嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9732

 累计净值：0.9732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证稀土产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 11,630,881 278,908,526.38 11.98
2 600111 北方稀土 11,630,881 278,908,526.38 11.98
3 002600 领益智造 17,239,304 119,123,590.64 5.12
4 002600 领益智造 17,239,304 119,123,590.64 5.12
5 002340 格林美 16,392,600 113,272,866.00 4.86
6 002340 格林美 16,392,600 113,272,866.00 4.86
7 601600 中国铝业 20,532,500 112,723,425.00 4.84
8 601600 中国铝业 20,532,500 112,723,425.00 4.84
9 002202 金风科技 10,323,079 109,631,098.98 4.71
10 002202 金风科技 10,323,079 109,631,098.98 4.71
11 600010 包钢股份 60,907,700 109,024,783.00 4.68
12 600010 包钢股份 60,907,700 109,024,783.00 4.68
13 002240 盛新锂能 3,314,700 105,639,489.00 4.54
14 002240 盛新锂能 3,314,700 105,639,489.00 4.54
15 600549 厦门钨业 5,210,492 99,155,662.76 4.26
16 600549 厦门钨业 5,210,492 99,155,662.76 4.26
17 600392 盛和资源 6,445,792 82,957,343.04 3.56
18 600392 盛和资源 6,445,792 82,957,343.04 3.56
19 600580 卧龙电驱 5,635,863 82,339,958.43 3.54
20 600580 卧龙电驱 5,635,863 82,339,958.43 3.54
21 000831 中国稀土 2,707,549 80,143,450.40 3.44
22 000831 中国稀土 2,707,549 80,143,450.40 3.44
23 600416 湘电股份 4,058,200 77,471,038.00 3.33
24 600416 湘电股份 4,058,200 77,471,038.00 3.33
25 002056 横店东磁 3,738,527 68,078,576.67 2.92
26 002056 横店东磁 3,738,527 68,078,576.67 2.92
27 600330 天通股份 5,285,794 63,006,664.48 2.71
28 600330 天通股份 5,285,794 63,006,664.48 2.71
29 300748 金力永磁 1,969,310 58,921,755.20 2.53
30 300748 金力永磁 1,969,310 58,921,755.20 2.53
31 002249 大洋电机 10,215,600 58,228,920.00 2.50
32 002249 大洋电机 10,215,600 58,228,920.00 2.50
33 600478 科力远 8,109,852 57,904,343.28 2.49
34 600478 科力远 8,109,852 57,904,343.28 2.49
35 000970 中科三环 4,471,560 57,325,399.20 2.46
36 000970 中科三环 4,471,560 57,325,399.20 2.46
37 601908 京运通 8,867,726 53,649,742.30 2.30
38 601908 京运通 8,867,726 53,649,742.30 2.30
39 600206 有研新材 3,629,300 47,689,002.00 2.05
40 600206 有研新材 3,629,300 47,689,002.00 2.05
41 002002 鸿达兴业 19,113,600 42,814,464.00 1.84
42 002002 鸿达兴业 19,113,600 42,814,464.00 1.84
43 000969 安泰科技 4,497,717 42,593,379.99 1.83
44 000969 安泰科技 4,497,717 42,593,379.99 1.83
45 000758 中色股份 8,543,400 40,324,848.00 1.73
46 000758 中色股份 8,543,400 40,324,848.00 1.73
47 300811 铂科新材 606,804 36,068,429.76 1.55
48 300811 铂科新材 606,804 36,068,429.76 1.55
49 002057 中钢天源 3,253,800 34,164,900.00 1.47
50 002057 中钢天源 3,253,800 34,164,900.00 1.47
51 600259 广晟有色 926,100 33,469,254.00 1.44
52 600259 广晟有色 926,100 33,469,254.00 1.44
53 300224 正海磁材 2,259,900 29,062,314.00 1.25
54 300224 正海磁材 2,259,900 29,062,314.00 1.25
55 600366 宁波韵升 3,065,919 27,194,701.53 1.17
56 600366 宁波韵升 3,065,919 27,194,701.53 1.17
57 000612 焦作万方 5,107,818 24,721,839.12 1.06
58 000612 焦作万方 5,107,818 24,721,839.12 1.06
59 300066 三川智慧 4,458,400 24,342,864.00 1.05
60 300066 三川智慧 4,458,400 24,342,864.00 1.05
61 000795 英洛华 3,128,900 23,717,062.00 1.02
62 000795 英洛华 3,128,900 23,717,062.00 1.02
63 601609 金田股份 3,625,300 23,528,197.00 1.01
64 601609 金田股份 3,625,300 23,528,197.00 1.01
65 002805 丰元股份 1,024,280 22,206,390.40 0.95
66 002805 丰元股份 1,024,280 22,206,390.40 0.95
67 300340 科恒股份 1,306,900 16,689,113.00 0.72
68 300340 科恒股份 1,306,900 16,689,113.00 0.72
69 002645 华宏科技 1,336,433 16,384,668.58 0.70
70 002645 华宏科技 1,336,433 16,384,668.58 0.70
71 688190 云路股份 163,518 11,936,814.00 0.51
72 688190 云路股份 163,518 11,936,814.00 0.51
73 600980 北矿科技 696,500 11,004,700.00 0.47
74 600980 北矿科技 696,500 11,004,700.00 0.47
75 300127 银河磁体 592,100 10,734,773.00 0.46
76 300127 银河磁体 592,100 10,734,773.00 0.46
77 688077 大地熊 256,835 7,758,985.35 0.33
78 688077 大地熊 256,835 7,758,985.35 0.33
79 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
80 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
81 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
82 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
83 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
84 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
85 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
86 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
88 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
89 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
91 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
92 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
93 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
94 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
95 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
96 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
97 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
98 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
99 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
100 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
101 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
102 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
103 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
104 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
105 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
108 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
109 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
110 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
111 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
112 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
113 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
114 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
115 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
116 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
117 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
118 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
119 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
120 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
121 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
122 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
123 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
124 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
125 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
126 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
127 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
128 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
129 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
130 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
131 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
132 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
134 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
135 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
136 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
137 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
138 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
139 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
140 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
141 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
142 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
143 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
144 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
145 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
146 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
147 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
148 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
149 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
150 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
153 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
154 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
155 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
156 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
157 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
158 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
159 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
160 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
161 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
162 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
163 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
164 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
165 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
172 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
173 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
174 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
175 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
179 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
180 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
181 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
182 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
183 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
184 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
185 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
186 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
187 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
188 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
189 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
190 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
191 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
192 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
195 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
196 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
197 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
198 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
199 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
200 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
204 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
205 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
206 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
207 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
210 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
211 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
212 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
213 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
214 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
215 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
216 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
217 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
218 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
219 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
220 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
221 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
222 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
223 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
224 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
225 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
226 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
228 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
229 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
230 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
231 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
232 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
233 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
234 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
235 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
236 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
237 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
238 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
239 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
240 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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