾讯控股 51,100 15,245,796.40 9.90
3 03690 美团-W 96,000 14,981,209.82 9.72
4 03690 美团-W 96,000 14,981,209.82 9.72
5 02269 药明生物 272,500 14,568,452.09 9.46
6 02269 药明生物 272,500 14,568,452.09 9.46
7 01810 小米集团-W 1,127,000 11,013,465.27 7.15
8 01810 小米集团-W 1,127,000 11,013,465.27 7.15
9 01024 快手-W 166,500 10,567,227.78 6.86
10 01024 快手-W 166,500 10,567,227.78 6.86
11 01211 比亚迪股份 56,500 9,720,474.81 6.31
12 01211 比亚迪股份 56,500 9,720,474.81 6.31
13 06160 百济神州 79,800 9,566,171.35 6.21
14 06160 百济神州 79,800 9,566,171.35 6.21
15 00981 中芯国际 386,500 5,772,560.86 3.75
16 00981 中芯国际 386,500 5,772,560.86 3.75
17 02015 理想汽车-W 79,000 5,419,647.74 3.52
18 02015 理想汽车-W 79,000 5,419,647.74 3.52
19 06618 京东健康 82,100 5,232,628.27 3.40
20 06618 京东健康 82,100 5,232,628.27 3.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 141,300 21,163,244.80 11.24
2 03690 美团-W 141,300 21,163,244.80 11.24
3 00700 腾讯控股 75,600 18,215,276.89 9.68
4 00700 腾讯控股 75,600 18,215,276.89 9.68
5 02269 药明生物 410,500 17,598,322.19 9.35
6 02269 药明生物 410,500 17,598,322.19 9.35
7 01211 比亚迪股份 81,000 14,241,674.02 7.57
8 01211 比亚迪股份 81,000 14,241,674.02 7.57
9 01810 小米集团-W 1,716,800 13,912,573.62 7.39
10 01810 小米集团-W 1,716,800 13,912,573.62 7.39
11 01024 快手-W 249,000 11,474,223.28 6.10
12 01024 快手-W 249,000 11,474,223.28 6.10
13 02015 理想汽车-W 114,700 9,398,777.68 4.99
14 02015 理想汽车-W 114,700 9,398,777.68 4.99
15 06160 百济神州 119,100 8,730,609.06 4.64
16 06160 百济神州 119,100 8,730,609.06 4.64
17 00981 中芯国际 580,500 8,400,438.72 4.46
18 00981 中芯国际 580,500 8,400,438.72 4.46
19 06618 京东健康 124,750 5,088,582.94 2.70
20 06618 京东健康 124,750 5,088,582.94 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 204,500 12,556,840.29 9.29
2 02269 药明生物 204,500 12,556,840.29 9.29
3 03690 美团-W 70,500 11,708,491.81 8.66
4 03690 美团-W 70,500 11,708,491.81 8.66
5 00700 腾讯控股 38,100 11,547,322.70 8.54
6 00700 腾讯控股 38,100 11,547,322.70 8.54
7 01211 比亚迪股份 42,500 11,412,510.55 8.44
8 01211 比亚迪股份 42,500 11,412,510.55 8.44
9 01810 小米集团-W 852,400 9,943,068.36 7.35
10 01810 小米集团-W 852,400 9,943,068.36 7.35
11 01024 快手-W 125,600 9,387,796.91 6.94
12 01024 快手-W 125,600 9,387,796.91 6.94
13 02015 理想汽车-W 54,700 7,152,492.74 5.29
14 02015 理想汽车-W 54,700 7,152,492.74 5.29
15 09868 小鹏汽车-W 52,900 5,718,279.25 4.23
16 09868 小鹏汽车-W 52,900 5,718,279.25 4.23
17 06160 百济神州 59,500 5,012,054.79 3.71
18 06160 百济神州 59,500 5,012,054.79 3.71
19 00981 中芯国际 290,500 4,516,506.40 3.34
20 00981 中芯国际 290,500 4,516,506.40 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,800 7,222,822.62 10.79
2 00700 腾讯控股 23,800 7,222,822.62 10.79
3 01810 小米集团-W 538,600 6,089,131.20 9.09
4 01810 小米集团-W 538,600 6,089,131.20 9.09
5 02269 药明生物 112,000 5,908,694.46 8.82
6 02269 药明生物 112,000 5,908,694.46 8.82
7 03690 美团-W 45,600 5,754,407.91 8.59
8 03690 美团-W 45,600 5,754,407.91 8.59
9 01211 比亚迪股份 29,500 5,368,724.00 8.02
10 01211 比亚迪股份 29,500 5,368,724.00 8.02
11 01024 快手-W 51,600 3,105,130.21 4.64
12 01024 快手-W 51,600 3,105,130.21 4.64
13 06160 百济神州 26,700 2,624,460.80 3.92
14 06160 百济神州 26,700 2,624,460.80 3.92
15 00981 中芯国际 186,000 2,585,532.32 3.86
16 00981 中芯国际 186,000 2,585,532.32 3.86
17 02382 舜宇光学科技 23,800 2,433,986.99 3.63
18 02382 舜宇光学科技 23,800 2,433,986.99 3.63
19 00968 信义光能 172,000 1,927,803.21 2.88
20 00968 信义光能 172,000 1,927,803.21 2.88

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