红利博时 (515890) 重仓股_全景网

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.2779

累计净值：1.4737

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：唐屹兵

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.644亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-03-20

业绩比较基准：中证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	2,260,780	13,722,934.60	2.85
2	601000	唐山港	2,568,642	9,478,288.98	1.97
3	601088	中国神华	288,100	8,988,720.00	1.87
4	600395	盘江股份	1,416,100	8,737,337.00	1.81
5	601328	交通银行	1,482,500	8,539,200.00	1.77
6	600350	山东高速	1,171,700	8,389,372.00	1.74
7	600282	南钢股份	2,240,900	8,291,330.00	1.72
8	600398	海澜之家	1,071,400	8,228,352.00	1.71
9	601098	中南传媒	617,900	7,414,800.00	1.54
10	603156	养元饮品	304,000	7,429,760.00	1.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	1,730,780	11,007,760.80	3.13
2	600395	盘江股份	1,126,700	7,830,565.00	2.23
3	601000	唐山港	1,972,342	6,962,367.26	1.98
4	601088	中国神华	222,200	6,832,650.00	1.94
5	601328	交通银行	1,097,700	6,366,660.00	1.81
6	600282	南钢股份	1,696,500	5,717,205.00	1.63
7	601006	大秦铁路	763,500	5,672,805.00	1.61
8	603156	养元饮品	228,600	5,646,420.00	1.61
9	601288	农业银行	1,578,900	5,573,517.00	1.59
10	601988	中国银行	1,432,300	5,600,293.00	1.59

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	1,134,000	6,373,080.00	1.92
2	600282	南钢股份	1,609,300	6,260,177.00	1.89
3	601000	唐山港	1,926,642	5,972,590.20	1.80
4	002563	森马服饰	958,500	5,770,170.00	1.74
5	600188	兖矿能源	158,200	5,627,174.00	1.70
6	601088	中国神华	197,300	5,557,941.00	1.68
7	600325	华发股份	496,900	5,356,582.00	1.62
8	601328	交通银行	1,022,900	5,227,019.00	1.58
9	600350	山东高速	848,400	5,192,208.00	1.57
10	000830	鲁西化工	380,900	5,199,285.00	1.57

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	148,800	4,996,704.00	1.74
2	601088	中国神华	178,500	4,930,170.00	1.71
3	601000	唐山港	1,705,100	4,671,974.00	1.62
4	600282	南钢股份	1,467,500	4,622,625.00	1.61
5	603156	养元饮品	197,800	4,405,006.00	1.53
6	600028	中国石化	999,100	4,356,076.00	1.51
7	601006	大秦铁路	631,200	4,216,416.00	1.46
8	600350	山东高速	725,400	4,127,526.00	1.43
9	601328	交通银行	871,400	4,130,436.00	1.43
10	002110	三钢闽光	863,400	4,057,980.00	1.41

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	259,500	13,019,115.00	4.47
2	600325	华发股份	783,900	7,721,415.00	2.65
3	601088	中国神华	204,300	6,464,052.00	2.22
4	600327	大东方	1,183,200	5,348,064.00	1.83
5	601225	陕西煤业	225,700	5,139,189.00	1.76
6	601666	平煤股份	364,100	4,966,324.00	1.70
7	600985	淮北矿业	289,600	4,879,760.00	1.67
8	600153	建发股份	337,300	4,671,605.00	1.60
9	000036	华联控股	1,050,330	4,600,445.40	1.58
10	600873	梅花生物	439,400	4,451,122.00	1.53

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	233,900	9,234,372.00	3.36
2	601088	中国神华	182,200	6,067,260.00	2.21
3	600327	大东方	1,067,400	5,390,370.00	1.96
4	600325	华发股份	706,100	5,345,177.00	1.95
5	600389	江山股份	76,100	4,621,553.00	1.68
6	600873	梅花生物	396,000	4,466,880.00	1.63
7	601666	平煤股份	327,800	4,454,802.00	1.62
8	601225	陕西煤业	204,300	4,327,074.00	1.57
9	000036	华联控股	946,030	4,086,849.60	1.49
10	600153	建发股份	305,000	3,986,350.00	1.45

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	210,400	8,066,736.00	3.11
2	600327	大东方	984,800	6,253,480.00	2.41
3	601666	平煤股份	307,000	5,255,840.00	2.03
4	601088	中国神华	170,600	5,078,762.00	1.96
5	600325	华发股份	651,500	4,710,345.00	1.82
6	600479	千金药业	347,000	4,337,500.00	1.67
7	600153	建发股份	324,800	4,131,456.00	1.59
8	600376	首开股份	585,000	3,861,000.00	1.49
9	600985	淮北矿业	241,900	3,817,182.00	1.47
10	000090	天健集团	521,700	3,599,730.00	1.39

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600327	大东方	216,200	1,286,390.00	2.30
2	600188	兖矿能源	46,200	1,087,086.00	1.95
3	600479	千金药业	76,200	956,310.00	1.71
4	002763	汇洁股份	88,500	896,505.00	1.60
5	600325	华发股份	143,000	860,860.00	1.54
6	601088	中国神华	37,500	844,500.00	1.51
7	000550	江铃汽车	49,200	802,452.00	1.44
8	600282	南钢股份	203,600	753,320.00	1.35
9	600376	首开股份	128,400	726,744.00	1.30
10	000036	华联控股	167,630	727,514.20	1.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	40,100	1,162,499.00	4.75
2	002756	永兴材料	8,400	790,272.00	3.23
3	600985	淮北矿业	46,400	704,352.00	2.88
4	002088	鲁阳节能	19,800	646,470.00	2.64
5	600327	大东方	99,000	546,480.00	2.23
6	000718	苏宁环球	104,992	503,961.60	2.06
7	600348	华阳股份	40,100	492,027.00	2.01
8	600808	马钢股份	97,500	482,625.00	1.97
9	601003	柳钢股份	72,600	466,092.00	1.90
10	002110	三钢闽光	49,000	427,770.00	1.75

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000718	苏宁环球	102,992	853,803.68	3.60
2	600327	大东方	97,700	840,220.00	3.54
3	600188	兖州煤业	39,500	606,720.00	2.56
4	002756	永兴材料	8,200	486,998.00	2.05
5	002088	鲁阳节能	19,500	448,305.00	1.89
6	601003	柳钢股份	71,300	420,670.00	1.77
7	002516	旷达科技	78,600	416,580.00	1.76
8	600808	马钢股份	95,900	411,411.00	1.73
9	000036	华联控股	87,430	407,423.80	1.72
10	603355	莱克电气	6,500	404,495.00	1.71

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	44,400	587,412.00	2.41
2	600188	兖州煤业	44,400	587,412.00	2.41
3	601003	柳钢股份	80,700	521,322.00	2.14
4	601003	柳钢股份	80,700	521,322.00	2.14
5	000718	苏宁环球	116,592	464,036.16	1.90
6	000718	苏宁环球	116,592	464,036.16	1.90
7	600282	南钢股份	115,600	447,372.00	1.83
8	600282	南钢股份	115,600	447,372.00	1.83
9	600327	大东方	110,400	444,912.00	1.82
10	600327	大东方	110,400	444,912.00	1.82
11	002756	永兴材料	9,000	417,960.00	1.71
12	002756	永兴材料	9,000	417,960.00	1.71
13	002110	三钢闽光	54,500	404,935.00	1.66
14	000036	华联控股	98,830	405,203.00	1.66
15	002110	三钢闽光	54,500	404,935.00	1.66
16	000036	华联控股	98,830	405,203.00	1.66
17	600019	宝钢股份	47,600	384,608.00	1.58
18	600019	宝钢股份	47,600	384,608.00	1.58
19	002088	鲁阳节能	22,000	382,800.00	1.57
20	002088	鲁阳节能	22,000	382,800.00	1.57

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600327	大东方	162,400	673,960.00	1.98
2	600327	大东方	162,400	673,960.00	1.98
3	600188	兖州煤业	65,300	657,571.00	1.93
4	600188	兖州煤业	65,300	657,571.00	1.93
5	601003	柳钢股份	118,700	616,053.00	1.81
6	601003	柳钢股份	118,700	616,053.00	1.81
7	002238	天威视讯	85,700	590,473.00	1.73
8	002238	天威视讯	85,700	590,473.00	1.73
9	000718	苏宁环球	171,492	588,217.56	1.72
10	000718	苏宁环球	171,492	588,217.56	1.72
11	000036	华联控股	145,430	578,811.40	1.70
12	000036	华联控股	145,430	578,811.40	1.70
13	603328	依顿电子	70,600	561,270.00	1.65
14	603328	依顿电子	70,600	561,270.00	1.65
15	002110	三钢闽光	80,200	539,746.00	1.58
16	002110	三钢闽光	80,200	539,746.00	1.58
17	002756	永兴材料	9,800	531,356.00	1.56
18	600282	南钢股份	170,000	530,400.00	1.56
19	600282	南钢股份	170,000	530,400.00	1.56
20	002756	永兴材料	9,800	531,356.00	1.56

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002601	龙蟒佰利	61,300	1,427,677.00	2.91
2	002601	龙蟒佰利	61,300	1,427,677.00	2.91
3	002367	康力电梯	115,300	1,262,535.00	2.57
4	002367	康力电梯	115,300	1,262,535.00	2.57
5	601636	旗滨集团	143,459	1,219,401.50	2.49
6	601636	旗滨集团	143,459	1,219,401.50	2.49
7	002242	九阳股份	27,900	1,130,787.00	2.31
8	002242	九阳股份	27,900	1,130,787.00	2.31
9	600507	方大特钢	202,351	1,094,718.91	2.23
10	600507	方大特钢	202,351	1,094,718.91	2.23
11	002335	科华恒盛	51,850	917,226.50	1.87
12	002335	科华恒盛	51,850	917,226.50	1.87
13	000429	粤高速A	133,400	904,452.00	1.84
14	000429	粤高速A	133,400	904,452.00	1.84
15	000895	双汇发展	16,600	878,638.00	1.79
16	000895	双汇发展	16,600	878,638.00	1.79
17	603328	依顿电子	97,700	855,852.00	1.74
18	603328	依顿电子	97,700	855,852.00	1.74
19	600873	梅花生物	161,000	842,030.00	1.72
20	600873	梅花生物	161,000	842,030.00	1.72

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002601	龙蟒佰利	115,800	2,142,300.00	2.46
2	002601	龙蟒佰利	115,800	2,142,300.00	2.46
3	600507	方大特钢	380,276	1,973,632.44	2.26
4	600507	方大特钢	380,276	1,973,632.44	2.26
5	002242	九阳股份	52,500	1,956,675.00	2.24
6	002242	九阳股份	52,500	1,956,675.00	2.24
7	603328	依顿电子	183,600	1,914,948.00	2.20
8	603328	依顿电子	183,600	1,914,948.00	2.20
9	002367	康力电梯	217,000	1,894,410.00	2.17
10	002367	康力电梯	217,000	1,894,410.00	2.17
11	000429	粤高速A	251,300	1,756,587.00	2.01
12	000429	粤高速A	251,300	1,756,587.00	2.01
13	601636	旗滨集团	269,659	1,596,381.28	1.83
14	601636	旗滨集团	269,659	1,596,381.28	1.83
15	000036	华联控股	346,330	1,523,852.00	1.75
16	000036	华联控股	346,330	1,523,852.00	1.75
17	002110	三钢闽光	219,300	1,460,538.00	1.67
18	002110	三钢闽光	219,300	1,460,538.00	1.67
19	600114	东睦股份	139,700	1,450,086.00	1.66
20	600114	东睦股份	139,700	1,450,086.00	1.66
21	300845	捷安高科	470	8,286.10	0.01
22	300843	胜蓝股份	751	7,517.51	0.01
23	300840	酷特智能	1,185	7,038.90	0.01
24	300840	酷特智能	1,185	7,038.90	0.01
25	300843	胜蓝股份	751	7,517.51	0.01
26	300845	捷安高科	470	8,286.10	0.01
27	300846	首都在线	1,131	3,811.47	0.00
28	300846	首都在线	1,131	3,811.47	0.00

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