景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513980)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4882

 累计净值：0.4882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张晓南,金璜 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：104.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-21

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 2,224,500 493,986,840.27 9.69
2 01211 比亚迪股份 2,224,500 493,986,840.27 9.69
3 03690 美团-W 4,576,330 481,248,684.18 9.44
4 03690 美团-W 4,576,330 481,248,684.18 9.44
5 00700 腾讯控股 1,645,500 462,349,802.52 9.07
6 00700 腾讯控股 1,645,500 462,349,802.52 9.07
7 01810 小米集团-W 35,508,400 402,081,291.96 7.89
8 01810 小米集团-W 35,508,400 402,081,291.96 7.89
9 02269 药明生物 8,548,500 358,095,036.51 7.03
10 02269 药明生物 8,548,500 358,095,036.51 7.03
11 01024 快手-W 6,149,800 354,677,695.22 6.96
12 01024 快手-W 6,149,800 354,677,695.22 6.96
13 02015 理想汽车-W 2,533,900 321,572,761.46 6.31
14 02015 理想汽车-W 2,533,900 321,572,761.46 6.31
15 06160 百济神州 2,524,700 249,281,273.60 4.89
16 06160 百济神州 2,524,700 249,281,273.60 4.89
17 00981 中芯国际 9,671,500 177,940,913.83 3.49
18 00981 中芯国际 9,671,500 177,940,913.83 3.49
19 09868 小鹏汽车-W 2,448,500 157,164,853.00 3.08
20 09868 小鹏汽车-W 2,448,500 157,164,853.00 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,764,430 424,470,177.66 9.85
2 03690 美团-W 3,764,430 424,470,177.66 9.85
3 01211 比亚迪股份 1,830,000 421,805,850.00 9.78
4 01211 比亚迪股份 1,830,000 421,805,850.00 9.78
5 00700 腾讯控股 1,353,500 413,803,616.79 9.60
6 00700 腾讯控股 1,353,500 413,803,616.79 9.60
7 01810 小米集团-W 29,208,600 288,686,866.70 6.70
8 01810 小米集团-W 29,208,600 288,686,866.70 6.70
9 02015 理想汽车-W 2,084,300 260,388,034.85 6.04
10 02015 理想汽车-W 2,084,300 260,388,034.85 6.04
11 01024 快手-W 5,058,700 249,758,283.10 5.79
12 01024 快手-W 5,058,700 249,758,283.10 5.79
13 02269 药明生物 7,032,000 243,450,294.17 5.65
14 02269 药明生物 7,032,000 243,450,294.17 5.65
15 06160 百济神州 2,076,800 205,646,090.07 4.77
16 06160 百济神州 2,076,800 205,646,090.07 4.77
17 00981 中芯国际 7,955,500 149,630,162.56 3.47
18 00981 中芯国际 7,955,500 149,630,162.56 3.47
19 06618 京东健康 2,119,650 96,638,894.15 2.24
20 06618 京东健康 2,119,650 96,638,894.15 2.24
21 09923 移卡 150,000 2,420,197.50 0.06
22 09923 移卡 150,000 2,420,197.50 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 932,900 315,071,281.76 11.72
2 00700 腾讯控股 932,900 315,071,281.76 11.72
3 03690 美团-W 1,680,530 211,110,422.11 7.86
4 03690 美团-W 1,680,530 211,110,422.11 7.86
5 01810 小米集团-W 19,278,000 204,201,463.16 7.60
6 01810 小米集团-W 19,278,000 204,201,463.16 7.60
7 02269 药明生物 4,659,000 198,216,810.23 7.38
8 02269 药明生物 4,659,000 198,216,810.23 7.38
9 01211 比亚迪股份 970,000 195,134,141.46 7.26
10 01211 比亚迪股份 970,000 195,134,141.46 7.26
11 06160 百济神州 1,363,600 154,465,954.43 5.75
12 06160 百济神州 1,363,600 154,465,954.43 5.75
13 01024 快手-W 2,843,400 150,468,561.00 5.60
14 01024 快手-W 2,843,400 150,468,561.00 5.60
15 02015 理想汽车-W 1,380,900 118,467,659.56 4.41
16 02015 理想汽车-W 1,380,900 118,467,659.56 4.41
17 00981 中芯国际 6,575,000 107,058,265.95 3.98
18 00981 中芯国际 6,575,000 107,058,265.95 3.98
19 06618 京东健康 1,404,250 71,790,798.36 2.67
20 06618 京东健康 1,404,250 71,790,798.36 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 735,400 219,408,193.17 10.42
2 00700 腾讯控股 735,400 219,408,193.17 10.42
3 03690 美团-W 1,324,700 206,725,090.14 9.82
4 03690 美团-W 1,324,700 206,725,090.14 9.82
5 02269 药明生物 3,672,500 196,339,964.39 9.32
6 02269 药明生物 3,672,500 196,339,964.39 9.32
7 01810 小米集团-W 15,196,200 148,502,946.74 7.05
8 01810 小米集团-W 15,196,200 148,502,946.74 7.05
9 01024 快手-W 2,241,300 142,248,213.92 6.75
10 01024 快手-W 2,241,300 142,248,213.92 6.75
11 01211 比亚迪股份 764,500 131,527,486.63 6.25
12 01211 比亚迪股份 764,500 131,527,486.63 6.25
13 06160 百济神州 1,074,900 128,855,608.87 6.12
14 06160 百济神州 1,074,900 128,855,608.87 6.12
15 00981 中芯国际 5,182,500 77,403,096.08 3.68
16 00981 中芯国际 5,182,500 77,403,096.08 3.68
17 02015 理想汽车-W 1,088,500 74,674,513.54 3.55
18 02015 理想汽车-W 1,088,500 74,674,513.54 3.55
19 06618 京东健康 1,106,950 70,551,252.91 3.35
20 06618 京东健康 1,106,950 70,551,252.91 3.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 996,800 149,295,983.16 11.23
2 03690 美团-W 996,800 149,295,983.16 11.23
3 00700 腾讯控股 537,200 129,434,480.76 9.73
4 00700 腾讯控股 537,200 129,434,480.76 9.73
5 02269 药明生物 2,897,500 124,217,146.26 9.34
6 02269 药明生物 2,897,500 124,217,146.26 9.34
7 01211 比亚迪股份 604,000 106,197,174.14 7.99
8 01211 比亚迪股份 604,000 106,197,174.14 7.99
9 01810 小米集团-W 12,040,200 97,571,160.85 7.34
10 01810 小米集团-W 12,040,200 97,571,160.85 7.34
11 01024 快手-W 1,724,300 79,457,844.20 5.98
12 01024 快手-W 1,724,300 79,457,844.20 5.98
13 02015 理想汽车-W 852,000 69,814,808.93 5.25
14 02015 理想汽车-W 852,000 69,814,808.93 5.25
15 06160 百济神州 841,000 61,649,388.94 4.64
16 06160 百济神州 841,000 61,649,388.94 4.64
17 00981 中芯国际 4,105,000 59,403,619.20 4.47
18 00981 中芯国际 4,105,000 59,403,619.20 4.47
19 02382 舜宇光学科技 527,800 35,873,861.91 2.70
20 02382 舜宇光学科技 527,800 35,873,861.91 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,866,000 114,577,329.97 9.29
2 02269 药明生物 1,866,000 114,577,329.97 9.29
3 03690 美团-W 641,900 106,605,402.73 8.64
4 03690 美团-W 641,900 106,605,402.73 8.64
5 00700 腾讯控股 345,900 104,835,142.32 8.50
6 00700 腾讯控股 345,900 104,835,142.32 8.50
7 01211 比亚迪股份 389,000 104,458,037.74 8.47
8 01211 比亚迪股份 389,000 104,458,037.74 8.47
9 01810 小米集团-W 7,753,200 90,439,462.23 7.33
10 01810 小米集团-W 7,753,200 90,439,462.23 7.33
11 01024 快手-W 1,110,400 82,995,300.10 6.73
12 01024 快手-W 1,110,400 82,995,300.10 6.73
13 02015 理想汽车-W 548,600 71,734,141.08 5.81
14 02015 理想汽车-W 548,600 71,734,141.08 5.81
15 09868 小鹏汽车-W 531,200 57,420,603.70 4.65
16 09868 小鹏汽车-W 531,200 57,420,603.70 4.65
17 06160 百济神州 541,600 45,622,334.04 3.70
18 06160 百济神州 541,600 45,622,334.04 3.70
19 00981 中芯国际 2,643,500 41,099,430.83 3.33
20 00981 中芯国际 2,643,500 41,099,430.83 3.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 186,600 56,629,357.18 11.26
2 00700 腾讯控股 186,600 56,629,357.18 11.26
3 01810 小米集团-W 4,266,600 48,235,958.41 9.59
4 01810 小米集团-W 4,266,600 48,235,958.41 9.59
5 02269 药明生物 871,500 45,977,028.74 9.14
6 02269 药明生物 871,500 45,977,028.74 9.14
7 03690 美团-W 359,600 45,379,058.90 9.02
8 03690 美团-W 359,600 45,379,058.90 9.02
9 01211 比亚迪股份 214,500 39,036,993.14 7.76
10 01211 比亚迪股份 214,500 39,036,993.14 7.76
11 01024 快手-W 405,900 24,425,820.76 4.86
12 01024 快手-W 405,900 24,425,820.76 4.86
13 06160 百济神州 207,600 20,405,919.93 4.06
14 06160 百济神州 207,600 20,405,919.93 4.06
15 00981 中芯国际 1,455,000 20,225,535.09 4.02
16 00981 中芯国际 1,455,000 20,225,535.09 4.02
17 02382 舜宇光学科技 187,300 19,154,864.02 3.81
18 02382 舜宇光学科技 187,300 19,154,864.02 3.81
19 00968 信义光能 1,302,000 14,593,021.98 2.90
20 00968 信义光能 1,302,000 14,593,021.98 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 117,800 43,995,906.30 10.09
2 00700 腾讯控股 117,800 43,995,906.30 10.09
3 03690 美团-W 227,000 41,833,158.08 9.59
4 03690 美团-W 227,000 41,833,158.08 9.59
5 02269 药明生物 550,000 41,617,884.00 9.54
6 02269 药明生物 550,000 41,617,884.00 9.54
7 01810 小米集团-W 2,692,800 41,610,868.99 9.54
8 01810 小米集团-W 2,692,800 41,610,868.99 9.54
9 01211 比亚迪股份 135,500 29,535,227.68 6.77
10 01211 比亚迪股份 135,500 29,535,227.68 6.77
11 02382 舜宇光学科技 118,200 23,831,502.91 5.46
12 02382 舜宇光学科技 118,200 23,831,502.91 5.46
13 06160 百济神州 131,000 17,244,001.60 3.95
14 06160 百济神州 131,000 17,244,001.60 3.95
15 00175 吉利汽车 908,000 15,812,711.04 3.62
16 00175 吉利汽车 908,000 15,812,711.04 3.62
17 01024 快手-W 256,200 15,092,250.10 3.46
18 01024 快手-W 256,200 15,092,250.10 3.46
19 00981 中芯国际 918,500 14,013,018.10 3.21
20 00981 中芯国际 918,500 14,013,018.10 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 508,000 53,534,101.72 11.97
2 02269 药明生物 508,000 53,534,101.72 11.97
3 03690 美团-W 202,400 41,579,557.43 9.29
4 03690 美团-W 202,400 41,579,557.43 9.29
5 00700 腾讯控股 101,200 38,898,637.06 8.69
6 00700 腾讯控股 101,200 38,898,637.06 8.69
7 01810 小米集团-W 2,141,600 38,090,135.67 8.51
8 01810 小米集团-W 2,141,600 38,090,135.67 8.51
9 06160 百济神州 148,700 27,376,600.86 6.12
10 06160 百济神州 148,700 27,376,600.86 6.12
11 02382 舜宇光学科技 136,400 23,271,297.84 5.20
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17 06618 京东健康 226,200 14,151,706.72 3.16
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