海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4872

 累计净值：0.4872 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：杜晓海,纪君凯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 301,000 66,842,004.46 9.78
2 01211 比亚迪股份 301,000 66,842,004.46 9.78
3 00700 腾讯控股 230,285 64,705,089.20 9.47
4 00700 腾讯控股 230,285 64,705,089.20 9.47
5 03690 美团-W 609,070 64,050,043.61 9.37
6 03690 美团-W 609,070 64,050,043.61 9.37
7 01810 小米集团-W 4,771,855 54,034,358.73 7.91
8 01810 小米集团-W 4,771,855 54,034,358.73 7.91
9 01024 快手-W 853,900 49,247,013.55 7.21
10 01024 快手-W 853,900 49,247,013.55 7.21
11 02269 药明生物 1,172,500 49,115,801.64 7.19
12 02269 药明生物 1,172,500 49,115,801.64 7.19
13 02015 理想汽车-W 338,500 42,958,435.52 6.29
14 02015 理想汽车-W 338,500 42,958,435.52 6.29
15 06160 百济神州 351,434 34,699,534.64 5.08
16 06160 百济神州 351,434 34,699,534.64 5.08
17 09868 小鹏汽车-W 334,955 21,500,164.73 3.15
18 09868 小鹏汽车-W 334,955 21,500,164.73 3.15
19 00981 中芯国际 1,056,063 19,429,955.57 2.84
20 00981 中芯国际 1,056,063 19,429,955.57 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 162,985 49,829,170.66 10.13
2 00700 腾讯控股 162,985 49,829,170.66 10.13
3 01211 比亚迪股份 209,500 48,288,702.50 9.82
4 01211 比亚迪股份 209,500 48,288,702.50 9.82
5 03690 美团-W 421,370 47,512,903.35 9.66
6 03690 美团-W 421,370 47,512,903.35 9.66
7 01810 小米集团-W 3,433,855 33,938,937.18 6.90
8 01810 小米集团-W 3,433,855 33,938,937.18 6.90
9 02015 理想汽车-W 246,500 30,794,823.49 6.26
10 02015 理想汽车-W 246,500 30,794,823.49 6.26
11 01024 快手-W 604,700 29,855,265.94 6.07
12 01024 快手-W 604,700 29,855,265.94 6.07
13 02269 药明生物 813,500 28,163,653.91 5.73
14 02269 药明生物 813,500 28,163,653.91 5.73
15 06160 百济神州 243,134 24,075,287.20 4.89
16 06160 百济神州 243,134 24,075,287.20 4.89
17 00981 中芯国际 930,063 17,492,989.49 3.56
18 00981 中芯国际 930,063 17,492,989.49 3.56
19 02382 舜宇光学科技 157,028 11,314,297.19 2.30
20 02382 舜宇光学科技 157,028 11,314,297.19 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 138,900 46,911,138.42 11.34
2 00700 腾讯控股 138,900 46,911,138.42 11.34
3 03690 美团-W 271,470 34,102,423.81 8.25
4 03690 美团-W 271,470 34,102,423.81 8.25
5 01810 小米集团-W 3,000,627 31,784,024.47 7.69
6 01810 小米集团-W 3,000,627 31,784,024.47 7.69
7 01211 比亚迪股份 154,500 31,080,644.18 7.52
8 01211 比亚迪股份 154,500 31,080,644.18 7.52
9 02269 药明生物 713,500 30,355,804.70 7.34
10 02269 药明生物 713,500 30,355,804.70 7.34
11 01024 快手-W 453,100 23,977,387.98 5.80
12 01024 快手-W 453,100 23,977,387.98 5.80
13 06160 百济神州 207,175 23,468,380.84 5.67
14 06160 百济神州 207,175 23,468,380.84 5.67
15 02015 理想汽车-W 208,200 17,861,515.48 4.32
16 02015 理想汽车-W 208,200 17,861,515.48 4.32
17 00981 中芯国际 1,007,063 16,397,630.19 3.96
18 00981 中芯国际 1,007,063 16,397,630.19 3.96
19 06618 京东健康 228,779 11,696,084.78 2.83
20 06618 京东健康 228,779 11,696,084.78 2.83
21 06881 中国银河 26,500 91,633.54 0.02
22 06881 中国银河 26,500 91,633.54 0.02
23 02500 启明医疗-B 40 376.78 0.00
24 02500 启明医疗-B 40 376.78 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 150,900 45,021,343.96 9.90
2 00700 腾讯控股 150,900 45,021,343.96 9.90
3 03690 美团-W 279,000 43,539,141.05 9.57
4 03690 美团-W 279,000 43,539,141.05 9.57
5 02269 药明生物 773,500 41,353,019.05 9.09
6 02269 药明生物 773,500 41,353,019.05 9.09
7 01810 小米集团-W 3,257,427 31,832,794.27 7.00
8 01810 小米集团-W 3,257,427 31,832,794.27 7.00
9 01024 快手-W 490,600 31,136,828.52 6.85
10 01024 快手-W 490,600 31,136,828.52 6.85
11 01211 比亚迪股份 164,000 28,215,183.53 6.20
12 01211 比亚迪股份 164,000 28,215,183.53 6.20
13 06160 百济神州 224,675 26,933,327.68 5.92
14 06160 百济神州 224,675 26,933,327.68 5.92
15 00981 中芯国际 1,092,563 16,317,946.72 3.59
16 00981 中芯国际 1,092,563 16,317,946.72 3.59
17 06618 京东健康 247,129 15,750,720.97 3.46
18 06618 京东健康 247,129 15,750,720.97 3.46
19 02015 理想汽车-W 226,200 15,518,029.36 3.41
20 02015 理想汽车-W 226,200 15,518,029.36 3.41
21 06881 中国银河 26,500 90,189.01 0.02
22 06881 中国银河 26,500 90,189.01 0.02
23 02500 启明医疗-B 40 509.52 0.00
24 02500 启明医疗-B 40 509.52 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 261,200 39,121,298.96 10.66
2 03690 美团-W 261,200 39,121,298.96 10.66
3 00700 腾讯控股 145,100 34,960,802.60 9.53
4 00700 腾讯控股 145,100 34,960,802.60 9.53
5 02269 药明生物 715,000 30,652,376.04 8.35
6 02269 药明生物 715,000 30,652,376.04 8.35
7 01211 比亚迪股份 167,000 29,362,463.71 8.00
8 01211 比亚迪股份 167,000 29,362,463.71 8.00
9 01810 小米集团-W 3,367,827 27,292,137.17 7.44
10 01810 小米集团-W 3,367,827 27,292,137.17 7.44
11 01024 快手-W 479,800 22,109,768.40 6.03
12 01024 快手-W 479,800 22,109,768.40 6.03
13 02015 理想汽车-W 218,800 17,928,967.36 4.89
14 02015 理想汽车-W 218,800 17,928,967.36 4.89
15 00981 中芯国际 1,137,563 16,461,719.68 4.49
16 00981 中芯国际 1,137,563 16,461,719.68 4.49
17 06160 百济神州 216,775 15,890,661.46 4.33
18 06160 百济神州 216,775 15,890,661.46 4.33
19 06618 京东健康 247,579 10,098,807.82 2.75
20 06618 京东健康 247,579 10,098,807.82 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 255,400 42,416,295.15 9.07
2 03690 美团-W 255,400 42,416,295.15 9.07
3 02269 药明生物 677,500 41,600,289.96 8.89
4 02269 药明生物 677,500 41,600,289.96 8.89
5 01211 比亚迪股份 154,500 41,487,832.47 8.87
6 01211 比亚迪股份 154,500 41,487,832.47 8.87
7 00700 腾讯控股 134,700 40,824,786.56 8.73
8 00700 腾讯控股 134,700 40,824,786.56 8.73
9 01810 小米集团-W 3,135,227 36,571,769.57 7.82
10 01810 小米集团-W 3,135,227 36,571,769.57 7.82
11 01024 快手-W 432,800 32,349,032.68 6.91
12 01024 快手-W 432,800 32,349,032.68 6.91
13 02015 理想汽车-W 196,500 25,694,055.27 5.49
14 02015 理想汽车-W 196,500 25,694,055.27 5.49
15 09868 小鹏汽车-W 190,700 20,613,910.25 4.41
16 09868 小鹏汽车-W 190,700 20,613,910.25 4.41
17 00981 中芯国际 1,058,063 16,450,080.23 3.52
18 00981 中芯国际 1,058,063 16,450,080.23 3.52
19 06160 百济神州 194,175 16,356,567.05 3.50
20 06160 百济神州 194,175 16,356,567.05 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 128,800 39,088,216.53 10.09
2 00700 腾讯控股 128,800 39,088,216.53 10.09
3 01810 小米集团-W 3,163,200 35,761,492.44 9.23
4 01810 小米集团-W 3,163,200 35,761,492.44 9.23
5 02269 药明生物 639,500 33,737,590.22 8.71
6 02269 药明生物 639,500 33,737,590.22 8.71
7 03690 美团-W 267,100 33,706,191.97 8.70
8 03690 美团-W 267,100 33,706,191.97 8.70
9 01211 比亚迪股份 156,500 28,481,535.79 7.35
10 01211 比亚迪股份 156,500 28,481,535.79 7.35
11 01024 快手-W 273,800 16,476,446.72 4.25
12 01024 快手-W 273,800 16,476,446.72 4.25
13 06160 百济神州 164,675 16,186,632.30 4.18
14 06160 百济神州 164,675 16,186,632.30 4.18
15 00981 中芯国际 1,155,518 16,062,522.24 4.15
16 00981 中芯国际 1,155,518 16,062,522.24 4.15
17 02382 舜宇光学科技 141,600 14,481,199.92 3.74
18 02382 舜宇光学科技 141,600 14,481,199.92 3.74
19 00968 信义光能 1,050,192 11,770,718.08 3.04
20 00968 信义光能 1,050,192 11,770,718.08 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 131,000 48,925,838.08 10.02
2 00700 腾讯控股 131,000 48,925,838.08 10.02
3 03690 美团-W 256,300 47,232,768.35 9.67
4 03690 美团-W 256,300 47,232,768.35 9.67
5 02269 药明生物 614,000 46,460,692.32 9.52
6 02269 药明生物 614,000 46,460,692.32 9.52
7 01810 小米集团-W 2,991,800 46,231,208.35 9.47
8 01810 小米集团-W 2,991,800 46,231,208.35 9.47
9 01211 比亚迪股份 147,000 32,041,907.52 6.56
10 01211 比亚迪股份 147,000 32,041,907.52 6.56
11 02382 舜宇光学科技 133,500 26,916,291.36 5.51
12 02382 舜宇光学科技 133,500 26,916,291.36 5.51
13 06160 百济神州 155,475 20,465,733.96 4.19
14 06160 百济神州 155,475 20,465,733.96 4.19
15 00175 吉利汽车 967,000 16,840,188.96 3.45
16 00175 吉利汽车 967,000 16,840,188.96 3.45
17 00981 中芯国际 1,092,018 16,660,280.89 3.41
18 00981 中芯国际 1,092,018 16,660,280.89 3.41
19 06618 京东健康 238,129 11,963,962.92 2.45
20 06618 京东健康 238,129 11,963,962.92 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 569,000 59,962,409.21 11.65
2 02269 药明生物 569,000 59,962,409.21 11.65
3 03690 美团-W 223,000 45,811,468.91 8.90
4 03690 美团-W 223,000 45,811,468.91 8.90
5 00700 腾讯控股 118,700 45,625,180.03 8.86
6 00700 腾讯控股 118,700 45,625,180.03 8.86
7 01810 小米集团-W 2,417,800 43,002,582.19 8.35
8 01810 小米集团-W 2,417,800 43,002,582.19 8.35
9 06160 百济神州 168,400 31,003,494.18 6.02
10 06160 百济神州 168,400 31,003,494.18 6.02
11 02382 舜宇光学科技 165,100 28,167,824.59 5.47
12 02382 舜宇光学科技 165,100 28,167,824.59 5.47
13 01801 信达生物 296,500 18,648,672.90 3.62
14 01801 信达生物 296,500 18,648,672.90 3.62
15 00981 中芯国际 990,500 18,194,467.76 3.53
16 00981 中芯国际 990,500 18,194,467.76 3.53
17 06618 京东健康 262,200 16,403,967.73 3.19
18 06618 京东健康 262,200 16,403,967.73 3.19
19 00268 金蝶国际 703,000 15,255,952.74 2.96
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