工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(516060)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6012

 累计净值：0.6012 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：申万宏源证券有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证创新药产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 272,308 13,043,553.20 10.77
2 600276 恒瑞医药 272,308 13,043,553.20 10.77
3 603259 药明康德 190,920 11,896,225.20 9.82
4 603259 药明康德 190,920 11,896,225.20 9.82
5 300122 智飞生物 145,700 6,439,940.00 5.32
6 300122 智飞生物 145,700 6,439,940.00 5.32
7 000661 长春高新 39,300 5,356,590.00 4.42
8 000661 长春高新 39,300 5,356,590.00 4.42
9 300142 沃森生物 195,110 5,160,659.50 4.26
10 300142 沃森生物 195,110 5,160,659.50 4.26
11 600196 复星医药 154,400 4,770,960.00 3.94
12 600196 复星医药 154,400 4,770,960.00 3.94
13 000963 华东医药 106,500 4,618,905.00 3.81
14 000963 华东医药 106,500 4,618,905.00 3.81
15 002422 科伦药业 143,100 4,247,208.00 3.51
16 002422 科伦药业 143,100 4,247,208.00 3.51
17 300347 泰格医药 63,700 4,111,198.00 3.39
18 300347 泰格医药 63,700 4,111,198.00 3.39
19 600079 人福医药 138,900 3,741,966.00 3.09
20 600079 人福医药 138,900 3,741,966.00 3.09
21 002821 凯莱英 29,000 3,417,940.00 2.82
22 002821 凯莱英 29,000 3,417,940.00 2.82
23 603392 万泰生物 46,200 3,084,774.00 2.55
24 603392 万泰生物 46,200 3,084,774.00 2.55
25 601607 上海医药 134,900 3,023,109.00 2.50
26 601607 上海医药 134,900 3,023,109.00 2.50
27 002007 华兰生物 132,900 2,978,289.00 2.46
28 002007 华兰生物 132,900 2,978,289.00 2.46
29 300759 康龙化成 72,050 2,758,074.00 2.28
30 300759 康龙化成 72,050 2,758,074.00 2.28
31 002294 信立泰 67,600 2,108,444.00 1.74
32 002294 信立泰 67,600 2,108,444.00 1.74
33 300601 康泰生物 81,440 2,067,761.60 1.71
34 300601 康泰生物 81,440 2,067,761.60 1.71
35 688180 君实生物 46,491 1,791,763.14 1.48
36 688180 君实生物 46,491 1,791,763.14 1.48
37 600380 健康元 140,700 1,788,297.00 1.48
38 600380 健康元 140,700 1,788,297.00 1.48
39 000513 丽珠集团 45,500 1,770,405.00 1.46
40 000513 丽珠集团 45,500 1,770,405.00 1.46
41 600867 通化东宝 169,463 1,769,193.72 1.46
42 600867 通化东宝 169,463 1,769,193.72 1.46
43 600535 天士力 109,200 1,584,492.00 1.31
44 600535 天士力 109,200 1,584,492.00 1.31
45 688235 百济神州 13,739 1,499,062.29 1.24
46 688235 百济神州 13,739 1,499,062.29 1.24
47 603456 九洲药业 54,700 1,497,686.00 1.24
48 603456 九洲药业 54,700 1,497,686.00 1.24
49 300558 贝达药业 30,300 1,455,309.00 1.20
50 300558 贝达药业 30,300 1,455,309.00 1.20
51 300009 安科生物 142,300 1,423,000.00 1.17
52 300009 安科生物 142,300 1,423,000.00 1.17
53 603858 步长制药 67,182 1,383,277.38 1.14
54 603858 步长制药 67,182 1,383,277.38 1.14
55 603127 昭衍新药 32,904 1,345,773.60 1.11
56 603127 昭衍新药 32,904 1,345,773.60 1.11
57 002317 众生药业 79,200 1,345,608.00 1.11
58 002317 众生药业 79,200 1,345,608.00 1.11
59 002019 亿帆医药 89,300 1,303,780.00 1.08
60 002019 亿帆医药 89,300 1,303,780.00 1.08
61 300357 我武生物 38,200 1,284,666.00 1.06
62 300357 我武生物 38,200 1,284,666.00 1.06
63 002099 海翔药业 137,400 1,180,266.00 0.97
64 002099 海翔药业 137,400 1,180,266.00 0.97
65 002675 东诚药业 80,100 1,178,271.00 0.97
66 002675 东诚药业 80,100 1,178,271.00 0.97
67 300363 博腾股份 39,800 1,177,682.00 0.97
68 300363 博腾股份 39,800 1,177,682.00 0.97
69 600267 海正药业 86,300 982,094.00 0.81
70 600267 海正药业 86,300 982,094.00 0.81
71 688331 荣昌生物 17,069 951,596.75 0.79
72 688331 荣昌生物 17,069 951,596.75 0.79
73 300725 药石科技 19,380 938,573.40 0.77
74 300725 药石科技 19,380 938,573.40 0.77
75 688520 神州细胞 16,070 911,811.80 0.75
76 688520 神州细胞 16,070 911,811.80 0.75
77 600216 浙江医药 82,000 897,900.00 0.74
78 600216 浙江医药 82,000 897,900.00 0.74
79 688278 特宝生物 19,584 859,933.44 0.71
80 688278 特宝生物 19,584 859,933.44 0.71
81 002773 康弘药业 44,700 854,664.00 0.71
82 002773 康弘药业 44,700 854,664.00 0.71
83 688321 微芯生物 35,013 792,694.32 0.65
84 688321 微芯生物 35,013 792,694.32 0.65
85 688185 康希诺 8,339 679,628.50 0.56
86 688185 康希诺 8,339 679,628.50 0.56
87 002653 海思科 27,000 637,200.00 0.53
88 002653 海思科 27,000 637,200.00 0.53
89 688202 美迪西 7,381 629,230.25 0.52
90 688202 美迪西 7,381 629,230.25 0.52
91 688131 皓元医药 10,716 610,597.68 0.50
92 688131 皓元医药 10,716 610,597.68 0.50
93 603229 奥翔药业 25,668 538,514.64 0.44
94 603229 奥翔药业 25,668 538,514.64 0.44
95 002399 海普瑞 45,400 520,738.00 0.43
96 002399 海普瑞 45,400 520,738.00 0.43
97 688238 和元生物 38,951 439,756.79 0.36
98 688238 和元生物 38,951 439,756.79 0.36
99 688315 诺禾致源 14,451 383,674.05 0.32
100 688315 诺禾致源 14,451 383,674.05 0.32
101 001282 三联锻造 301 10,662.93 0.01
102 001282 三联锻造 301 10,662.93 0.01
103 001324 长青科技 475 9,980.39 0.01
104 001324 长青科技 475 9,980.39 0.01
105 001380 华纬科技 59 1,816.02 0.00
106 001380 华纬科技 59 1,816.02 0.00

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