景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513980)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4882

 累计净值：0.4882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张晓南,金璜 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：104.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-21

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,764,430 424,470,177.66 9.85
2 03690 美团-W 3,764,430 424,470,177.66 9.85
3 01211 比亚迪股份 1,830,000 421,805,850.00 9.78
4 01211 比亚迪股份 1,830,000 421,805,850.00 9.78
5 00700 腾讯控股 1,353,500 413,803,616.79 9.60
6 00700 腾讯控股 1,353,500 413,803,616.79 9.60
7 01810 小米集团-W 29,208,600 288,686,866.70 6.70
8 01810 小米集团-W 29,208,600 288,686,866.70 6.70
9 02015 理想汽车-W 2,084,300 260,388,034.85 6.04
10 02015 理想汽车-W 2,084,300 260,388,034.85 6.04
11 01024 快手-W 5,058,700 249,758,283.10 5.79
12 01024 快手-W 5,058,700 249,758,283.10 5.79
13 02269 药明生物 7,032,000 243,450,294.17 5.65
14 02269 药明生物 7,032,000 243,450,294.17 5.65
15 06160 百济神州 2,076,800 205,646,090.07 4.77
16 06160 百济神州 2,076,800 205,646,090.07 4.77
17 00981 中芯国际 7,955,500 149,630,162.56 3.47
18 00981 中芯国际 7,955,500 149,630,162.56 3.47
19 06618 京东健康 2,119,650 96,638,894.15 2.24
20 06618 京东健康 2,119,650 96,638,894.15 2.24
21 09868 小鹏汽车-W 2,014,100 92,847,995.90 2.15
22 09868 小鹏汽车-W 2,014,100 92,847,995.90 2.15
23 02382 舜宇光学科技 1,279,500 92,191,476.99 2.14
24 02382 舜宇光学科技 1,279,500 92,191,476.99 2.14
25 00992 联想集团 12,126,000 91,340,023.85 2.12
26 00992 联想集团 12,126,000 91,340,023.85 2.12
27 00175 吉利汽车 10,055,000 88,626,065.08 2.06
28 00175 吉利汽车 10,055,000 88,626,065.08 2.06
29 00020 商汤-W 39,041,000 74,509,693.84 1.73
30 00020 商汤-W 39,041,000 74,509,693.84 1.73
31 00968 信义光能 8,900,000 74,260,879.10 1.72
32 00968 信义光能 8,900,000 74,260,879.10 1.72
33 01801 信达生物 2,425,500 66,193,369.70 1.54
34 01801 信达生物 2,425,500 66,193,369.70 1.54
35 09863 零跑汽车 1,229,300 52,475,957.65 1.22
36 09863 零跑汽车 1,229,300 52,475,957.65 1.22
37 03888 金山软件 1,826,600 51,954,135.41 1.21
38 03888 金山软件 1,826,600 51,954,135.41 1.21
39 09626 哔哩哔哩-W 478,380 51,471,327.67 1.19
40 09626 哔哩哔哩-W 478,380 51,471,327.67 1.19
41 00268 金蝶国际 4,632,000 44,756,007.05 1.04
42 00268 金蝶国际 4,632,000 44,756,007.05 1.04
43 01066 威高股份 4,521,600 42,688,765.62 0.99
44 01066 威高股份 4,521,600 42,688,765.62 0.99
45 00241 阿里健康 9,010,000 39,126,157.46 0.91
46 00241 阿里健康 9,010,000 39,126,157.46 0.91
47 00522 ASMPT 549,900 39,114,803.27 0.91
48 00522 ASMPT 549,900 39,114,803.27 0.91
49 02359 药明康德 670,800 38,654,011.50 0.90
50 02359 药明康德 670,800 38,654,011.50 0.90
51 09926 康方生物 1,121,000 36,535,624.15 0.85
52 09926 康方生物 1,121,000 36,535,624.15 0.85
53 00763 中兴通讯 1,258,800 36,442,476.51 0.85
54 00763 中兴通讯 1,258,800 36,442,476.51 0.85
55 01548 金斯瑞生物科技 2,118,000 34,368,464.06 0.80
56 01548 金斯瑞生物科技 2,118,000 34,368,464.06 0.80
57 00285 比亚迪电子 1,501,500 32,809,165.39 0.76
58 00285 比亚迪电子 1,501,500 32,809,165.39 0.76
59 02333 长城汽车 3,864,000 31,955,900.56 0.74
60 02333 长城汽车 3,864,000 31,955,900.56 0.74
61 09688 再鼎医药 1,631,500 31,588,417.77 0.73
62 09688 再鼎医药 1,631,500 31,588,417.77 0.73
63 01347 华虹半导体 1,284,000 30,305,851.39 0.70
64 01347 华虹半导体 1,284,000 30,305,851.39 0.70
65 01530 三生制药 3,251,000 23,589,199.43 0.55
66 01530 三生制药 3,251,000 23,589,199.43 0.55
67 02018 瑞声科技 1,198,000 20,367,570.82 0.47
68 02018 瑞声科技 1,198,000 20,367,570.82 0.47
69 00853 微创医疗 1,527,200 19,937,957.64 0.46
70 00853 微创医疗 1,527,200 19,937,957.64 0.46
71 01302 先健科技 7,708,000 18,974,680.31 0.44
72 01302 先健科技 7,708,000 18,974,680.31 0.44
73 06865 福莱特玻璃 750,000 18,497,223.75 0.43
74 06865 福莱特玻璃 750,000 18,497,223.75 0.43
75 02357 中航科工 4,139,000 14,501,085.84 0.34
76 02357 中航科工 4,139,000 14,501,085.84 0.34
77 02252 微创机器人-B 634,500 14,215,410.33 0.33
78 02252 微创机器人-B 634,500 14,215,410.33 0.33
79 00303 VTECH HOLDINGS 294,700 13,965,765.81 0.32
80 00303 VTECH HOLDINGS 294,700 13,965,765.81 0.32
81 02013 微盟集团 3,725,000 13,050,626.90 0.30
82 02013 微盟集团 3,725,000 13,050,626.90 0.30
83 09969 诺诚健华 1,749,000 11,384,553.72 0.26
84 09969 诺诚健华 1,749,000 11,384,553.72 0.26
85 00136 中国儒意 6,668,000 11,311,883.26 0.26
86 00136 中国儒意 6,668,000 11,311,883.26 0.26
87 03896 金山云 3,804,000 11,258,150.26 0.26
88 03896 金山云 3,804,000 11,258,150.26 0.26
89 02400 心动公司 480,200 8,721,875.48 0.20
90 02400 心动公司 480,200 8,721,875.48 0.20
91 02121 创新奇智 466,000 7,888,239.60 0.18
92 02121 创新奇智 466,000 7,888,239.60 0.18
93 09959 联易融科技-W 3,046,000 7,835,299.51 0.18
94 09959 联易融科技-W 3,046,000 7,835,299.51 0.18
95 00909 明源云 1,919,000 6,210,171.47 0.14
96 00909 明源云 1,919,000 6,210,171.47 0.14
97 06699 时代天使 84,200 5,670,923.80 0.13
98 06699 时代天使 84,200 5,670,923.80 0.13
99 06088 FIT HON TENG 3,644,000 4,669,976.22 0.11
100 06088 FIT HON TENG 3,644,000 4,669,976.22 0.11
101 09923 移卡 150,000 2,420,197.50 0.06
102 09923 移卡 150,000 2,420,197.50 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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