景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513970)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7888

 累计净值：0.7888 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：汪洋,张晓南,金璜 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2023-04-12

业绩比较基准： 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9987 HK 百胜中国控股有限公司 78,900 31,986,764.90 10.41
2 9987 HK 百胜中国控股有限公司 78,900 31,986,764.90 10.41
3 2020 HK 安踏体育用品有限公司 318,000 25,722,728.87 8.37
4 2020 HK 安踏体育用品有限公司 318,000 25,722,728.87 8.37
5 669 HK 创科实业有限公司 350,000 24,408,958.00 7.95
6 669 HK 创科实业有限公司 350,000 24,408,958.00 7.95
7 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 452,000 18,664,594.20 6.08
8 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 452,000 18,664,594.20 6.08
9 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 710,000 17,102,329.12 5.57
10 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 710,000 17,102,329.12 5.57
11 2331 HK 李宁有限公司 532,500 16,100,621.28 5.24
12 2331 HK 李宁有限公司 532,500 16,100,621.28 5.24
13 291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 364,000 14,346,043.89 4.67
14 291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 364,000 14,346,043.89 4.67
15 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 185,500 12,766,527.38 4.16
16 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 185,500 12,766,527.38 4.16
17 6690 HK 海尔智家股份有限公司 545,400 12,336,718.66 4.02
18 6690 HK 海尔智家股份有限公司 545,400 12,336,718.66 4.02
19 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 438,000 8,440,360.74 2.75
20 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 438,000 8,440,360.74 2.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9987 HK 百胜中国控股有限公司 77,450 31,533,486.20 9.44
2 9987 HK 百胜中国控股有限公司 77,450 31,533,486.20 9.44
3 669 HK 创科实业有限公司 371,000 29,125,947.49 8.72
4 669 HK 创科实业有限公司 371,000 29,125,947.49 8.72
5 2020 HK 安踏体育用品有限公司 322,400 23,794,570.48 7.12
6 2020 HK 安踏体育用品有限公司 322,400 23,794,570.48 7.12
7 2331 HK 李宁有限公司 564,000 21,917,861.75 6.56
8 2331 HK 李宁有限公司 564,000 21,917,861.75 6.56
9 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 752,000 20,453,204.32 6.12
10 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 752,000 20,453,204.32 6.12
11 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 478,800 19,092,454.04 5.71
12 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 478,800 19,092,454.04 5.71
13 291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 386,000 18,363,628.85 5.50
14 291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 386,000 18,363,628.85 5.50
15 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 196,500 13,542,387.98 4.05
16 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 196,500 13,542,387.98 4.05
17 6690 HK 海尔智家股份有限公司 579,200 13,163,366.61 3.94
18 6690 HK 海尔智家股份有限公司 579,200 13,163,366.61 3.94
19 168 HK 青岛啤酒股份有限公司 148,000 9,715,456.45 2.91
20 168 HK 青岛啤酒股份有限公司 148,000 9,715,456.45 2.91

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