海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4872

 累计净值：0.4872 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：杜晓海,纪君凯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 162,985 49,829,170.66 10.13
2 00700 腾讯控股 162,985 49,829,170.66 10.13
3 01211 比亚迪股份 209,500 48,288,702.50 9.82
4 01211 比亚迪股份 209,500 48,288,702.50 9.82
5 03690 美团-W 421,370 47,512,903.35 9.66
6 03690 美团-W 421,370 47,512,903.35 9.66
7 01810 小米集团-W 3,433,855 33,938,937.18 6.90
8 01810 小米集团-W 3,433,855 33,938,937.18 6.90
9 02015 理想汽车-W 246,500 30,794,823.49 6.26
10 02015 理想汽车-W 246,500 30,794,823.49 6.26
11 01024 快手-W 604,700 29,855,265.94 6.07
12 01024 快手-W 604,700 29,855,265.94 6.07
13 02269 药明生物 813,500 28,163,653.91 5.73
14 02269 药明生物 813,500 28,163,653.91 5.73
15 06160 百济神州 243,134 24,075,287.20 4.89
16 06160 百济神州 243,134 24,075,287.20 4.89
17 00981 中芯国际 930,063 17,492,989.49 3.56
18 00981 中芯国际 930,063 17,492,989.49 3.56
19 02382 舜宇光学科技 157,028 11,314,297.19 2.30
20 02382 舜宇光学科技 157,028 11,314,297.19 2.30
21 06618 京东健康 245,079 11,173,619.96 2.27
22 06618 京东健康 245,079 11,173,619.96 2.27
23 09868 小鹏汽车-W 235,455 10,854,240.05 2.21
24 09868 小鹏汽车-W 235,455 10,854,240.05 2.21
25 00992 联想集团 1,425,758 10,739,631.35 2.18
26 00992 联想集团 1,425,758 10,739,631.35 2.18
27 00175 吉利汽车 1,001,000 8,822,942.93 1.79
28 00175 吉利汽车 1,001,000 8,822,942.93 1.79
29 00020 商汤-W 4,586,000 8,752,374.58 1.78
30 00020 商汤-W 4,586,000 8,752,374.58 1.78
31 00968 信义光能 1,040,192 8,679,277.79 1.76
32 00968 信义光能 1,040,192 8,679,277.79 1.76
33 01801 信达生物 305,425 8,335,233.95 1.69
34 01801 信达生物 305,425 8,335,233.95 1.69
35 03888 金山软件 226,011 6,428,449.63 1.31
36 03888 金山软件 226,011 6,428,449.63 1.31
37 09626 哔哩哔哩-W 57,360 6,171,652.99 1.25
38 09626 哔哩哔哩-W 57,360 6,171,652.99 1.25
39 00268 金蝶国际 535,689 5,176,014.82 1.05
40 00268 金蝶国际 535,689 5,176,014.82 1.05
41 01066 威高股份 520,436 4,913,475.41 1.00
42 01066 威高股份 520,436 4,913,475.41 1.00
43 00241 阿里健康 1,058,790 4,597,822.89 0.93
44 00241 阿里健康 1,058,790 4,597,822.89 0.93
45 02359 药明康德 78,634 4,531,185.96 0.92
46 02359 药明康德 78,634 4,531,185.96 0.92
47 00763 中兴通讯 153,145 4,433,574.09 0.90
48 00763 中兴通讯 153,145 4,433,574.09 0.90
49 09926 康方生物 134,891 4,396,366.53 0.89
50 09926 康方生物 134,891 4,396,366.53 0.89
51 00522 ASMPT 60,700 4,317,636.95 0.88
52 00522 ASMPT 60,700 4,317,636.95 0.88
53 01548 金斯瑞生物科技 254,000 4,121,619.39 0.84
54 01548 金斯瑞生物科技 254,000 4,121,619.39 0.84
55 00285 比亚迪电子 186,500 4,075,197.70 0.83
56 00285 比亚迪电子 186,500 4,075,197.70 0.83
57 01347 华虹半导体 161,528 3,812,494.99 0.78
58 01347 华虹半导体 161,528 3,812,494.99 0.78
59 02333 长城汽车 456,000 3,771,193.23 0.77
60 02333 长城汽车 456,000 3,771,193.23 0.77
61 09688 再鼎医药 185,300 3,587,700.77 0.73
62 09688 再鼎医药 185,300 3,587,700.77 0.73
63 01530 三生制药 381,082 2,765,124.36 0.56
64 01530 三生制药 381,082 2,765,124.36 0.56
65 00853 微创医疗 200,900 2,622,797.07 0.53
66 00853 微创医疗 200,900 2,622,797.07 0.53
67 02018 瑞声科技 142,420 2,421,326.74 0.49
68 02018 瑞声科技 142,420 2,421,326.74 0.49
69 06865 福莱特玻璃 76,000 1,874,385.34 0.38
70 06865 福莱特玻璃 76,000 1,874,385.34 0.38
71 02357 中航科工 515,459 1,805,922.98 0.37
72 02357 中航科工 515,459 1,805,922.98 0.37
73 01302 先健科技 728,000 1,792,107.84 0.36
74 01302 先健科技 728,000 1,792,107.84 0.36
75 00303 VTECH HOLDINGS 35,700 1,691,814.86 0.34
76 00303 VTECH HOLDINGS 35,700 1,691,814.86 0.34
77 02252 微创机器人-B 72,500 1,624,298.27 0.33
78 02252 微创机器人-B 72,500 1,624,298.27 0.33
79 02013 微盟集团 433,000 1,517,025.89 0.31
80 02013 微盟集团 433,000 1,517,025.89 0.31
81 09969 诺诚健华 210,000 1,366,927.55 0.28
82 09969 诺诚健华 210,000 1,366,927.55 0.28
83 02400 心动公司 65,800 1,195,125.79 0.24
84 02400 心动公司 65,800 1,195,125.79 0.24
85 09863 零跑汽车 25,000 1,067,191.85 0.22
86 09863 零跑汽车 25,000 1,067,191.85 0.22
87 03896 金山云 346,000 1,024,006.31 0.21
88 03896 金山云 346,000 1,024,006.31 0.21
89 00136 中国儒意 552,000 936,436.65 0.19
90 00136 中国儒意 552,000 936,436.65 0.19
91 00909 明源云 242,000 783,148.25 0.16
92 00909 明源云 242,000 783,148.25 0.16
93 09959 联易融科技-W 260,500 670,090.45 0.14
94 09959 联易融科技-W 260,500 670,090.45 0.14
95 02121 创新奇智 13,900 235,292.98 0.05
96 02121 创新奇智 13,900 235,292.98 0.05
97 06699 时代天使 2,600 175,111.66 0.04
98 06699 时代天使 2,600 175,111.66 0.04
99 06088 FIT HON TENG 112,000 143,533.85 0.03
100 06088 FIT HON TENG 112,000 143,533.85 0.03

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