博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515890)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2779

 累计净值：1.4737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：唐屹兵 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,730,780 11,007,760.80 3.13
2 600395 盘江股份 1,126,700 7,830,565.00 2.23
3 601000 唐山港 1,972,342 6,962,367.26 1.98
4 601088 中国神华 222,200 6,832,650.00 1.94
5 601328 交通银行 1,097,700 6,366,660.00 1.81
6 600282 南钢股份 1,696,500 5,717,205.00 1.63
7 601006 大秦铁路 763,500 5,672,805.00 1.61
8 603156 养元饮品 228,600 5,646,420.00 1.61
9 601988 中国银行 1,432,300 5,600,293.00 1.59
10 601288 农业银行 1,578,900 5,573,517.00 1.59
11 002563 森马服饰 894,400 5,563,168.00 1.58
12 600350 山东高速 871,700 5,552,729.00 1.58
13 600398 海澜之家 792,900 5,455,152.00 1.55
14 601928 凤凰传媒 469,700 5,354,580.00 1.52
15 600325 华发股份 538,600 5,305,210.00 1.51
16 000651 格力电器 140,200 5,118,702.00 1.46
17 600188 兖矿能源 170,000 5,086,400.00 1.45
18 601098 中南传媒 435,400 5,050,640.00 1.44
19 600373 中文传媒 374,400 4,987,008.00 1.42
20 600027 华电国际 738,500 4,940,565.00 1.41
21 601169 北京银行 1,038,000 4,805,940.00 1.37
22 600019 宝钢股份 790,600 4,443,172.00 1.26
23 600377 宁沪高速 446,700 4,391,061.00 1.25
24 601398 工商银行 909,100 4,381,862.00 1.25
25 601818 光大银行 1,425,500 4,376,285.00 1.24
26 600016 民生银行 1,163,400 4,362,750.00 1.24
27 601939 建设银行 692,900 4,337,554.00 1.23
28 002128 电投能源 319,200 4,219,824.00 1.20
29 600177 雅戈尔 668,200 4,216,342.00 1.20
30 600674 川投能源 273,200 4,111,660.00 1.17
31 600548 深高速 445,120 3,997,177.60 1.14
32 601998 中信银行 662,900 3,964,142.00 1.13
33 000581 威孚高科 251,100 3,954,825.00 1.12
34 601225 陕西煤业 215,400 3,918,126.00 1.11
35 600919 江苏银行 526,100 3,866,835.00 1.10
36 002110 三钢闽光 887,100 3,743,562.00 1.06
37 600755 厦门国贸 480,800 3,721,392.00 1.06
38 601216 君正集团 894,900 3,669,090.00 1.04
39 600782 新钢股份 985,600 3,656,576.00 1.04
40 000830 鲁西化工 346,000 3,653,760.00 1.04
41 600901 江苏金租 883,820 3,650,176.60 1.04
42 000932 华菱钢铁 739,400 3,526,938.00 1.00
43 601229 上海银行 613,300 3,526,475.00 1.00
44 600015 华夏银行 650,100 3,517,041.00 1.00
45 600064 南京高科 516,300 3,412,743.00 0.97
46 000157 中联重科 503,100 3,395,925.00 0.97
47 600642 申能股份 480,900 3,361,491.00 0.96
48 601077 渝农商行 931,800 3,345,162.00 0.95
49 601668 中国建筑 576,900 3,311,406.00 0.94
50 601601 中国太保 124,300 3,229,314.00 0.92
51 000090 天健集团 622,900 3,139,416.00 0.89
52 600000 浦发银行 424,700 3,074,828.00 0.87
53 002003 伟星股份 318,920 2,985,091.20 0.85
54 601636 旗滨集团 343,459 2,960,616.58 0.84
55 600985 淮北矿业 256,500 2,954,880.00 0.84
56 600048 保利发展 225,800 2,942,174.00 0.84
57 600585 海螺水泥 123,100 2,922,394.00 0.83
58 600741 华域汽车 157,700 2,911,142.00 0.83
59 000895 双汇发展 117,300 2,872,677.00 0.82
60 600873 梅花生物 321,400 2,870,102.00 0.82
61 002601 龙佰集团 169,400 2,795,100.00 0.79
62 600704 物产中大 559,600 2,764,424.00 0.79
63 600900 长江电力 125,000 2,757,500.00 0.78
64 600808 马钢股份 1,070,700 2,751,699.00 0.78
65 002737 葵花药业 111,600 2,716,344.00 0.77
66 002372 伟星新材 129,600 2,661,984.00 0.76
67 600057 厦门象屿 298,700 2,598,690.00 0.74
68 600153 建发股份 237,600 2,592,216.00 0.74
69 600383 金地集团 353,300 2,547,293.00 0.72
70 600295 鄂尔多斯 281,708 2,526,920.76 0.72
71 600757 长江传媒 293,500 2,524,100.00 0.72
72 601166 兴业银行 154,500 2,417,925.00 0.69
73 000002 万科A 169,800 2,380,596.00 0.68
74 600801 华新水泥 189,100 2,335,385.00 0.66
75 601009 南京银行 269,600 2,156,800.00 0.61
76 600104 上汽集团 146,600 2,077,322.00 0.59
77 002233 塔牌集团 264,900 2,045,028.00 0.58
78 002367 康力电梯 222,000 2,026,860.00 0.58
79 002088 鲁阳节能 109,300 2,015,492.00 0.57
80 600886 国投电力 159,100 2,012,615.00 0.57
81 603858 步长制药 96,544 1,987,840.96 0.57
82 601666 平煤股份 258,900 1,952,106.00 0.56
83 600479 千金药业 172,800 1,949,184.00 0.55
84 600261 阳光照明 509,500 1,859,675.00 0.53
85 600688 上海石化 594,600 1,849,206.00 0.53
86 600971 恒源煤电 226,020 1,760,695.80 0.50
87 002443 金洲管道 262,300 1,746,918.00 0.50
88 600348 华阳股份 218,850 1,731,103.50 0.49
89 603878 武进不锈 203,373 1,718,501.85 0.49
90 600389 江山股份 71,840 1,706,200.00 0.49
91 603886 元祖股份 88,500 1,623,090.00 0.46
92 002419 天虹股份 276,000 1,614,600.00 0.46
93 600376 首开股份 405,500 1,581,450.00 0.45
94 002884 凌霄泵业 100,660 1,535,065.00 0.44
95 000828 东莞控股 145,900 1,334,985.00 0.38
96 002516 旷达科技 259,200 1,254,528.00 0.36
97 000036 华联控股 281,830 1,161,139.60 0.33
98 000402 金融街 253,100 1,144,012.00 0.33
99 002303 美盈森 308,300 995,809.00 0.28
100 000789 万年青 121,200 939,300.00 0.27
101 688486 龙迅股份 1,591 167,261.83 0.05
102 301291 明阳电气 4,866 157,867.01 0.04
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
104 301210 金杨股份 2,521 128,856.45 0.04
105 301486 致尚科技 2,059 118,721.94 0.03
106 301292 海科新源 5,280 105,547.20 0.03
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
109 688249 晶合集成 1,987 35,885.22 0.01
110 688472 阿特斯 1,357 23,123.28 0.01
111 301293 三博脑科 313 22,354.46 0.01
112 301301 川宁生物 2,234 20,016.64 0.01
113 688361 中科飞测 306 19,789.02 0.01
114 301325 曼恩斯特 182 19,646.90 0.01
115 688469 中芯集成 3,623 19,600.43 0.01
116 688576 西山科技 132 15,894.12 0.00
117 688478 晶升股份 374 15,846.38 0.00
118 688562 航天软件 688 15,349.28 0.00
119 688443 智翔金泰 520 15,334.80 0.00
120 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
121 688582 芯动联科 355 14,441.40 0.00
122 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.00
123 688543 国科军工 253 13,421.65 0.00
124 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
125 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
126 301307 美利信 408 12,998.88 0.00
127 688484 南芯科技 348 12,775.08 0.00
128 688146 中船特气 330 12,582.90 0.00
129 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
130 688620 安凯微 995 12,278.30 0.00
131 688531 日联科技 87 11,829.39 0.00
132 301382 蜂助手 356 11,691.04 0.00
133 301383 天键股份 325 11,609.00 0.00
134 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
135 688458 美芯晟 124 11,254.24 0.00
136 301387 光大同创 247 11,203.92 0.00
137 688593 新相微 760 11,088.40 0.00
138 688334 西高院 672 10,893.12 0.00
139 688552 航天南湖 454 10,669.00 0.00
140 301408 华人健康 628 10,644.60 0.00
141 688352 颀中科技 862 10,404.34 0.00
142 301303 真兰仪表 466 10,401.12 0.00
143 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
144 001287 中电港 474 9,963.48 0.00
145 301246 宏源药业 323 9,919.33 0.00
146 688512 慧智微 516 9,886.56 0.00
147 301332 德尔玛 695 9,542.35 0.00
148 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
149 301305 朗坤环境 468 9,214.92 0.00
150 301141 中科磁业 214 9,135.66 0.00
151 688433 华曙高科 289 9,103.50 0.00
152 301232 飞沃科技 152 8,879.84 0.00
153 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
154 301323 新莱福 217 8,541.12 0.00
155 301170 锡南科技 244 8,522.92 0.00
156 688631 莱斯信息 282 8,423.34 0.00
157 301373 凌玮科技 260 8,281.00 0.00
158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
159 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
160 301322 绿通科技 142 7,560.08 0.00
161 688479 友车科技 252 7,431.48 0.00
162 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
163 301203 国泰环保 202 6,948.80 0.00
164 601061 中信金属 900 6,822.00 0.00
165 301386 未来电器 285 6,780.15 0.00
166 301439 泓淋电力 367 6,202.30 0.00
167 603135 中重科技 318 5,689.02 0.00
168 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
169 301345 涛涛车业 106 4,943.84 0.00
170 601133 柏诚股份 316 3,874.16 0.00
171 601065 江盐集团 308 3,646.72 0.00
172 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
173 001328 登康口腔 133 3,390.17 0.00
174 603125 常青科技 103 2,526.59 0.00
175 001360 南矿集团 165 2,453.55 0.00
176 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
177 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
178 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
179 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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