景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513970)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7888

 累计净值：0.7888 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：汪洋,张晓南,金璜 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2023-04-12

业绩比较基准： 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9987 HK 百胜中国 77,450 31,533,486.20 9.44
2 9987 HK 百胜中国 77,450 31,533,486.20 9.44
3 669 HK 创科实业 371,000 29,125,947.49 8.72
4 669 HK 创科实业 371,000 29,125,947.49 8.72
5 2020 HK 安踏体育 322,400 23,794,570.48 7.12
6 2020 HK 安踏体育 322,400 23,794,570.48 7.12
7 2331 HK 李宁 564,000 21,917,861.75 6.56
8 2331 HK 李宁 564,000 21,917,861.75 6.56
9 2319 HK 蒙牛乳业 752,000 20,453,204.32 6.12
10 2319 HK 蒙牛乳业 752,000 20,453,204.32 6.12
11 9633 HK 农夫山泉 478,800 19,092,454.04 5.71
12 9633 HK 农夫山泉 478,800 19,092,454.04 5.71
13 291 HK 华润啤酒 386,000 18,363,628.85 5.50
14 291 HK 华润啤酒 386,000 18,363,628.85 5.50
15 2313 HK 申洲国际 196,500 13,542,387.98 4.05
16 2313 HK 申洲国际 196,500 13,542,387.98 4.05
17 6690 HK 海尔智家 579,200 13,163,366.61 3.94
18 6690 HK 海尔智家 579,200 13,163,366.61 3.94
19 168 HK 青岛啤酒股份 148,000 9,715,456.45 2.91
20 168 HK 青岛啤酒股份 148,000 9,715,456.45 2.91
21 1876 HK 百威亚太 472,100 8,792,388.51 2.63
22 1876 HK 百威亚太 472,100 8,792,388.51 2.63
23 9961 HK 携程 32,500 8,168,281.81 2.44
24 9961 HK 携程 32,500 8,168,281.81 2.44
25 288 HK 万洲国际 1,982,000 7,583,562.09 2.27
26 288 HK 万洲国际 1,982,000 7,583,562.09 2.27
27 6862 HK 海底捞 464,000 7,375,249.93 2.21
28 6862 HK 海底捞 464,000 7,375,249.93 2.21
29 1913 HK 普拉达 152,000 7,357,400.40 2.20
30 1913 HK 普拉达 152,000 7,357,400.40 2.20
31 1910 HK 新秀丽 342,900 6,986,847.42 2.09
32 1910 HK 新秀丽 342,900 6,986,847.42 2.09
33 1929 HK 周大福 475,200 6,168,798.54 1.85
34 1929 HK 周大福 475,200 6,168,798.54 1.85
35 151 HK 中国旺旺 1,271,000 6,093,550.22 1.82
36 151 HK 中国旺旺 1,271,000 6,093,550.22 1.82
37 322 HK 康师傅控股 468,000 5,255,507.28 1.57
38 322 HK 康师傅控股 468,000 5,255,507.28 1.57
39 1044 HK 恒安国际 166,000 5,050,606.44 1.51
40 1044 HK 恒安国际 166,000 5,050,606.44 1.51
41 780 HK 同程旅行 319,600 4,826,609.56 1.44
42 780 HK 同程旅行 319,600 4,826,609.56 1.44
43 6110 HK 滔搏 663,000 4,150,541.90 1.24
44 6110 HK 滔搏 663,000 4,150,541.90 1.24
45 6186 HK 中国飞鹤 970,000 3,899,237.82 1.17
46 6186 HK 中国飞鹤 970,000 3,899,237.82 1.17
47 6969 HK 思摩尔国际 433,000 3,177,770.03 0.95
48 6969 HK 思摩尔国际 433,000 3,177,770.03 0.95
49 9992 HK 泡泡玛特 178,600 2,868,475.24 0.86
50 9992 HK 泡泡玛特 178,600 2,868,475.24 0.86
51 3998 HK 波司登 906,000 2,756,535.80 0.82
52 3998 HK 波司登 906,000 2,756,535.80 0.82
53 9922 HK 九毛九 224,000 2,651,762.00 0.79
54 9922 HK 九毛九 224,000 2,651,762.00 0.79
55 1368 HK 特步国际 344,500 2,534,624.44 0.76
56 1368 HK 特步国际 344,500 2,534,624.44 0.76
57 1579 HK 颐海国际 149,000 2,305,152.84 0.69
58 1579 HK 颐海国际 149,000 2,305,152.84 0.69
59 345 HK VITASOYINT'L 216,000 1,943,681.36 0.58
60 345 HK VITASOYINT'L 216,000 1,943,681.36 0.58
61 1179 HK 华住 69,600 1,941,136.69 0.58
62 1179 HK 华住 69,600 1,941,136.69 0.58
63 220 HK 统一企业中国 308,000 1,874,200.94 0.56
64 220 HK 统一企业中国 308,000 1,874,200.94 0.56
65 973 HK L'OCCITANE 105,250 1,828,203.36 0.55
66 973 HK L'OCCITANE 105,250 1,828,203.36 0.55
67 551 HK 裕元集团 191,500 1,807,965.90 0.54
68 551 HK 裕元集团 191,500 1,807,965.90 0.54
69 1999 HK 敏华控股 372,400 1,795,696.19 0.54
70 1999 HK 敏华控股 372,400 1,795,696.19 0.54
71 3799 HK 达利食品 488,000 1,574,741.84 0.47
72 3799 HK 达利食品 488,000 1,574,741.84 0.47
73 3331 HK 维达国际 85,000 1,528,181.85 0.46
74 3331 HK 维达国际 85,000 1,528,181.85 0.46
75 1121 HK 金阳新能源 222,000 1,389,774.21 0.42
76 1121 HK 金阳新能源 222,000 1,389,774.21 0.42
77 142 HK 第一太平 554,000 1,384,205.45 0.41
78 142 HK 第一太平 554,000 1,384,205.45 0.41
79 6808 HK 高鑫零售 680,000 1,266,431.73 0.38
80 6808 HK 高鑫零售 680,000 1,266,431.73 0.38
81 6993 HK 蓝月亮集团 348,000 1,251,311.26 0.37
82 6993 HK 蓝月亮集团 348,000 1,251,311.26 0.37
83 2285 HK 泉峰控股 30,300 866,015.81 0.26
84 2285 HK 泉峰控股 30,300 866,015.81 0.26
85 2255 HK 海昌海洋公园 771,000 845,907.43 0.25
86 2255 HK 海昌海洋公园 771,000 845,907.43 0.25
87 9869 HK 海伦司 105,000 740,580.44 0.22
88 9869 HK 海伦司 105,000 740,580.44 0.22
89 1458 HK 周黑鸭 226,500 641,103.40 0.19
90 1458 HK 周黑鸭 226,500 641,103.40 0.19
91 336 HK 华宝国际 230,000 606,478.44 0.18
92 336 HK 华宝国际 230,000 606,478.44 0.18
93 9858 HK 优然牧业 315,000 502,433.00 0.15
94 9858 HK 优然牧业 315,000 502,433.00 0.15
95 1992 HK 复星旅游文化 73,600 501,468.61 0.15
96 1992 HK 复星旅游文化 73,600 501,468.61 0.15
97 1691 HK JS环球生活 375,500 470,836.75 0.14
98 1691 HK JS环球生活 375,500 470,836.75 0.14
99 9985 HK 卫龙 22,400 161,914.44 0.05
100 9985 HK 卫龙 22,400 161,914.44 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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